新加坡大華新興市場債券基金

0.91新加坡幣0(0.22%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.24%
3月12.06%
1年21.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      0.91
      0.00
      0.22%
    • 2022/06/29
      0.92
      0.00
      0.33%
    • 2022/06/28
      0.92
      0.01
      0.76%
    • 2022/06/27
      0.93
      0.01
      0.54%
    • 2022/06/24
      0.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      0.93
      0.00
      0.43%
    • 2022/06/22
      0.93
      0.00
      0.11%
    • 2022/06/21
      0.93
      0.01
      0.54%
    • 2022/06/20
      0.93
      0.00
      0.21%
    • 2022/06/17
      0.93
      0.00
      0.32%
    • 2022/06/16
      0.93
      0.01
      1.06%
    • 2022/06/15
      0.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      0.94
      0.01
      0.53%
    • 2022/06/13
      0.95
      0.02
      2.07%
    • 2022/06/10
      0.97
      0.01
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      0.97
      0.00
      0.41%
    • 2022/06/08
      0.98
      0.00
      0.21%
    • 2022/06/07
      0.98
      0.00
      0.31%
    • 2022/06/06
      0.98
      0.00
      0.31%
    • 2022/06/03
      0.98
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/02
      0.98
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/01
      0.98
      0.01
      0.51%
    • 2022/05/31
      0.99
      0.00
      0.10%
    • 2022/05/30
      0.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/26
      0.99
      0.01
      0.72%
    • 2022/05/25
      0.98
      0.01
      1.03%
    • 2022/05/24
      0.97
      0.00
      0.21%
    • 2022/05/23
      0.97
      0.00
      0.10%
    • 2022/05/20
      0.97
      0.00
      0.42%
    • 2022/05/19
      0.96
      0.01
      0.83%

    下載歷史報價