安聯全球新興市場基金

16.44新台幣0.03(0.18%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月5.79%
3月2.55%
1年17.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      5.79%
      0.25%
      5.86%
    • 三個月
      2.55%
      6.46%
      0.23%
    • 一年
      17.55%
      20.09%
      20.29%
    • 三年(年度化)
      0.22%
      0.90%
      2.79%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      0.95%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      2.84%
      2.30%
    • 年初至今
      11.57%
      17.83%
      18.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.57%
    基金規模
    818.25百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2005-03-24
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 (二) 本基金投資於外國之有價證券為阿根廷、巴西、智利、香港、大陸地區、哥倫比亞、捷克、埃及、匈牙利、印度、印尼、以色列、約旦、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、巴基斯坦、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、委內瑞拉、美國、英國及盧森堡等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票、指數股票型基金(ETF)、存託憑證(包含上述除美國、英國及盧森堡外其他二十五個國家發行但於美國、英國及盧森堡等國證券集中交易市場、美國店頭市場所交易之存託憑證),或不低於金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。如有關法令或相關規定修改者依修正後的規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.59%
    2. 2.已開發亞洲23.15%
    3. 3.拉丁美洲10.36%
    4. 4.非洲3.71%
    5. 5.美國1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.58%
    2. 2.科技16.95%
    3. 3.周期性消費9.68%
    4. 4.電訊服務8.95%
    5. 5.工業8.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.40%
    2. 2.Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S4.07%
    3. 3.ICICI Bank Ltd ADR3.69%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.43%
    5. 5.JBS SA3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.59%
    2. 2.已開發亞洲23.15%
    3. 3.拉丁美洲10.36%
    4. 4.非洲3.71%
    5. 5.美國1.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.40%
    2. 2.Postal Savings Bank Of China Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S4.07%
    3. 3.ICICI Bank Ltd ADR3.69%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.43%
    5. 5.JBS SA3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.58%
    2. 2.科技16.95%
    3. 3.周期性消費9.68%
    4. 4.電訊服務8.95%
    5. 5.工業8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -