柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

37.31美元0.27(0.72%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.53%
1年6.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      2.34%
    • 三個月
      2.53%
      -
      5.92%
    • 一年
      6.96%
      -
      12.48%
    • 三年(年度化)
      5.26%
      -
      1.73%
    • 五年(年度化)
      5.15%
      -
      7.30%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      -
      4.99%
    • 年初至今
      4.30%
      -
      7.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    1,163.80百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。子基金將根據正常市場情況,以其總資產中的主要部分投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司的股票及股票相關證券。子基金亦可投資於澳洲及紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.92%
    2. 2.已開發亞洲37.54%
    3. 3.美國6.30%
    4. 4.大洋洲4.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.51%
    2. 2.科技20.83%
    3. 3.基本物料10.81%
    4. 4.金融服務9.62%
    5. 5.周期性消費8.17%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd4.72%
    2. 2.Shree Cement Ltd4.38%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.32%
    4. 4.Bank of Baroda3.99%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.92%
    2. 2.已開發亞洲37.54%
    3. 3.美國6.30%
    4. 4.大洋洲4.62%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd4.72%
    2. 2.Shree Cement Ltd4.38%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.32%
    4. 4.Bank of Baroda3.99%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.51%
    2. 2.科技20.83%
    3. 3.基本物料10.81%
    4. 4.金融服務9.62%
    5. 5.周期性消費8.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -

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