新加坡大華新興市場債券基金

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2024/04/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月2.14%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      0.91
      0.00
      0.33%
    • 2024/04/19
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/18
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/17
      0.91
      0.00
      0.33%
    • 2024/04/16
      0.90
      0.01
      0.55%
    • 2024/04/15
      0.91
      0.01
      0.76%
    • 2024/04/12
      0.92
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      0.44%
    • 2024/04/11
      0.91
      0.01
      0.76%
    • 2024/04/09
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/08
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      0.92
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      0.33%
    • 2024/04/03
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/02
      0.92
      0.01
      0.54%
    • 2024/04/01
      0.92
      0.01
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/27
      0.92
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      0.33%
    • 2024/03/26
      0.92
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      0.00%
    • 2024/03/25
      0.92
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      0.33%
    • 2024/03/22
      0.92
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      0.76%
    • 2024/03/21
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      0.66%
    • 2024/03/20
      0.91
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      0.44%
    • 2024/03/19
      0.91
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      0.44%
    • 2024/03/18
      0.90
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    • 2024/03/15
      0.90
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.11%

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