富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月3.26%
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    • 2024/07/25
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      10.52
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      0.10%
    • 2024/07/23
      10.53
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      0.10%
    • 2024/07/22
      10.52
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    • 2024/07/19
      10.51
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      10.51
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      0.19%
    • 2024/07/15
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/12
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/11
      10.45
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      0.29%
    • 2024/07/10
      10.42
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    • 2024/07/09
      10.42
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    • 2024/07/08
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.39
      0.01
      0.10%
    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.38
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      0.10%
    • 2024/07/03
      10.37
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      0.10%
    • 2024/07/02
      10.36
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      0.10%
    • 2024/07/01
      10.37
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      0.48%
    • 2024/06/28
      10.42
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      0.10%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/24
      10.42
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    • 2024/06/21
      10.41
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