安聯全球新興市場基金

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2021/05/06更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.78%
1年48.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      21.07
      0.17
      0.81%
    • 2021/05/05
      20.90
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/04
      20.87
      0.09
      0.43%
    • 2021/05/03
      20.96
      0.39
      1.83%
    • 2021/04/29
      21.35
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/28
      21.38
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/27
      21.30
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/26
      21.22
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/23
      21.14
      0.24
      1.15%
    • 2021/04/22
      20.90
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/21
      20.81
      0.08
      0.38%
    • 2021/04/20
      20.89
      0.11
      0.52%
    • 2021/04/19
      21.00
      0.14
      0.66%
    • 2021/04/16
      21.14
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/15
      21.04
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      20.99
      0.13
      0.62%
    • 2021/04/13
      20.86
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/12
      20.91
      0.10
      0.48%
    • 2021/04/09
      21.01
      0.20
      0.94%
    • 2021/04/08
      21.21
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/07
      21.09
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/06
      21.18
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/01
      21.06
      0.29
      1.40%
    • 2021/03/31
      20.77
      0.09
      0.43%
    • 2021/03/30
      20.86
      0.16
      0.77%
    • 2021/03/29
      20.70
      0.04
      0.19%
    • 2021/03/26
      20.66
      0.29
      1.42%
    • 2021/03/25
      20.37
      0.13
      0.63%
    • 2021/03/24
      20.50
      0.36
      1.73%
    • 2021/03/23
      20.86
      0.21
      1.00%

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