富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

9.81美元0.03(0.29%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月3.37%
3月0.39%
1年12.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.81
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/29
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/28
      9.80
      0.03
      0.32%
    • 2022/09/27
      9.83
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/26
      9.84
      0.08
      0.76%
    • 2022/09/23
      9.92
      0.09
      0.92%
    • 2022/09/22
      10.01
      0.07
      0.69%
    • 2022/09/21
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/20
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/16
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2022/09/15
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/14
      10.16
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/13
      10.22
      0.08
      0.78%
    • 2022/09/12
      10.30
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      10.26
      0.07
      0.69%
    • 2022/09/08
      10.19
      0.07
      0.69%
    • 2022/09/07
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/06
      10.10
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/05
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/02
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/01
      10.08
      0.11
      1.08%
    • 2022/08/31
      10.19
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/30
      10.25
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/29
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/26
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/25
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/24
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/22
      10.36
      0.09
      0.86%

    下載歷史報價