柏瑞新興歐洲股票基金 A

10.59美元0.02(0.22%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.68%
3月6.66%
1年21.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      -
      1.56%
    • 三個月
      6.66%
      -
      9.72%
    • 一年
      21.22%
      -
      24.97%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      -
      7.66%
    • 五年(年度化)
      8.45%
      -
      8.37%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      -
      1.28%
    • 年初至今
      11.22%
      -
      16.59%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    9.76百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-04-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金力求透過主要投資於在歐洲新興市場具極佳增長潛力的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。投資經理認為歐洲新興市場作為投資而言特別吸引,因為很多歐洲新興國家已進行重大的經濟重組,而且預期這個過程將會在這些市場繼續廣泛進行。本基金的設計是為了讓投資者可受惠於上述重組所產生的高增長率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲93.33%
    2. 2.歐元區3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源34.26%
    2. 2.金融服務28.21%
    3. 3.基本物料18.06%
    4. 4.防守性消費5.37%
    5. 5.周期性消費4.40%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.19%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.78%
    3. 3.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC5.86%
    4. 4.Gazprom Neft PJSC5.10%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲93.33%
    2. 2.歐元區3.66%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.19%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.78%
    3. 3.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC5.86%
    4. 4.Gazprom Neft PJSC5.10%
    5. 5.PJSC Lukoil ADR4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源34.26%
    2. 2.金融服務28.21%
    3. 3.基本物料18.06%
    4. 4.防守性消費5.37%
    5. 5.周期性消費4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      24.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -