施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積

36.00美元0.35(0.98%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.79%
1年12.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      36.00
      0.35
      0.98%
    • 2024/12/19
      36.36
      0.42
      1.16%
    • 2024/12/18
      36.78
      0.25
      0.67%
    • 2024/12/17
      36.54
      0.31
      0.83%
    • 2024/12/16
      36.84
      0.27
      0.73%
    • 2024/12/13
      37.12
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/12
      37.08
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/11
      37.12
      0.23
      0.61%
    • 2024/12/10
      37.35
      0.52
      1.36%
    • 2024/12/09
      37.87
      0.80
      2.15%
    • 2024/12/06
      37.07
      0.22
      0.59%
    • 2024/12/05
      36.85
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/04
      36.81
      0.14
      0.39%
    • 2024/12/03
      36.67
      0.22
      0.61%
    • 2024/12/02
      36.45
      0.34
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/28
      36.09
      0.32
      0.88%
    • 2024/11/27
      36.41
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/26
      36.34
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/25
      36.39
      0.13
      0.37%
    • 2024/11/22
      36.25
      0.03
      0.08%
    • 2024/11/21
      36.28
      0.11
      0.30%
    • 2024/11/20
      36.39
      0.25
      0.68%
    • 2024/11/19
      36.14
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/18
      36.10
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      0.14%
    • 2024/11/15
      36.15
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      0.13%
    • 2024/11/14
      36.20
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      0.98%
    • 2024/11/13
      36.55
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      0.71%
    • 2024/11/12
      36.82
      0.75
      1.99%
    • 2024/11/11
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