施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積

39.06美元0.11(0.28%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.04%
3月6.66%
1年16.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      39.06
      0.11
      0.28%
    • 2021/09/20
      38.95
      0.96
      2.41%
    • 2021/09/17
      39.91
      0.09
      0.22%
    • 2021/09/16
      39.83
      0.30
      0.75%
    • 2021/09/15
      40.13
      0.63
      1.54%
    • 2021/09/14
      40.75
      0.28
      0.68%
    • 2021/09/13
      41.03
      0.21
      0.51%
    • 2021/09/10
      41.24
      0.19
      0.47%
    • 2021/09/09
      41.05
      0.61
      1.46%
    • 2021/09/08
      41.66
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/07
      41.73
      0.27
      0.65%
    • 2021/09/06
      42.00
      0.40
      0.95%
    • 2021/09/03
      41.61
      0.13
      0.33%
    • 2021/09/02
      41.47
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/01
      41.35
      0.43
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      40.92
      0.44
      1.08%
    • 2021/08/30
      40.48
      0.12
      0.31%
    • 2021/08/27
      40.36
      0.16
      0.39%
    • 2021/08/26
      40.20
      0.22
      0.54%
    • 2021/08/25
      40.42
      0.30
      0.76%
    • 2021/08/24
      40.11
      0.70
      1.79%
    • 2021/08/23
      39.41
      0.33
      0.84%
    • 2021/08/20
      39.08
      0.32
      0.81%
    • 2021/08/19
      39.40
      0.73
      1.82%
    • 2021/08/18
      40.13
      0.08
      0.21%
    • 2021/08/17
      40.21
      0.36
      0.90%
    • 2021/08/16
      40.57
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/13
      40.53
      0.11
      0.28%
    • 2021/08/12
      40.65
      0.33
      0.81%
    • 2021/08/11
      40.98
      0.04
      0.11%

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