新加坡大華新興市場債券基金(星幣)

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2021/07/29更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.76%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      1.23
      0.00
      0.24%
    • 2021/07/28
      1.23
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      0.16%
    • 2021/07/27
      1.23
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      0.00%
    • 2021/07/26
      1.23
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    • 2021/07/23
      1.23
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    • 2021/07/22
      1.23
      0.01
      0.41%
    • 2021/07/21
      1.24
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/19
      1.23
      0.01
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    • 2021/07/16
      1.23
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      0.25%
    • 2021/07/15
      1.23
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
      1.22
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      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      1.22
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      1.22
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      0.49%
    • 2021/06/17
      1.22
      0.01
      0.83%

    下載歷史報價