富達基金-美元高收益基金(A股月配息)

11.75美元0.01(0.09%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.84%
1年12.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      0.51%
      0.90%
    • 三個月
      1.84%
      2.25%
      1.10%
    • 一年
      12.43%
      10.14%
      10.91%
    • 三年(年度化)
      5.56%
      7.11%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      5.72%
      6.66%
      5.26%
    • 十年(年度化)
      6.24%
      7.07%
      5.62%
    • 年初至今
      5.61%
      4.55%
      4.23%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    4,424.94百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.23%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.18%
    2. 2.公用0.50%
    3. 3.周期性消費0.29%
    4. 4.工業0.27%
    5. 5.防守性消費0.18%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc2.72%
    2. 2.Sprint Capital Corporation 8.75%1.23%
    3. 3.Ally Financial Inc. 8%1.13%
    4. 4.Sprint Communications, Inc. 6%0.96%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.23%
    2. 2.拉丁美洲0.02%
    3. 3.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc2.72%
    2. 2.Sprint Capital Corporation 8.75%1.23%
    3. 3.Ally Financial Inc. 8%1.13%
    4. 4.Sprint Communications, Inc. 6%0.96%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源1.18%
    2. 2.公用0.50%
    3. 3.周期性消費0.29%
    4. 4.工業0.27%
    5. 5.防守性消費0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -