柏瑞新興歐洲股票基金 A

10.96美元0.06(0.57%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0%
3月11.65%
1年26.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.96
      0.06
      0.57%
    • 2021/08/03
      10.89
      0.10
      0.91%
    • 2021/07/30
      10.80
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/29
      10.86
      0.17
      1.61%
    • 2021/07/28
      10.69
      0.10
      0.90%
    • 2021/07/27
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/26
      10.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/23
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      10.61
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/21
      10.55
      0.13
      1.23%
    • 2021/07/20
      10.42
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/19
      10.36
      0.26
      2.47%
    • 2021/07/16
      10.62
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/15
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/14
      10.75
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      10.79
      0.11
      1.07%
    • 2021/07/08
      10.68
      0.12
      1.11%
    • 2021/07/07
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      10.78
      0.13
      1.19%
    • 2021/07/05
      10.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      10.90
      0.09
      0.84%
    • 2021/06/30
      10.81
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      10.83
      0.17
      1.56%
    • 2021/06/28
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2021/06/24
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/23
      10.95
      0.11
      0.98%

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