新加坡大華新興市場債券基金

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2023/12/01更新
績效 / 
1月4.18%
3月0.25%
1年2.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      0.88
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/30
      0.88
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/29
      0.87
      0.01
      1.04%
    • 2023/11/28
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/27
      0.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      0.87
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/23
      0.87
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/22
      0.87
      0.01
      0.69%
    • 2023/11/21
      0.86
      0.00
      0.47%
    • 2023/11/20
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/17
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/16
      0.86
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/15
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/14
      0.86
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/10
      0.86
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      0.86
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/08
      0.86
      0.00
      0.23%
    • 2023/11/07
      0.86
      0.00
      0.47%
    • 2023/11/06
      0.85
      0.01
      0.58%
    • 2023/11/03
      0.86
      0.00
      0.35%
    • 2023/11/02
      0.86
      0.01
      1.30%
    • 2023/11/01
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/31
      0.85
      0.01
      0.84%
    • 2023/10/30
      0.84
      0.00
      0.24%
    • 2023/10/27
      0.84
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/26
      0.84
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      0.12%
    • 2023/10/25
      0.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/24
      0.84
      0.01
      0.72%
    • 2023/10/23
      0.83
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/20
      0.84
      0.00
      0.12%

    下載歷史報價