新加坡大華新興市場債券基金

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2025/03/20更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      0.92
      0.00
      0.47%
    • 2025/03/19
      0.92
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      0.26%
    • 2025/03/18
      0.91
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      0.19%
    • 2025/03/17
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      0.24%
    • 2025/03/14
      0.91
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      0.12%
    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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      0.20%
    • 2025/03/07
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      0.16%
    • 2025/03/06
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      0.44%
    • 2025/03/05
      0.92
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      1.02%
    • 2025/03/04
      0.93
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      0.18%
    • 2025/03/03
      0.93
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      0.41%
    • 2025/02/28
      0.93
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      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      0.93
      0.01
      0.75%
    • 2025/02/26
      0.93
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      0.28%
    • 2025/02/25
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      0.21%
    • 2025/02/24
      0.92
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      0.14%
    • 2025/02/21
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      0.33%
    • 2025/02/20
      0.92
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      0.51%
    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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      0.07%
    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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