富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息)

10.14美元0.02(0.2%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月5.11%
3月7.01%
1年9.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      5.11%
      0.25%
      4.77%
    • 三個月
      7.01%
      4.43%
      7.72%
    • 一年
      9.89%
      5.27%
      11.13%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      3.33%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      3.57%
      1.70%
    • 十年(年度化)
      3.90%
      5.42%
      3.45%
    • 年初至今
      11.26%
      8.00%
      12.23%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.26%
    基金規模
    2,915.66百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券,以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券,投資標的無需達最低評等之準則,也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.21%
    2. 2.歐元區0.17%
    3. 3.加拿大0.06%
    4. 4.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.63%
    2. 2.防守性消費0.34%
    3. 3.周期性消費0.26%
    4. 4.公用0.23%
    5. 5.工業0.18%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.18%
    2. 2.InterGen N.V. 7%1.01%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%0.98%
    4. 4.Ep Energy Corp0.78%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.21%
    2. 2.歐元區0.17%
    3. 3.加拿大0.06%
    4. 4.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc4.18%
    2. 2.InterGen N.V. 7%1.01%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%0.98%
    4. 4.Ep Energy Corp0.78%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.63%
    2. 2.防守性消費0.34%
    3. 3.周期性消費0.26%
    4. 4.公用0.23%
    5. 5.工業0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      9.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -