柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

40.66美元0.21(0.52%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月6%
1年2.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      0.45%
    • 三個月
      6.00%
      -
      3.88%
    • 一年
      2.15%
      -
      5.91%
    • 三年(年度化)
      13.58%
      -
      14.08%
    • 五年(年度化)
      10.45%
      -
      9.80%
    • 十年(年度化)
      11.24%
      -
      8.57%
    • 年初至今
      3.50%
      -
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    2,643.87百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.43%
    2. 2.新興亞洲40.99%
    3. 3.大洋洲7.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.36%
    2. 2.科技23.15%
    3. 3.周期性消費18.95%
    4. 4.基本物料12.42%
    5. 5.健康護理7.37%
    前五大持股
    1. 1.SITC International Holdings Co Ltd4.58%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.58%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd3.57%
    4. 4.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.28%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.43%
    2. 2.新興亞洲40.99%
    3. 3.大洋洲7.14%
    前五大持股
    1. 1.SITC International Holdings Co Ltd4.58%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.58%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd3.57%
    4. 4.Shenzhou International Group Holdings Ltd3.28%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.36%
    2. 2.科技23.15%
    3. 3.周期性消費18.95%
    4. 4.基本物料12.42%
    5. 5.健康護理7.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      15.54
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -