新加坡大華新興市場債券基金(星幣)

1.20新加坡幣0(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.77%
1年6.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      1.91%
      1.21%
    • 三個月
      0.77%
      1.73%
      1.80%
    • 一年
      6.28%
      13.97%
      15.95%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      5.05%
      4.89%
    • 五年(年度化)
      2.50%
      4.74%
      4.91%
    • 十年(年度化)
      3.34%
      5.41%
      3.73%
    • 年初至今
      1.11%
      2.92%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    142.61百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2001-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之投資目標為透過長期投資新興市場債務投資與產品,獲得最高報酬率及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)2.31%
    2. 2.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Hong Kong Branch2.01%
    3. 3.Russian Federation1.77%
    4. 4.Uruguay (Republic of)1.75%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      11.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)2.31%
    2. 2.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Hong Kong Branch2.01%
    3. 3.Russian Federation1.77%
    4. 4.Uruguay (Republic of)1.75%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company1.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      11.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -