摩根新興日本基金

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2022/08/17更新
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3月4.69%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      26.59
      0.09
      0.34%
    • 2022/08/16
      26.50
      0.29
      1.08%
    • 2022/08/15
      26.79
      0.44
      1.67%
    • 2022/08/12
      26.35
      0.21
      0.80%
    • 2022/08/10
      26.14
      0.49
      1.91%
    • 2022/08/09
      25.65
      0.17
      0.66%
    • 2022/08/08
      25.82
      0.22
      0.86%
    • 2022/08/05
      25.60
      0.27
      1.04%
    • 2022/08/04
      25.87
      0.31
      1.21%
    • 2022/08/03
      25.56
      0.39
      1.50%
    • 2022/08/02
      25.95
      0.41
      1.56%
    • 2022/08/01
      26.36
      0.64
      2.49%
    • 2022/07/29
      25.72
      0.05
      0.20%
    • 2022/07/28
      25.67
      0.59
      2.35%
    • 2022/07/27
      25.08
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      25.17
      0.03
      0.12%
    • 2022/07/25
      25.14
      0.36
      1.41%
    • 2022/07/22
      25.50
      0.44
      1.76%
    • 2022/07/21
      25.06
      0.09
      0.36%
    • 2022/07/20
      24.97
      0.57
      2.34%
    • 2022/07/19
      24.40
      0.20
      0.83%
    • 2022/07/15
      24.20
      0.12
      0.50%
    • 2022/07/14
      24.08
      0.30
      1.23%
    • 2022/07/13
      24.38
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      0.37%
    • 2022/07/12
      24.47
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      0.81%
    • 2022/07/11
      24.67
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      0.61%
    • 2022/07/08
      24.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      24.52
      0.31
      1.28%
    • 2022/07/06
      24.21
      0.20
      0.82%
    • 2022/07/05
      24.41
      0.14
      0.58%

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