施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)I-累積

38.68美元0.58(1.53%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.89%
1年7.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      3.87%
      1.11%
    • 三個月
      2.89%
      12.44%
      2.18%
    • 一年
      7.39%
      13.52%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      5.44%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      5.70%
      2.09%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      7.31%
      2.71%
      4.12%
    • 年初至今
      6.54%
      4.27%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.54%
    基金規模
    5,273.27百萬截至 2025-06-19
    成立時間
    2002-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) index的資本增值。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲公司(日本除外)的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.52%
    2. 2.已開發亞洲36.67%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.美國2.07%
    5. 5.大洋洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.28%
    2. 2.金融服務23.94%
    3. 3.周期性消費17.26%
    4. 4.工業10.77%
    5. 5.電訊服務8.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.10%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.38%
    3. 3.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.30%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.14%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.52%
    2. 2.已開發亞洲36.67%
    3. 3.英國2.27%
    4. 4.美國2.07%
    5. 5.大洋洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.10%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.38%
    3. 3.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.30%
    4. 4.HDFC Bank Ltd4.14%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.28%
    2. 2.金融服務23.94%
    3. 3.周期性消費17.26%
    4. 4.工業10.77%
    5. 5.電訊服務8.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      20.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -