施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)I-累積

43.85美元0.4(0.91%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.6%

3月12.11%

1年46.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
43.85
0.40
0.91%
2021/03/04
44.26
0.55
1.23%
2021/03/03
44.81
0.50
1.14%
2021/03/02
44.31
0.14
0.31%
2021/03/01
44.17
0.36
0.83%
2021/02/26
43.80
1.40
3.09%
2021/02/25
45.20
0.35
0.79%
2021/02/24
44.85
0.39
0.87%
2021/02/23
45.24
0.13
0.28%
2021/02/22
45.37
0.72
1.57%
2021/02/19
46.09
0.09
0.20%
2021/02/18
46.00
0.66
1.42%
2021/02/17
46.66
0.28
0.60%
2021/02/16
46.38
0.81
1.77%
2021/02/11
45.58
0.07
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/10
45.50
0.39
0.86%
2021/02/09
45.12
0.30
0.66%
2021/02/08
44.82
0.26
0.57%
2021/02/05
44.57
0.44
0.99%
2021/02/03
44.13
0.08
0.18%
2021/02/02
44.05
0.96
2.22%
2021/02/01
43.09
0.66
1.55%
2021/01/29
42.44
0.35
0.82%
2021/01/28
42.79
0.63
1.45%
2021/01/27
43.42
0.60
1.37%
2021/01/26
44.02
0.61
1.36%
2021/01/25
44.63
0.66
1.49%
2021/01/22
43.97
0.53
1.19%
2021/01/21
44.50
0.44
1.01%
2021/01/20
44.06
0.70
1.62%

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