施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積

33.19美元0.19(0.58%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.16%
1年2.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      1.83%
      0.16%
    • 三個月
      0.16%
      0.53%
      0.49%
    • 一年
      2.29%
      8.08%
      7.57%
    • 三年(年度化)
      4.09%
      2.97%
      0.92%
    • 五年(年度化)
      1.97%
      0.59%
      0.52%
    • 十年(年度化)
      7.29%
      3.60%
      4.02%
    • 年初至今
      3.71%
      0.30%
      1.63%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.71%
    基金規模
    6,347.33百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2002-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    일본을 제외한 환태평양 지역 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자본증식을 달성하는 것이 목적임

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.00%
    2. 2.已開發亞洲41.17%
    3. 3.英國4.85%
    4. 4.美國1.65%
    5. 5.歐元區1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.96%
    2. 2.科技22.88%
    3. 3.周期性消費21.86%
    4. 4.工業7.50%
    5. 5.電訊服務5.79%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.92%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.98%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.00%
    4. 4.AIA Group Ltd4.35%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.00%
    2. 2.已開發亞洲41.17%
    3. 3.英國4.85%
    4. 4.美國1.65%
    5. 5.歐元區1.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.92%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.98%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.00%
    4. 4.AIA Group Ltd4.35%
    5. 5.Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.96%
    2. 2.科技22.88%
    3. 3.周期性消費21.86%
    4. 4.工業7.50%
    5. 5.電訊服務5.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -