柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

41.84美元0.82(1.93%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.39%
3月12.56%
1年39.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      41.84
      0.82
      1.93%
    • 2021/03/03
      42.66
      0.65
      1.56%
    • 2021/03/02
      42.01
      0.15
      0.34%
    • 2021/03/01
      42.15
      0.53
      1.27%
    • 2021/02/26
      41.62
      1.23
      2.87%
    • 2021/02/25
      42.85
      0.70
      1.66%
    • 2021/02/24
      42.15
      0.91
      2.11%
    • 2021/02/23
      43.06
      0.26
      0.60%
    • 2021/02/22
      43.32
      0.36
      0.82%
    • 2021/02/19
      43.68
      0.07
      0.16%
    • 2021/02/18
      43.75
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/17
      43.81
      0.27
      0.63%
    • 2021/02/16
      43.54
      0.74
      1.73%
    • 2021/02/11
      42.79
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/10
      42.72
      0.38
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      42.34
      0.14
      0.34%
    • 2021/02/08
      42.19
      0.54
      1.29%
    • 2021/02/05
      41.65
      0.34
      0.83%
    • 2021/02/03
      41.66
      0.39
      0.94%
    • 2021/02/02
      41.27
      0.56
      1.39%
    • 2021/02/01
      40.71
      0.65
      1.61%
    • 2021/01/29
      40.06
      0.27
      0.67%
    • 2021/01/28
      40.33
      1.06
      2.57%
    • 2021/01/27
      41.40
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/26
      41.45
      0.62
      1.48%
    • 2021/01/25
      42.07
      0.35
      0.85%
    • 2021/01/22
      41.72
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/21
      41.77
      0.21
      0.52%
    • 2021/01/20
      41.55
      0.39
      0.95%
    • 2021/01/19
      41.16
      0.47
      1.15%

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