柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

40.66美元0.21(0.52%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月6%
1年2.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      40.66
      0.21
      0.52%
    • 2022/01/19
      40.45
      0.46
      1.11%
    • 2022/01/18
      40.90
      0.06
      0.15%
    • 2022/01/17
      40.97
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/14
      40.94
      0.07
      0.16%
    • 2022/01/13
      41.01
      0.17
      0.42%
    • 2022/01/12
      40.84
      0.35
      0.87%
    • 2022/01/11
      40.49
      0.26
      0.64%
    • 2022/01/10
      40.75
      0.16
      0.38%
    • 2022/01/07
      40.90
      0.18
      0.45%
    • 2022/01/06
      41.09
      0.63
      1.51%
    • 2022/01/05
      41.72
      0.33
      0.78%
    • 2022/01/04
      42.04
      0.09
      0.21%
    • 2021/12/31
      42.13
      0.19
      0.45%
    • 2021/12/30
      41.94
      0.08
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      41.86
      0.18
      0.44%
    • 2021/12/24
      41.68
      0.08
      0.18%
    • 2021/12/23
      41.61
      0.39
      0.95%
    • 2021/12/22
      41.21
      0.12
      0.29%
    • 2021/12/21
      41.10
      0.49
      1.22%
    • 2021/12/20
      40.60
      0.70
      1.70%
    • 2021/12/17
      41.30
      0.57
      1.37%
    • 2021/12/16
      41.88
      0.24
      0.58%
    • 2021/12/15
      41.64
      0.27
      0.63%
    • 2021/12/14
      41.90
      0.39
      0.93%
    • 2021/12/13
      42.29
      0.19
      0.46%
    • 2021/12/10
      42.49
      0.28
      0.66%
    • 2021/12/09
      42.77
      0.24
      0.55%
    • 2021/12/08
      42.53
      0.42
      0.99%
    • 2021/12/07
      42.12
      0.45
      1.08%

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