施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積

38.68美元0.58(1.53%)

2025/06/20更新

績效 /

1月1.52%

3月2.89%

1年7.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
38.68
0.58
1.53%
2025/06/19
38.10
0.52
1.35%
2025/06/18
38.62
0.28
0.72%
2025/06/17
38.90
0.08
0.20%
2025/06/16
38.82
0.18
0.46%
2025/06/13
38.64
0.50
1.27%
2025/06/12
39.14
0.25
0.63%
2025/06/11
39.39
0.21
0.55%
2025/06/10
39.17
0.30
0.77%
2025/06/09
38.87
0.22
0.56%
2025/06/06
38.66
0.01
0.02%
2025/06/05
38.66
0.46
1.20%
2025/06/04
38.20
0.35
0.94%
2025/06/03
37.85
0.15
0.40%
2025/06/02
37.70
0.06
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
37.64
0.34
0.90%
2025/05/29
37.98
0.11
0.30%
2025/05/28
37.86
0.06
0.17%
2025/05/27
37.93
0.06
0.16%
2025/05/26
37.99
0.14
0.38%
2025/05/23
37.84
0.14
0.36%
2025/05/22
37.98
0.33
0.86%
2025/05/21
38.31
0.21
0.56%
2025/05/20
38.10
0.16
0.43%
2025/05/19
37.94
0.26
0.67%
2025/05/16
38.19
0.17
0.44%
2025/05/15
38.36
0.02
0.05%
2025/05/14
38.34
0.51
1.35%
2025/05/13
37.83
0.22
0.57%
2025/05/12
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