施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積

32.60美元0.01(0.02%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.36%
1年19.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.64%
      -
      2.57%
    • 三個月
      4.36%
      -
      4.02%
    • 一年
      19.58%
      -
      22.31%
    • 三年(年度化)
      6.74%
      -
      4.75%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      -
      2.50%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      -
      4.83%
    • 年初至今
      16.91%
      -
      18.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.91%
    基金規模
    5,969.95百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2002-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.54%
    2. 2.已開發亞洲44.26%
    3. 3.英國4.46%
    4. 4.美國1.78%
    5. 5.歐元區1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.51%
    2. 2.金融服務20.39%
    3. 3.周期性消費19.49%
    4. 4.電訊服務8.62%
    5. 5.工業7.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.71%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.73%
    4. 4.AIA Group Ltd4.10%
    5. 5.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.54%
    2. 2.已開發亞洲44.26%
    3. 3.英國4.46%
    4. 4.美國1.78%
    5. 5.歐元區1.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.71%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.73%
    4. 4.AIA Group Ltd4.10%
    5. 5.Schroder ISF Indian Opports I Acc USD3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.51%
    2. 2.金融服務20.39%
    3. 3.周期性消費19.49%
    4. 4.電訊服務8.62%
    5. 5.工業7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -