NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8195.66美元12.37(0.15%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.72%

3月0%

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晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
8,195.66
12.37
0.15%
2021/07/29
8,183.29
2.89
0.04%
2021/07/28
8,186.18
0.47
0.01%
2021/07/27
8,186.65
3.84
0.05%
2021/07/26
8,190.49
6.81
0.08%
2021/07/23
8,197.30
4.36
0.05%
2021/07/22
8,192.94
3.48
0.04%
2021/07/21
8,189.46
5.13
0.06%
2021/07/20
8,184.33
12.73
0.16%
2021/07/19
8,197.06
21.62
0.26%
2021/07/16
8,218.68
4.22
0.05%
2021/07/15
8,214.46
2.68
0.03%
2021/07/14
8,217.14
4.67
0.06%
2021/07/13
8,212.47
2.50
0.03%
2021/07/12
8,209.97
1.28
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
8,208.69
29.23
0.36%
2021/07/08
8,179.46
5.09
0.06%
2021/07/07
8,184.55
0.20
0.00%
2021/07/06
8,184.35
17.43
0.21%
2021/07/05
8,201.78
3.89
0.05%
2021/07/02
8,197.89
36.26
0.44%
2021/07/01
8,234.15
3.90
0.05%
2021/06/30
8,230.25
12.78
0.16%
2021/06/29
8,243.03
3.73
0.05%
2021/06/28
8,246.76
13.04
0.16%
2021/06/25
8,259.80
7.45
0.09%
2021/06/24
8,252.35
12.81
0.16%
2021/06/23
8,265.16
3.11
0.04%
2021/06/22
8,268.27
18.74
0.23%
2021/06/21
8,287.01
31.50
0.38%

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