新加坡大華新興市場債券基金

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2025/03/07更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.56%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      0.91
      0.00
      0.16%
    • 2025/03/06
      0.92
      0.00
      0.44%
    • 2025/03/05
      0.92
      0.01
      1.02%
    • 2025/03/04
      0.93
      0.00
      0.18%
    • 2025/03/03
      0.93
      0.00
      0.41%
    • 2025/02/28
      0.93
      0.00
      0.19%
    • 2025/02/27
      0.93
      0.01
      0.75%
    • 2025/02/26
      0.93
      0.00
      0.28%
    • 2025/02/25
      0.92
      0.00
      0.21%
    • 2025/02/24
      0.92
      0.00
      0.14%
    • 2025/02/21
      0.92
      0.00
      0.33%
    • 2025/02/20
      0.92
      0.00
      0.51%
    • 2025/02/19
      0.92
      0.00
      0.21%
    • 2025/02/18
      0.92
      0.00
      0.07%
    • 2025/02/17
      0.92
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      0.92
      0.00
      0.30%
    • 2025/02/13
      0.93
      0.00
      0.41%
    • 2025/02/12
      0.93
      0.00
      0.28%
    • 2025/02/11
      0.93
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      0.31%
    • 2025/02/10
      0.93
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      0.26%
    • 2025/02/07
      0.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
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      0.33%
    • 2025/02/05
      0.93
      0.00
      0.17%
    • 2025/02/04
      0.93
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      0.61%
    • 2025/02/03
      0.94
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      0.05%
    • 2025/01/31
      0.94
      0.01
      0.57%
    • 2025/01/28
      0.93
      0.01
      0.68%
    • 2025/01/27
      0.93
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      0.07%
    • 2025/01/24
      0.93
      0.01
      0.71%
    • 2025/01/23
      0.93
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價