施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積

43.20美元0.09(0.2%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.52%
3月1.84%
1年49.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      43.20
      0.09
      0.20%
    • 2021/06/10
      43.11
      0.14
      0.34%
    • 2021/06/09
      42.97
      0.14
      0.32%
    • 2021/06/08
      43.11
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/07
      43.19
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/04
      43.25
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/03
      43.30
      0.30
      0.70%
    • 2021/06/02
      43.60
      0.09
      0.21%
    • 2021/06/01
      43.69
      0.41
      0.94%
    • 2021/05/31
      43.29
      0.12
      0.29%
    • 2021/05/28
      43.16
      0.10
      0.23%
    • 2021/05/27
      43.26
      0.18
      0.42%
    • 2021/05/26
      43.08
      0.29
      0.67%
    • 2021/05/25
      42.80
      0.43
      1.02%
    • 2021/05/24
      42.37
      0.14
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      42.51
      0.29
      0.68%
    • 2021/05/20
      42.22
      0.23
      0.54%
    • 2021/05/18
      42.45
      0.70
      1.67%
    • 2021/05/17
      41.75
      0.17
      0.40%
    • 2021/05/14
      41.59
      0.12
      0.28%
    • 2021/05/13
      41.47
      0.70
      1.66%
    • 2021/05/12
      42.17
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/11
      42.14
      1.34
      3.08%
    • 2021/05/10
      43.48
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/07
      43.43
      0.19
      0.45%
    • 2021/05/06
      43.24
      0.18
      0.42%
    • 2021/05/05
      43.06
      0.07
      0.17%
    • 2021/05/04
      43.13
      0.13
      0.30%
    • 2021/05/03
      43.26
      0.36
      0.83%
    • 2021/04/30
      43.62
      0.73
      1.65%

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