安聯全球新興市場基金

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2021/02/25更新
績效 / 
1月3.35%
3月16.22%
1年23.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      21.35
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/24
      21.32
      0.38
      1.75%
    • 2021/02/19
      22.30
      0.06
      0.27%
    • 2021/02/18
      22.24
      0.29
      1.29%
    • 2021/02/17
      22.53
      0.54
      2.46%
    • 2021/02/09
      21.99
      0.06
      0.27%
    • 2021/02/08
      21.93
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      21.95
      0.23
      1.06%
    • 2021/02/04
      21.72
      0.16
      0.73%
    • 2021/02/03
      21.88
      0.32
      1.48%
    • 2021/02/02
      21.56
      0.33
      1.55%
    • 2021/02/01
      21.23
      0.60
      2.91%
    • 2021/01/29
      20.63
      0.38
      1.81%
    • 2021/01/28
      21.01
      0.33
      1.55%
    • 2021/01/27
      21.34
      0.30
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      21.64
      0.45
      2.04%
    • 2021/01/25
      22.09
      0.41
      1.89%
    • 2021/01/22
      21.68
      0.23
      1.05%
    • 2021/01/21
      21.91
      0.28
      1.29%
    • 2021/01/20
      21.63
      0.43
      2.03%
    • 2021/01/19
      21.20
      0.40
      1.92%
    • 2021/01/18
      20.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      20.81
      0.24
      1.14%
    • 2021/01/14
      21.05
      0.17
      0.81%
    • 2021/01/13
      20.88
      0.20
      0.97%
    • 2021/01/12
      20.68
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/11
      20.64
      0.08
      0.39%
    • 2021/01/08
      20.72
      0.48
      2.37%
    • 2021/01/07
      20.24
      0.27
      1.35%
    • 2021/01/06
      19.97
      0.01
      0.05%

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