施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積

38.68美元0.58(1.53%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.89%
1年7.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      38.68
      0.58
      1.53%
    • 2025/06/19
      38.10
      0.52
      1.35%
    • 2025/06/18
      38.62
      0.28
      0.72%
    • 2025/06/17
      38.90
      0.08
      0.20%
    • 2025/06/16
      38.82
      0.18
      0.46%
    • 2025/06/13
      38.64
      0.50
      1.27%
    • 2025/06/12
      39.14
      0.25
      0.63%
    • 2025/06/11
      39.39
      0.21
      0.55%
    • 2025/06/10
      39.17
      0.30
      0.77%
    • 2025/06/09
      38.87
      0.22
      0.56%
    • 2025/06/06
      38.66
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      38.66
      0.46
      1.20%
    • 2025/06/04
      38.20
      0.35
      0.94%
    • 2025/06/03
      37.85
      0.15
      0.40%
    • 2025/06/02
      37.70
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      37.64
      0.34
      0.90%
    • 2025/05/29
      37.98
      0.11
      0.30%
    • 2025/05/28
      37.86
      0.06
      0.17%
    • 2025/05/27
      37.93
      0.06
      0.16%
    • 2025/05/26
      37.99
      0.14
      0.38%
    • 2025/05/23
      37.84
      0.14
      0.36%
    • 2025/05/22
      37.98
      0.33
      0.86%
    • 2025/05/21
      38.31
      0.21
      0.56%
    • 2025/05/20
      38.10
      0.16
      0.43%
    • 2025/05/19
      37.94
      0.26
      0.67%
    • 2025/05/16
      38.19
      0.17
      0.44%
    • 2025/05/15
      38.36
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/14
      38.34
      0.51
      1.35%
    • 2025/05/13
      37.83
      0.22
      0.57%
    • 2025/05/12
      38.05
      1.00
      2.71%

    下載歷史報價