NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

6368.21美元19.55(0.31%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.98%
3月1.87%
1年22.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.65%
      -
      -
    • 一個月
      8.98%
      -
      5.40%
    • 三個月
      1.87%
      -
      0.50%
    • 一年
      22.17%
      -
      16.78%
    • 三年(年度化)
      5.18%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      -
      1.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.03%
    • 年初至今
      18.62%
      -
      14.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.62%
    基金規模
    242.07百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2013-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 229.87%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 227.89%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 226.68%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 226.59%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 229.87%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 227.89%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 226.68%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 226.59%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      19.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -