柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

44.33美元0.4(0.91%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月5.62%
3月2.01%
1年27.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      44.33
      0.40
      0.91%
    • 2021/09/21
      43.93
      0.19
      0.44%
    • 2021/09/20
      43.73
      0.62
      1.40%
    • 2021/09/17
      44.35
      0.17
      0.38%
    • 2021/09/16
      44.19
      0.41
      0.92%
    • 2021/09/15
      44.60
      0.19
      0.43%
    • 2021/09/14
      44.41
      0.05
      0.12%
    • 2021/09/13
      44.46
      0.37
      0.82%
    • 2021/09/10
      44.83
      0.46
      1.04%
    • 2021/09/09
      44.36
      0.09
      0.20%
    • 2021/09/08
      44.27
      0.40
      0.90%
    • 2021/09/07
      44.68
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/06
      44.65
      0.27
      0.60%
    • 2021/09/03
      44.38
      0.14
      0.31%
    • 2021/09/02
      44.24
      0.12
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      44.12
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/31
      44.17
      0.55
      1.27%
    • 2021/08/30
      43.62
      0.64
      1.48%
    • 2021/08/27
      42.98
      0.10
      0.23%
    • 2021/08/26
      42.88
      0.23
      0.53%
    • 2021/08/25
      43.11
      0.22
      0.52%
    • 2021/08/24
      42.89
      0.44
      1.03%
    • 2021/08/23
      42.45
      0.86
      2.07%
    • 2021/08/20
      41.59
      0.65
      1.54%
    • 2021/08/19
      42.24
      0.39
      0.93%
    • 2021/08/18
      42.63
      0.34
      0.79%
    • 2021/08/17
      42.30
      0.42
      0.98%
    • 2021/08/16
      42.72
      0.29
      0.67%
    • 2021/08/13
      43.01
      0.06
      0.13%
    • 2021/08/12
      43.06
      0.31
      0.73%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明