柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

38.49美元0.2(0.52%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月7.41%
3月5.45%
1年14.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      38.49
      0.20
      0.52%
    • 2024/09/30
      38.29
      0.06
      0.16%
    • 2024/09/27
      38.23
      0.55
      1.46%
    • 2024/09/26
      37.68
      0.31
      0.82%
    • 2024/09/25
      37.37
      0.27
      0.73%
    • 2024/09/24
      37.10
      0.45
      1.23%
    • 2024/09/23
      36.65
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/20
      36.57
      0.49
      1.36%
    • 2024/09/19
      36.08
      0.34
      0.95%
    • 2024/09/17
      35.74
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      35.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/13
      35.70
      0.23
      0.64%
    • 2024/09/12
      35.47
      0.56
      1.61%
    • 2024/09/11
      34.91
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/10
      35.00
      0.07
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      34.94
      0.34
      0.97%
    • 2024/09/05
      35.28
      0.14
      0.40%
    • 2024/09/04
      35.14
      0.73
      2.03%
    • 2024/09/03
      35.86
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/02
      35.83
      0.17
      0.48%
    • 2024/08/30
      36.00
      0.50
      1.41%
    • 2024/08/29
      35.51
      0.38
      1.07%
    • 2024/08/28
      35.89
      0.11
      0.32%
    • 2024/08/27
      36.00
      0.12
      0.33%
    • 2024/08/26
      35.89
      0.07
      0.19%
    • 2024/08/23
      35.95
      0.16
      0.44%
    • 2024/08/22
      36.11
      0.17
      0.47%
    • 2024/08/21
      35.94
      0.06
      0.16%
    • 2024/08/20
      36.00
      0.37
      1.04%
    • 2024/08/19
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