新加坡大華新興市場債券基金(星幣)

1.18新加坡幣0(0.25%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.57%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      1.18
      0.00
      0.25%
    • 2021/10/18
      1.18
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/15
      1.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      1.19
      0.00
      0.34%
    • 2021/10/13
      1.18
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/12
      1.18
      0.00
      0.09%
    • 2021/10/11
      1.18
      0.00
      0.34%
    • 2021/10/08
      1.19
      0.01
      0.42%
    • 2021/10/07
      1.19
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/06
      1.19
      0.00
      0.08%
    • 2021/10/05
      1.19
      0.00
      0.17%
    • 2021/10/04
      1.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      1.19
      0.01
      0.67%
    • 2021/09/30
      1.20
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/29
      1.21
      0.01
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      1.20
      0.00
      0.25%
    • 2021/09/27
      1.20
      0.01
      0.41%
    • 2021/09/24
      1.21
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/23
      1.21
      0.01
      0.49%
    • 2021/09/22
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/21
      1.22
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/20
      1.22
      0.00
      0.25%
    • 2021/09/17
      1.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/15
      1.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      1.22
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/13
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/10
      1.22
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/09
      1.22
      0.00
      0.25%
    • 2021/09/08
      1.22
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價