施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積

33.97美元0.47(1.42%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月8.02%
1年3.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      33.97
      0.47
      1.42%
    • 2024/04/25
      33.49
      0.25
      0.74%
    • 2024/04/24
      33.74
      0.73
      2.20%
    • 2024/04/23
      33.02
      0.32
      0.98%
    • 2024/04/22
      32.70
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/19
      32.66
      0.31
      0.93%
    • 2024/04/18
      32.97
      0.13
      0.39%
    • 2024/04/17
      32.84
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/16
      32.86
      0.73
      2.17%
    • 2024/04/15
      33.59
      0.19
      0.57%
    • 2024/04/12
      33.79
      0.48
      1.41%
    • 2024/04/11
      34.27
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/10
      34.17
      0.22
      0.63%
    • 2024/04/09
      34.38
      0.34
      0.99%
    • 2024/04/08
      34.04
      0.11
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      33.94
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/03
      33.98
      0.16
      0.48%
    • 2024/04/02
      34.15
      0.35
      1.04%
    • 2024/03/28
      33.79
      0.18
      0.53%
    • 2024/03/27
      33.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      33.62
      0.14
      0.42%
    • 2024/03/25
      33.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      33.48
      0.33
      0.98%
    • 2024/03/21
      33.81
      0.43
      1.28%
    • 2024/03/20
      33.38
      0.22
      0.67%
    • 2024/03/19
      33.16
      0.26
      0.78%
    • 2024/03/18
      33.41
      0.05
      0.16%
    • 2024/03/15
      33.36
      0.25
      0.74%
    • 2024/03/14
      33.61
      0.41
      1.19%
    • 2024/03/13
      34.01
      0.15
      0.44%

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