柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

33.72美元0.23(0.69%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.68%
3月6.44%
1年10.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.68%
      -
      1.63%
    • 三個月
      6.44%
      -
      1.95%
    • 一年
      10.62%
      -
      8.75%
    • 三年(年度化)
      12.46%
      -
      17.67%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      -
      1.45%
    • 十年(年度化)
      6.54%
      -
      3.95%
    • 年初至今
      5.21%
      -
      1.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.21%
    基金規模
    1,289.60百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲40.14%
    3. 3.大洋洲5.48%
    4. 4.美國1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.63%
    2. 2.周期性消費15.31%
    3. 3.科技15.22%
    4. 4.基本物料11.82%
    5. 5.防守性消費4.37%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.86%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp3.97%
    3. 3.Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A3.38%
    4. 4.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.23%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.34%
    2. 2.已開發亞洲40.14%
    3. 3.大洋洲5.48%
    4. 4.美國1.26%
    前五大持股
    1. 1.Sinbon Electronics Co Ltd4.86%
    2. 2.Voltronic Power Technology Corp3.97%
    3. 3.Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd Class A3.38%
    4. 4.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.23%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.63%
    2. 2.周期性消費15.31%
    3. 3.科技15.22%
    4. 4.基本物料11.82%
    5. 5.防守性消費4.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -