柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

36.07美元0.07(0.19%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月0.64%
3月5.8%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      36.07
      0.07
      0.19%
    • 2024/12/24
      36.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      36.00
      0.42
      1.17%
    • 2024/12/20
      35.58
      0.43
      1.19%
    • 2024/12/19
      36.01
      0.27
      0.76%
    • 2024/12/18
      36.29
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/17
      36.25
      0.20
      0.54%
    • 2024/12/16
      36.45
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/13
      36.51
      0.09
      0.25%
    • 2024/12/12
      36.61
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/11
      36.69
      0.10
      0.26%
    • 2024/12/10
      36.78
      0.09
      0.24%
    • 2024/12/09
      36.69
      0.08
      0.21%
    • 2024/12/06
      36.62
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/05
      36.57
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      36.63
      0.36
      0.98%
    • 2024/12/03
      36.28
      0.41
      1.15%
    • 2024/12/02
      35.86
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/29
      35.84
      0.35
      1.00%
    • 2024/11/28
      35.48
      0.23
      0.65%
    • 2024/11/27
      35.72
      0.08
      0.22%
    • 2024/11/26
      35.64
      0.44
      1.21%
    • 2024/11/25
      36.07
      0.45
      1.26%
    • 2024/11/22
      35.62
      0.27
      0.77%
    • 2024/11/21
      35.35
      0.19
      0.54%
    • 2024/11/20
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      0.09
      0.24%

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