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2021/02/19
更新
績效 /
1月
3.22%
3月
14.73%
1年
33.72%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.09%
-
-
一個月
3.22%
-
2.60%
三個月
14.73%
-
17.00%
一年
33.72%
-
34.05%
三年(年度化)
9.77%
-
7.21%
五年(年度化)
15.46%
-
12.08%
十年(年度化)
11.33%
-
6.24%
年初至今
9.29%
-
8.94%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本中小型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.29%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-29
成立時間
2006-04-19
晨星評等
投資策略
本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
45.12%
2.
新興亞洲
37.06%
3.
大洋洲
13.45%
前五大大行業比重
1.
科技
28.79%
2.
工業
22.06%
3.
周期性消費
16.82%
4.
基本物料
7.27%
5.
健康護理
6.76%
前五大持股
1.
Appen Ltd
6.06%
2.
Techtronic Industries Co Ltd
3.62%
3.
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.41%
4.
Divi's Laboratories Ltd
3.29%
5.
Sinbon Electronics Co Ltd
3.24%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.66
-
月報酬標準差
16.8
-
月報酬夏普值
0.38
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
45.12%
2.
新興亞洲
37.06%
3.
大洋洲
13.45%
前五大持股
1.
Appen Ltd
6.06%
2.
Techtronic Industries Co Ltd
3.62%
3.
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.41%
4.
Divi's Laboratories Ltd
3.29%
5.
Sinbon Electronics Co Ltd
3.24%
前五大大行業比重
1.
科技
28.79%
2.
工業
22.06%
3.
周期性消費
16.82%
4.
基本物料
7.27%
5.
健康護理
6.76%
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