柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A

36.61美元0.08(0.22%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月3.2%
1年7.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      0.38%
    • 三個月
      3.20%
      -
      2.83%
    • 一年
      7.43%
      -
      12.89%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      -
      1.13%
    • 五年(年度化)
      3.31%
      -
      7.61%
    • 十年(年度化)
      5.18%
      -
      5.52%
    • 年初至今
      2.34%
      -
      8.45%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    535.66百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司,力求達致長期的資本增值。實際上,子基金中最少50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低於15億美元的公司。子基金將根據正常市場情況,以其總資產中的主要部分投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的公司的股票及股票相關證券。子基金亦可投資於澳洲及紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.72%
    2. 2.已開發亞洲38.12%
    3. 3.大洋洲5.02%
    4. 4.美國3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.32%
    2. 2.科技21.20%
    3. 3.金融服務10.33%
    4. 4.防守性消費7.12%
    5. 5.周期性消費6.37%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Baroda4.78%
    2. 2.Tencent Music Entertainment Group ADR3.76%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp3.63%
    4. 4.Amara Raja Energy & Mobility Ltd3.31%
    5. 5.Zhongji Innolight Co Ltd Class A2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.72%
    2. 2.已開發亞洲38.12%
    3. 3.大洋洲5.02%
    4. 4.美國3.46%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Baroda4.78%
    2. 2.Tencent Music Entertainment Group ADR3.76%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp3.63%
    4. 4.Amara Raja Energy & Mobility Ltd3.31%
    5. 5.Zhongji Innolight Co Ltd Class A2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業37.32%
    2. 2.科技21.20%
    3. 3.金融服務10.33%
    4. 4.防守性消費7.12%
    5. 5.周期性消費6.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      17.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -

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