富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

10.09美元0.04(0.4%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.99%
1年0.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      1.00%
      0.19%
    • 三個月
      0.99%
      0.77%
      1.87%
    • 一年
      0.62%
      1.22%
      0.07%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      4.71%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      3.28%
      2.23%
    • 十年(年度化)
      3.22%
      4.01%
      2.79%
    • 年初至今
      2.29%
      4.60%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    2,765.63百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2003-06-09
    晨星評等
    投資策略
    본 펀드는 주로 미국의 고수익(High Yield) 회사채에 90%이상 투자하여 유가증권 가격상승에 따른 자본소득 및 이자수령에 따른 이자소득의 추구를 목표로 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.40%
    2. 2.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.19%
    2. 2.防守性消費0.15%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.01%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.64%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.97%
    5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.40%
    2. 2.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.01%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.64%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.97%
    5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.19%
    2. 2.防守性消費0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -