安聯全球新興市場基金

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2025/12/04更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
25.63
0.05
0.20%
2025/12/03
25.58
0.12
0.47%
2025/12/02
25.70
0.18
0.71%
2025/12/01
25.52
0.02
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2025/11/28
25.50
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2025/11/27
25.52
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2025/11/25
25.36
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2025/11/24
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2025/11/21
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2025/11/20
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2025/11/18
25.36
0.34
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2025/11/17
25.70
0.01
0.04%
2025/11/14
25.69
0.32
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
26.01
0.02
0.08%
2025/11/12
25.99
0.14
0.54%
2025/11/11
25.85
0.08
0.31%
2025/11/10
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1.46%
2025/11/07
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2025/11/06
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1.03%
2025/11/05
25.31
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2025/11/04
25.40
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2025/11/03
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