柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

38.25美元0.16(0.43%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月6.78%
3月15.39%
1年3.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      6.78%
      -
      5.85%
    • 三個月
      15.39%
      -
      16.93%
    • 一年
      3.99%
      -
      4.77%
    • 三年(年度化)
      5.93%
      -
      8.74%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      -
      7.59%
    • 十年(年度化)
      4.33%
      -
      4.95%
    • 年初至今
      6.97%
      -
      7.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.97%
    基金規模
    282.62百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。子基金將根據正常市場情況,以其總資產中的主要部分投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司的股票及股票相關證券。子基金亦可投資於澳洲及紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.40%
    2. 2.已開發亞洲39.50%
    3. 3.大洋洲10.30%
    4. 4.美國2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.69%
    2. 2.科技30.46%
    3. 3.防守性消費9.36%
    4. 4.金融服務8.23%
    5. 5.電訊服務5.40%
    前五大持股
    1. 1.Sembcorp Industries Ltd5.03%
    2. 2.Qube Holdings Ltd4.64%
    3. 3.SGH Ltd4.13%
    4. 4.Full Truck Alliance Co Ltd ADR3.74%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲43.40%
    2. 2.已開發亞洲39.50%
    3. 3.大洋洲10.30%
    4. 4.美國2.93%
    前五大持股
    1. 1.Sembcorp Industries Ltd5.03%
    2. 2.Qube Holdings Ltd4.64%
    3. 3.SGH Ltd4.13%
    4. 4.Full Truck Alliance Co Ltd ADR3.74%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.69%
    2. 2.科技30.46%
    3. 3.防守性消費9.36%
    4. 4.金融服務8.23%
    5. 5.電訊服務5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -