新加坡大華新興市場債券基金(星幣)

1.21新加坡幣0.01(0.49%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.55%
1年2.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      0.91%
      0.42%
    • 三個月
      0.55%
      2.36%
      0.30%
    • 一年
      2.92%
      4.20%
      5.65%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      6.96%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      4.05%
      3.68%
    • 十年(年度化)
      3.60%
      5.23%
      4.08%
    • 年初至今
      1.64%
      0.45%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    136.53百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2001-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之投資目標為透過長期投資新興市場債務投資與產品,獲得最高報酬率及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of)2.26%
    2. 2.Uruguay (Republic of)1.93%
    3. 3.Russian Federation1.91%
    4. 4.JSC National Company KazMunayGas1.76%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecuador (Republic Of)2.26%
    2. 2.Uruguay (Republic of)1.93%
    3. 3.Russian Federation1.91%
    4. 4.JSC National Company KazMunayGas1.76%
    5. 5.Mexico (United Mexican States)1.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      11.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -