新加坡大華新興市場債券基金

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2023/03/30更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.47%
1年12.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2023/03/29
      0.87
      0.00
      0.35%
    • 2023/03/28
      0.87
      0.01
      0.69%
    • 2023/03/27
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2023/03/24
      0.87
      0.01
      0.58%
    • 2023/03/23
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      0.87
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      0.12%
    • 2023/03/21
      0.87
      0.00
      0.46%
    • 2023/03/20
      0.87
      0.01
      0.80%
    • 2023/03/17
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2023/03/16
      0.87
      0.00
      0.46%
    • 2023/03/15
      0.88
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/14
      0.88
      0.01
      0.68%
    • 2023/03/13
      0.89
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/10
      0.88
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      0.88
      0.00
      0.11%
    • 2023/03/08
      0.88
      0.00
      0.34%
    • 2023/03/07
      0.89
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      0.23%
    • 2023/03/06
      0.89
      0.01
      0.57%
    • 2023/03/03
      0.88
      0.01
      0.92%
    • 2023/03/02
      0.87
      0.00
      0.46%
    • 2023/03/01
      0.88
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      1.02%
    • 2023/02/28
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      0.01
      0.56%
    • 2023/02/27
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      0.23%
    • 2023/02/24
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      0.23%
    • 2023/02/23
      0.89
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      1.14%
    • 2023/02/22
      0.88
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      0.11%
    • 2023/02/21
      0.88
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      0.68%
    • 2023/02/20
      0.88
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      0.11%
    • 2023/02/17
      0.88
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      0.45%

    下載歷史報價