NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

6644.03美元35.97(0.54%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.29%
3月19.09%
1年13.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      -
      4.94%
    • 三個月
      19.09%
      -
      13.30%
    • 一年
      13.06%
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      5.19%
      -
      3.59%
    • 五年(年度化)
      1.30%
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.74%
    • 年初至今
      6.11%
      -
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.11%
    基金規模
    257.92百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2013-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 238.34%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 236.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 235.31%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 234.54%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 238.34%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 236.78%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 235.31%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 234.54%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -