NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8191.42美元45.22(0.56%)

2021/04/16更新

績效 /

1月2.25%

3月1.89%

1年30.63%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
8,191.42
45.22
0.56%
2021/04/15
8,146.20
30.33
0.37%
2021/04/14
8,115.87
28.84
0.36%
2021/04/13
8,087.03
12.35
0.15%
2021/04/12
8,074.68
34.97
0.44%
2021/04/09
8,039.71
2.39
0.03%
2021/04/08
8,042.10
37.48
0.47%
2021/04/07
8,004.62
47.77
0.60%
2021/04/06
7,956.85
37.40
0.47%
2021/04/01
7,919.45
28.35
0.36%
2021/03/31
7,891.10
12.38
0.16%
2021/03/30
7,878.72
57.79
0.73%
2021/03/29
7,936.51
7.79
0.10%
2021/03/26
7,944.30
9.31
0.12%
2021/03/25
7,953.61
6.91
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/24
7,960.52
5.22
0.07%
2021/03/23
7,965.74
12.93
0.16%
2021/03/22
7,952.81
4.46
0.06%
2021/03/19
7,957.27
6.10
0.08%
2021/03/18
7,963.37
8.34
0.11%
2021/03/17
7,971.71
14.98
0.19%
2021/03/16
7,986.69
20.12
0.25%
2021/03/15
7,966.57
1.47
0.02%
2021/03/12
7,965.10
37.05
0.46%
2021/03/11
8,002.15
49.48
0.62%
2021/03/10
7,952.67
36.55
0.46%
2021/03/09
7,916.12
15.51
0.20%
2021/03/08
7,900.61
75.45
0.95%
2021/03/05
7,976.06
52.13
0.65%
2021/03/04
8,028.19
6.70
0.08%

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