富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

10.56美元0.01(0.1%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.29%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/12/20
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/19
      10.57
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/18
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.65
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    • 2024/12/13
      10.65
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    • 2024/12/12
      10.68
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      10.68
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    • 2024/12/09
      10.68
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      0.19%
    • 2024/12/06
      10.66
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    • 2024/12/05
      10.66
      0.01
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    • 2024/12/04
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/03
      10.63
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    • 2024/12/02
      10.63
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      10.66
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      0.19%
    • 2024/11/27
      10.64
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      0.09%
    • 2024/11/26
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      10.67
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      0.38%
    • 2024/11/22
      10.63
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      10.62
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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