富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型

7.71美元0.03(0.39%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.49%
3月3.77%
1年9.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      6.49%
      4.11%
      6.79%
    • 三個月
      3.77%
      7.95%
      2.08%
    • 一年
      9.99%
      1.92%
      3.01%
    • 三年(年度化)
      8.67%
      6.15%
      2.46%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      7.38%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.63%
    • 年初至今
      9.99%
      6.03%
      3.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.99%
    基金規模
    30.02百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量。 a.依各國總體經濟指標、財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重。 b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業。 (2)由下而上選擇投資標的程序 (Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析。 a.針對全球上市櫃的「醫療保健」相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值、重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單。 b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單。篩選條件包括: (i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE)、本益成長比(PEG)、市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性。 (ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力。 (iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV)、現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻。 (iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司、可能取得新藥或新醫材上市許可的公司、可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值。 (3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化、資金流動性、基金週轉率、投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.83%
    3. 3.英國5.16%
    4. 4.日本3.73%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理87.59%
    2. 2.電訊服務1.41%
    3. 3.科技1.28%
    4. 4.工業1.07%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.55%
    2. 2.Merck & Co Inc6.93%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.95%
    4. 4.Intuitive Surgical Inc4.79%
    5. 5.AstraZeneca PLC ADR4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區6.83%
    3. 3.英國5.16%
    4. 4.日本3.73%
    5. 5.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co8.55%
    2. 2.Merck & Co Inc6.93%
    3. 3.Regeneron Pharmaceuticals Inc4.95%
    4. 4.Intuitive Surgical Inc4.79%
    5. 5.AstraZeneca PLC ADR4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理87.59%
    2. 2.電訊服務1.41%
    3. 3.科技1.28%
    4. 4.工業1.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.84
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -