施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)I-累積

39.06美元0.11(0.28%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.04%

3月6.66%

1年16.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
39.06
0.11
0.28%
2021/09/20
38.95
0.96
2.41%
2021/09/17
39.91
0.09
0.22%
2021/09/16
39.83
0.30
0.75%
2021/09/15
40.13
0.63
1.54%
2021/09/14
40.75
0.28
0.68%
2021/09/13
41.03
0.21
0.51%
2021/09/10
41.24
0.19
0.47%
2021/09/09
41.05
0.61
1.46%
2021/09/08
41.66
0.07
0.17%
2021/09/07
41.73
0.27
0.65%
2021/09/06
42.00
0.40
0.95%
2021/09/03
41.61
0.13
0.33%
2021/09/02
41.47
0.12
0.29%
2021/09/01
41.35
0.43
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
40.92
0.44
1.08%
2021/08/30
40.48
0.12
0.31%
2021/08/27
40.36
0.16
0.39%
2021/08/26
40.20
0.22
0.54%
2021/08/25
40.42
0.30
0.76%
2021/08/24
40.11
0.70
1.79%
2021/08/23
39.41
0.33
0.84%
2021/08/20
39.08
0.32
0.81%
2021/08/19
39.40
0.73
1.82%
2021/08/18
40.13
0.08
0.21%
2021/08/17
40.21
0.36
0.90%
2021/08/16
40.57
0.04
0.10%
2021/08/13
40.53
0.11
0.28%
2021/08/12
40.65
0.33
0.81%
2021/08/11
40.98
0.04
0.11%

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