群益亞太新趨勢平衡基金

22.95新台幣0.01(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月18.62%
1年31.88%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
亞洲股債混合
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
736.62百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
9.31%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2006-09-01

投資策略

投資地區及標的經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准之外國有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、公債、可轉換公司債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及台灣存託憑證,並依下列規範進行投資:

1.本基金投資外國地區包括韓國、日本、越南、大陸地區、香港、澳門、新加坡、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度、英國、法國、德國、盧森堡、美國及加拿大。

2.本基金投資於外國有價證券部份,以韓國、日本、越南、大陸地區、香港、澳門、新加坡、澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、印度、英國、法國、德國、盧森堡、美國及加拿大證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之股票、特別股、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF及商品ETF)、存託憑證;經核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位;符合金管會下列規定之信用評等等級,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券【含不動產抵押債權證券(MBS)、資產抵押債權證券(ABS)】

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 慈珍
  • 資歷 2年(2019-01-01 至今)
  • 學歷:國立台灣海洋大學應用經濟研究所碩士
    經歷:
    群益全球不動產平衡基金經理(107.05.01-迄今) 
    群益投信國際部基金經理(107.04.16-迄今) 
    第一金亞洲新興市場基金經理(103.04.03-107.03.30) 
    第一金馬來西亞基金經理(102.12.25-103.03.25)

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.50%
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw