新加坡大華新興市場債券基金

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      0.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/24
      0.92
      0.00
      0.44%
    • 2024/07/23
      0.92
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      0.11%
    • 2024/07/22
      0.92
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      0.22%
    • 2024/07/19
      0.92
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    • 2024/07/18
      0.92
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    • 2024/07/17
      0.92
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      0.44%
    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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      0.22%
    • 2024/07/05
      0.91
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      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      0.91
      0.00
      0.11%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.87%
    • 2024/06/28
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      0.43%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.66%

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