新加坡大華新興市場債券基金(星幣)

1.19新加坡幣0.01(0.5%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.81%
3月2.47%
1年8.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      1.21%
      0.98%
    • 三個月
      2.47%
      4.33%
      0.63%
    • 一年
      8.17%
      2.81%
      2.83%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      4.58%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      3.03%
      6.62%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      3.46%
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      2.87%
      1.21%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    2.87%
    基金規模
    147.20百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2001-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之投資目標為透過長期投資新興市場債務投資與產品,獲得最高報酬率及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.State of Qatar2.37%
    2. 2.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Hong Kong Branch1.87%
    3. 3.Uruguay (Republic of)1.77%
    4. 4.Russian Federation1.76%
    5. 5.Philippines (Republic Of)1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.State of Qatar2.37%
    2. 2.First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. Hong Kong Branch1.87%
    3. 3.Uruguay (Republic of)1.77%
    4. 4.Russian Federation1.76%
    5. 5.Philippines (Republic Of)1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -