新加坡大華新興市場債券基金

0.92新加坡幣0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.06%
3月2.03%
1年7.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      0.92
      0.00
      0.44%
    • 2024/07/16
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/07/15
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/12
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/11
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/10
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/08
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/07/05
      0.91
      0.00
      0.33%
    • 2024/07/04
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/03
      0.91
      0.00
      0.22%
    • 2024/07/02
      0.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      0.91
      0.01
      0.87%
    • 2024/06/28
      0.92
      0.00
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/25
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/24
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/21
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/20
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/19
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/18
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/14
      0.92
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/13
      0.92
      0.01
      0.66%
    • 2024/06/12
      0.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/10
      0.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/06
      0.91
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價