柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

34.12美元0.09(0.26%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.71%
3月19.54%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      34.12
      0.09
      0.26%
    • 2023/01/26
      34.03
      0.29
      0.85%
    • 2023/01/20
      33.75
      0.07
      0.20%
    • 2023/01/19
      33.68
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/18
      33.63
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/17
      33.64
      0.25
      0.73%
    • 2023/01/16
      33.89
      0.19
      0.56%
    • 2023/01/13
      33.70
      0.34
      1.02%
    • 2023/01/12
      33.36
      0.06
      0.17%
    • 2023/01/11
      33.30
      0.08
      0.24%
    • 2023/01/10
      33.38
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/09
      33.42
      0.67
      2.06%
    • 2023/01/06
      32.74
      0.09
      0.26%
    • 2023/01/05
      32.83
      0.16
      0.49%
    • 2023/01/04
      32.67
      0.31
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      32.36
      0.31
      0.96%
    • 2022/12/30
      32.05
      0.13
      0.41%
    • 2022/12/29
      31.92
      0.24
      0.75%
    • 2022/12/23
      31.68
      0.39
      1.21%
    • 2022/12/22
      32.07
      0.27
      0.83%
    • 2022/12/21
      31.80
      0.10
      0.31%
    • 2022/12/20
      31.71
      0.53
      1.64%
    • 2022/12/19
      32.24
      0.14
      0.42%
    • 2022/12/16
      32.37
      0.28
      0.84%
    • 2022/12/15
      32.65
      0.27
      0.82%
    • 2022/12/14
      32.91
      0.43
      1.31%
    • 2022/12/13
      32.49
      0.14
      0.44%
    • 2022/12/12
      32.34
      0.31
      0.96%
    • 2022/12/09
      32.66
      0.42
      1.31%
    • 2022/12/08
      32.24
      0.27
      0.85%

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