NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

7605.35美元24.91(0.33%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.6%
1年5.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      2.16%
    • 三個月
      5.60%
      -
      3.46%
    • 一年
      5.64%
      -
      5.41%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      -
      2.82%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      -
      2.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.09%
    • 年初至今
      2.51%
      -
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    296.05百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2013-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Dec 216.60%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 214.11%
    3. 3.Jamaica (Government of) 7.875%3.92%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.43%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 213.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Dec 216.60%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 214.11%
    3. 3.Jamaica (Government of) 7.875%3.92%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.43%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Dec 213.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -