NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8318.51美元9.12(0.11%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.15%
3月4.46%
1年18.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      -
      0.58%
    • 三個月
      4.46%
      -
      2.46%
    • 一年
      18.10%
      -
      9.37%
    • 三年(年度化)
      8.34%
      -
      5.79%
    • 五年(年度化)
      7.74%
      -
      4.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.82%
    • 年初至今
      3.96%
      -
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    376.76百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2013-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 7.875%3.74%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%2.83%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%2.68%
    4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%2.62%
    5. 5.Ghana (Republic of) 8.627%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jamaica (Government of) 7.875%3.74%
    2. 2.Iraq (Republic Of) 5.8%2.83%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%2.68%
    4. 4.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85%2.62%
    5. 5.Ghana (Republic of) 8.627%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -