柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

42.68美元0.47(1.12%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.33%
1年42.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      0.66%
    • 三個月
      1.33%
      -
      2.46%
    • 一年
      42.25%
      -
      56.18%
    • 三年(年度化)
      11.08%
      -
      7.77%
    • 五年(年度化)
      13.98%
      -
      10.63%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      -
      5.91%
    • 年初至今
      7.13%
      -
      8.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.13%
    基金規模
    2,478.17百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.31%
    2. 2.新興亞洲41.68%
    3. 3.大洋洲9.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.95%
    2. 2.工業23.57%
    3. 3.周期性消費17.38%
    4. 4.基本物料8.07%
    5. 5.健康護理7.18%
    前五大持股
    1. 1.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.33%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.17%
    3. 3.Divi's Laboratories Ltd3.14%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd3.10%
    5. 5.Appen Ltd3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      16.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.31%
    2. 2.新興亞洲41.68%
    3. 3.大洋洲9.37%
    前五大持股
    1. 1.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.33%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.17%
    3. 3.Divi's Laboratories Ltd3.14%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd3.10%
    5. 5.Appen Ltd3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.95%
    2. 2.工業23.57%
    3. 3.周期性消費17.38%
    4. 4.基本物料8.07%
    5. 5.健康護理7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      16.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -