安聯全球新興市場基金

21.52新台幣0.01(0.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.56%
1年18.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      3.89%
      1.05%
    • 三個月
      0.56%
      12.16%
      1.96%
    • 一年
      18.44%
      10.80%
      8.84%
    • 三年(年度化)
      5.38%
      3.67%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      1.59%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      3.19%
      1.19%
      3.27%
    • 年初至今
      18.31%
      2.14%
      6.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    18.31%
    基金規模
    1,210.50百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2005-03-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:本基金投資於中華民國之有價 證券為中華民國境內之上市或 上櫃公司股票(含承銷股票)、 經臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心同意上市或上櫃之 興櫃股票、認購(售)權證或認 股權憑證、參與憑證、基金受 益憑證﹝含指數股票型基金 (ETF)、反向型 ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金﹞、台灣 存託憑證、公債、公司債(含 次順位公司債)、可轉換公司 債、金融債券(含次順位金融 債券)、國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招 募之受益證券或資產基礎證 券、依不動產證券化條例募集 之不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券。委託單一證券商買賣國內股票 金額,不得超過本基金當年度 買賣股票總金額之百分之三 十;委託與經理公司具集團關 係之證券商買賣外國股票金額 不得超過經理公司當年度買賣 外國股票總金額之百分之五 十。前開集團關係應依國際會 計準則公報認定之;投資於任一公司發行、保證或 背書之短期票券及有價證券總 金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之十,但投資於基 金受益憑證者,不在此限;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.83%
    2. 2.已開發亞洲30.19%
    3. 3.拉丁美洲7.45%
    4. 4.新興歐洲4.79%
    5. 5.中東2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.59%
    2. 2.金融服務19.44%
    3. 3.周期性消費16.06%
    4. 4.電訊服務11.53%
    5. 5.工業6.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.55%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.88%
    3. 3.iShares MSCI Saudi Arabia ETF2.90%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.60%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.83%
    2. 2.已開發亞洲30.19%
    3. 3.拉丁美洲7.45%
    4. 4.新興歐洲4.79%
    5. 5.中東2.95%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.55%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.88%
    3. 3.iShares MSCI Saudi Arabia ETF2.90%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.60%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.59%
    2. 2.金融服務19.44%
    3. 3.周期性消費16.06%
    4. 4.電訊服務11.53%
    5. 5.工業6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      15.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -

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