富達基金-美元高收益基金(A股月配息)

11.44美元0.02(0.18%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.1%
1年5.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/03
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/26
      11.45
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/25
      11.52
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/23
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      11.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/12
      11.52
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/09
      11.50
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.49
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/05
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/02
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/29
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/26
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.45
      0.05
      0.44%

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