柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

33.61美元0.77(2.36%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.86%
3月1.28%
1年21.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      -
      1.93%
    • 三個月
      1.28%
      -
      0.09%
    • 一年
      21.39%
      -
      18.02%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      -
      7.56%
    • 五年(年度化)
      3.69%
      -
      3.56%
    • 十年(年度化)
      8.97%
      -
      6.70%
    • 年初至今
      20.24%
      -
      18.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.24%
    基金規模
    1,568.96百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.81%
    2. 2.新興亞洲43.59%
    3. 3.大洋洲5.93%
    4. 4.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.94%
    2. 2.科技20.51%
    3. 3.周期性消費14.47%
    4. 4.基本物料12.13%
    5. 5.健康護理6.38%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.03%
    2. 2.SITC International Holdings Co Ltd3.94%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd3.57%
    4. 4.Divi's Laboratories Ltd3.49%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.81%
    2. 2.新興亞洲43.59%
    3. 3.大洋洲5.93%
    4. 4.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.03%
    2. 2.SITC International Holdings Co Ltd3.94%
    3. 3.Techtronic Industries Co Ltd3.57%
    4. 4.Divi's Laboratories Ltd3.49%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.94%
    2. 2.科技20.51%
    3. 3.周期性消費14.47%
    4. 4.基本物料12.13%
    5. 5.健康護理6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -