NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8195.66美元12.37(0.15%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.72%
3月0%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8,195.66
      12.37
      0.15%
    • 2021/07/29
      8,183.29
      2.89
      0.04%
    • 2021/07/28
      8,186.18
      0.47
      0.01%
    • 2021/07/27
      8,186.65
      3.84
      0.05%
    • 2021/07/26
      8,190.49
      6.81
      0.08%
    • 2021/07/23
      8,197.30
      4.36
      0.05%
    • 2021/07/22
      8,192.94
      3.48
      0.04%
    • 2021/07/21
      8,189.46
      5.13
      0.06%
    • 2021/07/20
      8,184.33
      12.73
      0.16%
    • 2021/07/19
      8,197.06
      21.62
      0.26%
    • 2021/07/16
      8,218.68
      4.22
      0.05%
    • 2021/07/15
      8,214.46
      2.68
      0.03%
    • 2021/07/14
      8,217.14
      4.67
      0.06%
    • 2021/07/13
      8,212.47
      2.50
      0.03%
    • 2021/07/12
      8,209.97
      1.28
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      8,208.69
      29.23
      0.36%
    • 2021/07/08
      8,179.46
      5.09
      0.06%
    • 2021/07/07
      8,184.55
      0.20
      0.00%
    • 2021/07/06
      8,184.35
      17.43
      0.21%
    • 2021/07/05
      8,201.78
      3.89
      0.05%
    • 2021/07/02
      8,197.89
      36.26
      0.44%
    • 2021/07/01
      8,234.15
      3.90
      0.05%
    • 2021/06/30
      8,230.25
      12.78
      0.16%
    • 2021/06/29
      8,243.03
      3.73
      0.05%
    • 2021/06/28
      8,246.76
      13.04
      0.16%
    • 2021/06/25
      8,259.80
      7.45
      0.09%
    • 2021/06/24
      8,252.35
      12.81
      0.16%
    • 2021/06/23
      8,265.16
      3.11
      0.04%
    • 2021/06/22
      8,268.27
      18.74
      0.23%
    • 2021/06/21
      8,287.01
      31.50
      0.38%

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