施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)I-累積

42.95美元0.25(0.57%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月3.27%
3月0.97%
1年53.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      5.28%
    • 三個月
      0.97%
      -
      0.80%
    • 一年
      53.05%
      -
      46.07%
    • 三年(年度化)
      12.85%
      -
      11.00%
    • 五年(年度化)
      18.96%
      -
      14.97%
    • 十年(年度化)
      11.42%
      -
      7.00%
    • 年初至今
      6.55%
      -
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.55%
    基金規模
    9,226.53百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2002-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.35%
    2. 2.已開發亞洲40.67%
    3. 3.英國5.22%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.美國0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.80%
    2. 2.金融服務19.53%
    3. 3.周期性消費19.19%
    4. 4.電訊服務11.01%
    5. 5.工業7.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.19%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.67%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.84%
    4. 4.AIA Group Ltd4.05%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.35%
    2. 2.已開發亞洲40.67%
    3. 3.英國5.22%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.美國0.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.19%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.67%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.84%
    4. 4.AIA Group Ltd4.05%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.80%
    2. 2.金融服務19.53%
    3. 3.周期性消費19.19%
    4. 4.電訊服務11.01%
    5. 5.工業7.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -