柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

33.73美元0.13(0.38%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.32%
3月1.49%
1年21.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      33.73
      0.13
      0.38%
    • 2022/08/11
      33.61
      0.77
      2.36%
    • 2022/08/10
      32.83
      0.30
      0.92%
    • 2022/08/09
      33.14
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      33.14
      0.14
      0.41%
    • 2022/08/05
      33.27
      0.45
      1.36%
    • 2022/08/04
      32.82
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/03
      32.82
      0.17
      0.51%
    • 2022/08/02
      32.98
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/29
      33.00
      0.19
      0.57%
    • 2022/07/28
      32.82
      0.21
      0.65%
    • 2022/07/27
      32.61
      0.11
      0.33%
    • 2022/07/26
      32.71
      0.12
      0.37%
    • 2022/07/25
      32.59
      0.17
      0.51%
    • 2022/07/22
      32.76
      0.14
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      32.89
      0.24
      0.73%
    • 2022/07/20
      32.66
      0.31
      0.97%
    • 2022/07/19
      32.34
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/18
      32.32
      0.59
      1.87%
    • 2022/07/15
      31.72
      0.16
      0.49%
    • 2022/07/14
      31.88
      0.16
      0.51%
    • 2022/07/13
      31.72
      0.29
      0.91%
    • 2022/07/12
      31.43
      0.62
      1.93%
    • 2022/07/11
      32.05
      0.49
      1.51%
    • 2022/07/08
      32.54
      0.18
      0.57%
    • 2022/07/07
      32.35
      0.41
      1.28%
    • 2022/07/06
      31.95
      0.40
      1.23%
    • 2022/07/05
      32.34
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/04
      32.32
      0.35
      1.06%
    • 2022/06/30
      32.67
      0.30
      0.91%

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