NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8291.71美元14.42(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.32%
1年7.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.74%
      -
      0.89%
    • 三個月
      0.32%
      -
      0.48%
    • 一年
      7.53%
      -
      4.59%
    • 三年(年度化)
      7.79%
      -
      6.31%
    • 五年(年度化)
      6.09%
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 年初至今
      3.81%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.81%
    基金規模
    362.18百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2013-12-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 217.03%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 215.51%
    3. 3.Jamaica (Government of) 7.875%3.64%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%2.74%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 217.03%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 215.51%
    3. 3.Jamaica (Government of) 7.875%3.64%
    4. 4.Iraq (Republic Of) 5.8%2.74%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 7.696%2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.20%
    2. 2.金融服務0.11%
    3. 3.健康護理0.10%
    4. 4.電訊服務0.09%
    5. 5.周期性消費0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      17.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -