柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

35.42美元0.02(0.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.34%
3月2.05%
1年2.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      35.42
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/25
      35.44
      0.67
      1.85%
    • 2024/07/24
      36.11
      0.11
      0.31%
    • 2024/07/23
      36.22
      0.33
      0.92%
    • 2024/07/22
      35.89
      0.17
      0.49%
    • 2024/07/19
      36.07
      0.58
      1.59%
    • 2024/07/18
      36.65
      0.39
      1.06%
    • 2024/07/17
      37.04
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/16
      37.15
      0.23
      0.62%
    • 2024/07/15
      37.39
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/12
      37.35
      0.24
      0.63%
    • 2024/07/11
      37.59
      0.24
      0.65%
    • 2024/07/10
      37.35
      0.29
      0.78%
    • 2024/07/09
      37.06
      0.40
      1.10%
    • 2024/07/08
      36.66
      0.20
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      36.85
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/04
      36.94
      0.24
      0.66%
    • 2024/07/03
      36.70
      0.20
      0.54%
    • 2024/07/02
      36.50
      0.43
      1.16%
    • 2024/06/28
      36.93
      0.12
      0.33%
    • 2024/06/27
      36.81
      0.22
      0.59%
    • 2024/06/26
      37.03
      0.11
      0.31%
    • 2024/06/25
      36.92
      0.21
      0.57%
    • 2024/06/24
      36.71
      0.30
      0.80%
    • 2024/06/21
      37.00
      0.32
      0.86%
    • 2024/06/20
      37.32
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/19
      37.40
      0.07
      0.19%
    • 2024/06/18
      37.33
      0.11
      0.29%
    • 2024/06/17
      37.22
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/14
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