施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積

43.85美元0.4(0.91%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.6%
3月12.11%
1年46.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      43.85
      0.40
      0.91%
    • 2021/03/04
      44.26
      0.55
      1.23%
    • 2021/03/03
      44.81
      0.50
      1.14%
    • 2021/03/02
      44.31
      0.14
      0.31%
    • 2021/03/01
      44.17
      0.36
      0.83%
    • 2021/02/26
      43.80
      1.40
      3.09%
    • 2021/02/25
      45.20
      0.35
      0.79%
    • 2021/02/24
      44.85
      0.39
      0.87%
    • 2021/02/23
      45.24
      0.13
      0.28%
    • 2021/02/22
      45.37
      0.72
      1.57%
    • 2021/02/19
      46.09
      0.09
      0.20%
    • 2021/02/18
      46.00
      0.66
      1.42%
    • 2021/02/17
      46.66
      0.28
      0.60%
    • 2021/02/16
      46.38
      0.81
      1.77%
    • 2021/02/11
      45.58
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      45.50
      0.39
      0.86%
    • 2021/02/09
      45.12
      0.30
      0.66%
    • 2021/02/08
      44.82
      0.26
      0.57%
    • 2021/02/05
      44.57
      0.44
      0.99%
    • 2021/02/03
      44.13
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/02
      44.05
      0.96
      2.22%
    • 2021/02/01
      43.09
      0.66
      1.55%
    • 2021/01/29
      42.44
      0.35
      0.82%
    • 2021/01/28
      42.79
      0.63
      1.45%
    • 2021/01/27
      43.42
      0.60
      1.37%
    • 2021/01/26
      44.02
      0.61
      1.36%
    • 2021/01/25
      44.63
      0.66
      1.49%
    • 2021/01/22
      43.97
      0.53
      1.19%
    • 2021/01/21
      44.50
      0.44
      1.01%
    • 2021/01/20
      44.06
      0.70
      1.62%

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