群益亞太新趨勢平衡基金

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2024/05/16更新
績效 / 
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3月10.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      17.78
      0.19
      1.08%
    • 2024/05/14
      17.59
      0.07
      0.40%
    • 2024/05/13
      17.52
      0.08
      0.46%
    • 2024/05/10
      17.44
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/09
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      17.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      17.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/06
      17.39
      0.11
      0.64%
    • 2024/05/03
      17.28
      0.10
      0.58%
    • 2024/05/02
      17.18
      0.08
      0.47%
    • 2024/04/30
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/29
      17.16
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/26
      17.10
      0.16
      0.95%
    • 2024/04/25
      16.94
      0.12
      0.70%
    • 2024/04/24
      17.06
      0.36
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      16.70
      0.11
      0.66%
    • 2024/04/22
      16.59
      0.09
      0.55%
    • 2024/04/19
      16.50
      0.23
      1.38%
    • 2024/04/18
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/17
      16.70
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/16
      16.63
      0.26
      1.54%
    • 2024/04/15
      16.89
      0.18
      1.05%
    • 2024/04/12
      17.07
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/11
      17.20
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/10
      17.16
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      0.23%
    • 2024/04/09
      17.12
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      0.53%
    • 2024/04/08
      17.03
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      0.83%
    • 2024/04/03
      16.89
      0.14
      0.82%
    • 2024/04/02
      17.03
      0.10
      0.59%
    • 2024/04/01
      16.93
      0.10
      0.59%

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