新加坡大華新興市場債券基金

0.88新加坡幣0.01(0.57%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.86%
3月4.1%
1年21.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      0.88
      0.01
      0.57%
    • 2022/11/23
      0.88
      0.01
      0.80%
    • 2022/11/22
      0.87
      0.00
      0.35%
    • 2022/11/21
      0.87
      0.00
      0.35%
    • 2022/11/18
      0.87
      0.01
      0.57%
    • 2022/11/17
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      0.87
      0.01
      0.58%
    • 2022/11/15
      0.87
      0.01
      0.93%
    • 2022/11/14
      0.86
      0.00
      0.35%
    • 2022/11/11
      0.86
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/10
      0.85
      0.01
      0.71%
    • 2022/11/09
      0.85
      0.00
      0.24%
    • 2022/11/08
      0.84
      0.00
      0.24%
    • 2022/11/07
      0.84
      0.00
      0.48%
    • 2022/11/04
      0.84
      0.00
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      0.84
      0.00
      0.24%
    • 2022/11/02
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/01
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/31
      0.84
      0.00
      0.24%
    • 2022/10/28
      0.84
      0.01
      0.60%
    • 2022/10/27
      0.84
      0.01
      0.72%
    • 2022/10/26
      0.83
      0.01
      0.60%
    • 2022/10/25
      0.83
      0.01
      1.22%
    • 2022/10/21
      0.82
      0.01
      0.61%
    • 2022/10/20
      0.82
      0.01
      0.96%
    • 2022/10/19
      0.83
      0.01
      0.60%
    • 2022/10/18
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2022/10/17
      0.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/14
      0.84
      0.01
      0.71%
    • 2022/10/13
      0.84
      0.01
      1.06%

    下載歷史報價