柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

34.78美元0.59(1.74%)

2025/05/12更新

績效 /

1月17.58%

3月2.65%

1年5.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
34.78
0.59
1.74%
2025/05/09
34.19
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0.07%
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2025/05/07
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0.04
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2025/05/06
34.12
0.20
0.59%
2025/05/02
33.92
0.82
2.47%
2025/04/30
33.11
0.15
0.45%
2025/04/29
32.96
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1.22%
2025/04/28
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2025/04/25
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32.17
0.51
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2025/04/22
31.66
0.04
0.13%
2025/04/17
31.70
0.13
0.41%
2025/04/16
31.57
0.22
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
31.79
0.35
1.12%
2025/04/14
31.44
0.40
1.29%
2025/04/11
31.04
0.50
1.64%
2025/04/10
30.54
1.47
5.04%
2025/04/09
29.08
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2025/04/08
30.00
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2025/04/07
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3.20
9.62%
2025/04/03
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2.26%
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34.13
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2025/03/26
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