安聯全球新興市場基金

21.66新台幣0.09(0.42%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月7.98%
3月12.4%
1年28.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      7.98%
      3.89%
      8.81%
    • 三個月
      12.40%
      12.16%
      8.57%
    • 一年
      28.24%
      10.80%
      15.34%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      3.67%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      5.33%
      1.59%
      4.41%
    • 十年(年度化)
      3.23%
      1.19%
      2.81%
    • 年初至今
      19.08%
      2.14%
      8.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.08%
    基金規模
    1,196.63百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2005-03-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:本基金投資於中華民國之有價 證券為中華民國境內之上市或 上櫃公司股票(含承銷股票)、 經臺灣證券交易所股份有限公 司或財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心同意上市或上櫃之 興櫃股票、認購(售)權證或認 股權憑證、參與憑證、基金受 益憑證﹝含指數股票型基金 (ETF)、反向型 ETF、槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金﹞、台灣 存託憑證、公債、公司債(含 次順位公司債)、可轉換公司 債、金融債券(含次順位金融 債券)、國際金融組織債券、 依金融資產證券化條例公開招 募之受益證券或資產基礎證 券、依不動產證券化條例募集 之不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券。委託單一證券商買賣國內股票 金額,不得超過本基金當年度 買賣股票總金額之百分之三 十;委託與經理公司具集團關 係之證券商買賣外國股票金額 不得超過經理公司當年度買賣 外國股票總金額之百分之五 十。前開集團關係應依國際會 計準則公報認定之;投資於任一公司發行、保證或 背書之短期票券及有價證券總 金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之十,但投資於基 金受益憑證者,不在此限;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.47%
    2. 2.已開發亞洲29.51%
    3. 3.拉丁美洲8.21%
    4. 4.新興歐洲6.64%
    5. 5.中東3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.04%
    2. 2.金融服務21.07%
    3. 3.周期性消費13.27%
    4. 4.電訊服務9.25%
    5. 5.工業6.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
    2. 2.iShares MSCI Saudi Arabia ETF3.79%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.68%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.60%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.47%
    2. 2.已開發亞洲29.51%
    3. 3.拉丁美洲8.21%
    4. 4.新興歐洲6.64%
    5. 5.中東3.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.08%
    2. 2.iShares MSCI Saudi Arabia ETF3.79%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.68%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd2.60%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.04%
    2. 2.金融服務21.07%
    3. 3.周期性消費13.27%
    4. 4.電訊服務9.25%
    5. 5.工業6.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      16.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -