柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

35.83美元0.27(0.74%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月5.24%
3月5.39%
1年7.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      5.24%
      -
      4.15%
    • 三個月
      5.39%
      -
      4.98%
    • 一年
      7.35%
      -
      5.97%
    • 三年(年度化)
      6.39%
      -
      2.59%
    • 五年(年度化)
      4.22%
      -
      5.90%
    • 十年(年度化)
      5.88%
      -
      4.92%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    1,300.02百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。子基金將根據正常市場情況,以其總資產中的主要部分投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司的股票及股票相關證券。子基金亦可投資於澳洲及紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.03%
    2. 2.已開發亞洲37.46%
    3. 3.美國8.38%
    4. 4.大洋洲4.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.22%
    2. 2.科技19.80%
    3. 3.周期性消費11.27%
    4. 4.基本物料9.32%
    5. 5.金融服務8.98%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.34%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd4.45%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.40%
    4. 4.Shree Cement Ltd4.02%
    5. 5.Bank of Baroda3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.03%
    2. 2.已開發亞洲37.46%
    3. 3.美國8.38%
    4. 4.大洋洲4.57%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.34%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd4.45%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.40%
    4. 4.Shree Cement Ltd4.02%
    5. 5.Bank of Baroda3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.22%
    2. 2.科技19.80%
    3. 3.周期性消費11.27%
    4. 4.基本物料9.32%
    5. 5.金融服務8.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -