柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

43.46美元0.19(0.45%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月3.94%
3月2.96%
1年35.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/23
      43.46
      0.19
      0.45%
    • 2021/06/22
      43.27
      0.20
      0.48%
    • 2021/06/21
      43.06
      0.48
      1.10%
    • 2021/06/18
      43.54
      0.21
      0.48%
    • 2021/06/17
      43.33
      0.08
      0.17%
    • 2021/06/16
      43.26
      0.57
      1.30%
    • 2021/06/15
      43.83
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/11
      43.88
      0.25
      0.57%
    • 2021/06/10
      43.63
      0.30
      0.70%
    • 2021/06/09
      43.33
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/08
      43.40
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/04
      43.33
      0.12
      0.29%
    • 2021/06/03
      43.46
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      43.46
      0.16
      0.38%
    • 2021/06/01
      43.62
      0.30
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      43.33
      0.33
      0.76%
    • 2021/05/28
      43.00
      0.17
      0.40%
    • 2021/05/27
      42.82
      0.30
      0.71%
    • 2021/05/26
      42.52
      0.13
      0.30%
    • 2021/05/25
      42.40
      0.68
      1.63%
    • 2021/05/24
      41.72
      0.09
      0.22%
    • 2021/05/21
      41.62
      0.46
      1.12%
    • 2021/05/20
      41.16
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/18
      41.21
      0.74
      1.84%
    • 2021/05/17
      40.47
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/14
      40.52
      0.10
      0.26%
    • 2021/05/13
      40.42
      0.75
      1.82%
    • 2021/05/12
      41.17
      0.48
      1.16%
    • 2021/05/11
      41.65
      1.03
      2.42%
    • 2021/05/10
      42.68
      0.47
      1.12%

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