新加坡大華新興市場債券基金(星幣)

1.2新加坡幣0(0.08%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.87%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      1.20
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/26
      1.20
      0.00
      0.34%
    • 2021/02/25
      1.19
      0.01
      0.50%
    • 2021/02/24
      1.20
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/19
      1.21
      0.01
      0.58%
    • 2021/02/18
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/17
      1.22
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/16
      1.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      1.22
      0.01
      0.41%
    • 2021/02/11
      1.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      1.22
      0.00
      0.25%
    • 2021/02/09
      1.23
      0.01
      0.57%
    • 2021/02/08
      1.23
      0.01
      0.40%
    • 2021/02/05
      1.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/04
      1.24
      0.01
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      1.23
      0.00
      0.08%
    • 2021/02/02
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      0.24%
    • 2021/02/01
      1.23
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      0.08%
    • 2021/01/29
      1.23
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/28
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      0.08%
    • 2021/01/27
      1.23
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      0.16%
    • 2021/01/26
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      0.24%
    • 2021/01/25
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      0.16%
    • 2021/01/22
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      0.33%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
      1.23
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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      0.25%
    • 2021/01/14
      1.23
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      0.16%

    下載歷史報價