NN (L) 邊境市場債券基金I股美元

8191.42美元45.22(0.56%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.89%
1年30.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      8,191.42
      45.22
      0.56%
    • 2021/04/15
      8,146.20
      30.33
      0.37%
    • 2021/04/14
      8,115.87
      28.84
      0.36%
    • 2021/04/13
      8,087.03
      12.35
      0.15%
    • 2021/04/12
      8,074.68
      34.97
      0.44%
    • 2021/04/09
      8,039.71
      2.39
      0.03%
    • 2021/04/08
      8,042.10
      37.48
      0.47%
    • 2021/04/07
      8,004.62
      47.77
      0.60%
    • 2021/04/06
      7,956.85
      37.40
      0.47%
    • 2021/04/01
      7,919.45
      28.35
      0.36%
    • 2021/03/31
      7,891.10
      12.38
      0.16%
    • 2021/03/30
      7,878.72
      57.79
      0.73%
    • 2021/03/29
      7,936.51
      7.79
      0.10%
    • 2021/03/26
      7,944.30
      9.31
      0.12%
    • 2021/03/25
      7,953.61
      6.91
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      7,960.52
      5.22
      0.07%
    • 2021/03/23
      7,965.74
      12.93
      0.16%
    • 2021/03/22
      7,952.81
      4.46
      0.06%
    • 2021/03/19
      7,957.27
      6.10
      0.08%
    • 2021/03/18
      7,963.37
      8.34
      0.11%
    • 2021/03/17
      7,971.71
      14.98
      0.19%
    • 2021/03/16
      7,986.69
      20.12
      0.25%
    • 2021/03/15
      7,966.57
      1.47
      0.02%
    • 2021/03/12
      7,965.10
      37.05
      0.46%
    • 2021/03/11
      8,002.15
      49.48
      0.62%
    • 2021/03/10
      7,952.67
      36.55
      0.46%
    • 2021/03/09
      7,916.12
      15.51
      0.20%
    • 2021/03/08
      7,900.61
      75.45
      0.95%
    • 2021/03/05
      7,976.06
      52.13
      0.65%
    • 2021/03/04
      8,028.19
      6.70
      0.08%

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