新加坡大華新興市場債券基金

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2024/03/27更新
績效 / 
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3月2.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      0.92
      0.00
      0.33%
    • 2024/03/26
      0.92
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      0.00%
    • 2024/03/25
      0.92
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      0.33%
    • 2024/03/22
      0.92
      0.01
      0.76%
    • 2024/03/21
      0.92
      0.01
      0.66%
    • 2024/03/20
      0.91
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      0.44%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      0.90
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    • 2024/03/15
      0.90
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      0.91
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/28
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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