NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8036.78美元19.43(0.24%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.38%
1年1.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      1.76%
    • 三個月
      3.38%
      -
      0.11%
    • 一年
      1.58%
      -
      2.95%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      -
      3.28%
    • 五年(年度化)
      9.06%
      -
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    356.74百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2013-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government of Jamaica 7.88%3.95%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%3.11%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of) 7.7%2.67%
    4. 4.Republic of Guatemala 6.12%2.66%
    5. 5.Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 6.85%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government of Jamaica 7.88%3.95%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%3.11%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of) 7.7%2.67%
    4. 4.Republic of Guatemala 6.12%2.66%
    5. 5.Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 6.85%2.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -