富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

10.66美元0(0%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1%
3月1.69%
1年9.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/03
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/29
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.66
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    • 2024/11/27
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.67
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      10.63
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    • 2024/11/21
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      10.62
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      0.00%
    • 2024/11/19
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      10.62
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/14
      10.63
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      0.09%
    • 2024/11/13
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/11
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/08
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/07
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/06
      10.60
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    • 2024/11/05
      10.58
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      0.00%
    • 2024/11/04
      10.58
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      0.10%
    • 2024/11/01
      10.57
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      0.47%
    • 2024/10/31
      10.62
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      0.19%
    • 2024/10/30
      10.64
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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