富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

10.47美元0.02(0.19%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.9%
3月6.68%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/02
      10.49
      0.14
      1.35%
    • 2023/02/01
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/27
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/26
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/25
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/19
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/18
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/17
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/16
      10.40
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/11
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/10
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.27
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/06
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/05
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/04
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/03
      10.09
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/02
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/30
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/28
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/27
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/26
      10.17
      0.00
      0.00%

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