瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)

54.44美元0.68(1.24%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.75%
1年53.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      54.44
      0.68
      1.24%
    • 2021/05/12
      55.12
      0.43
      0.77%
    • 2021/05/11
      55.55
      0.93
      1.64%
    • 2021/05/10
      56.48
      0.09
      0.17%
    • 2021/05/07
      56.57
      0.35
      0.62%
    • 2021/05/06
      56.22
      0.20
      0.35%
    • 2021/05/05
      56.03
      0.18
      0.33%
    • 2021/05/04
      55.85
      0.29
      0.52%
    • 2021/05/03
      56.14
      0.35
      0.63%
    • 2021/04/30
      56.49
      0.57
      0.99%
    • 2021/04/29
      57.06
      0.14
      0.25%
    • 2021/04/28
      56.91
      0.15
      0.27%
    • 2021/04/27
      56.76
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/26
      56.67
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/23
      56.70
      0.56
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      56.14
      0.29
      0.52%
    • 2021/04/21
      55.85
      0.62
      1.10%
    • 2021/04/20
      56.47
      0.07
      0.12%
    • 2021/04/19
      56.40
      0.11
      0.19%
    • 2021/04/16
      56.51
      0.14
      0.26%
    • 2021/04/15
      56.37
      0.10
      0.19%
    • 2021/04/14
      56.26
      0.63
      1.13%
    • 2021/04/13
      55.64
      0.19
      0.35%
    • 2021/04/12
      55.44
      0.30
      0.54%
    • 2021/04/09
      55.74
      0.54
      0.96%
    • 2021/04/08
      56.28
      0.29
      0.52%
    • 2021/04/07
      55.99
      0.59
      1.05%
    • 2021/04/06
      56.58
      0.25
      0.45%
    • 2021/04/01
      56.33
      0.97
      1.75%
    • 2021/03/31
      55.36
      0.21
      0.38%

    下載歷史報價