柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

33.25美元0.25(0.74%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.58%
1年13.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      2.70%
    • 三個月
      1.58%
      -
      0.45%
    • 一年
      13.31%
      -
      15.30%
    • 三年(年度化)
      0.23%
      -
      5.38%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      -
      5.27%
    • 十年(年度化)
      5.84%
      -
      4.70%
    • 年初至今
      4.52%
      -
      4.14%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    1,241.24百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於東南亞地區的中小型公司,即資產、產品或業務設於東南亞地區的公司,力求達致長期的資本增值。實際上,本基金至少50%資產投資於在購入時市值低於1,500,000,000美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.11%
    2. 2.已開發亞洲41.27%
    3. 3.大洋洲4.46%
    4. 4.美國1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.12%
    2. 2.科技21.38%
    3. 3.基本物料11.49%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.金融服務4.86%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.07%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.51%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp4.13%
    5. 5.Shree Cement Ltd3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.11%
    2. 2.已開發亞洲41.27%
    3. 3.大洋洲4.46%
    4. 4.美國1.63%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd6.07%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.51%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp4.13%
    5. 5.Shree Cement Ltd3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.12%
    2. 2.科技21.38%
    3. 3.基本物料11.49%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.金融服務4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      16.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -