柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

42.60美元0.13(0.3%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.1%
3月0.58%
1年27.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.10%
      -
      1.71%
    • 三個月
      0.58%
      -
      2.89%
    • 一年
      27.41%
      -
      34.95%
    • 三年(年度化)
      11.77%
      -
      10.55%
    • 五年(年度化)
      11.87%
      -
      9.89%
    • 十年(年度化)
      10.31%
      -
      6.21%
    • 年初至今
      8.13%
      -
      12.46%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.13%
    基金規模
    2,412.41百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.75%
    2. 2.新興亞洲42.82%
    3. 3.大洋洲6.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.工業24.19%
    3. 3.周期性消費16.06%
    4. 4.基本物料10.26%
    5. 5.健康護理5.94%
    前五大持股
    1. 1.SITC International Holdings Co Ltd3.78%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.56%
    3. 3.Alchip Technologies Ltd3.40%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd3.40%
    5. 5.Shenzhou International Group Holdings Ltd2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲45.75%
    2. 2.新興亞洲42.82%
    3. 3.大洋洲6.23%
    前五大持股
    1. 1.SITC International Holdings Co Ltd3.78%
    2. 2.Techtronic Industries Co Ltd3.56%
    3. 3.Alchip Technologies Ltd3.40%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd3.40%
    5. 5.Shenzhou International Group Holdings Ltd2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.94%
    2. 2.工業24.19%
    3. 3.周期性消費16.06%
    4. 4.基本物料10.26%
    5. 5.健康護理5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      16.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -