先機中國基金B類累積股(美元)

25.74美元0.01(0.05%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.51%
3月3.19%
1年27.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      6.51%
      1.18%
      7.99%
    • 三個月
      3.19%
      10.71%
      0.44%
    • 一年
      27.25%
      35.92%
      27.89%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      0.11%
      1.40%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.31%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      4.05%
      5.04%
      5.89%
    • 年初至今
      10.00%
      16.73%
      13.58%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.00%
    基金規模
    45.03百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2002-10-08
    晨星評等
    投資策略
    藉著投資在中華人民共和國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的證券所組成的多元化組合,目標在中長期尋求較摩根史丹利金龍指數更高的報酬率。該等證券乃在中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.79%
    2. 2.已開發亞洲20.21%
    3. 3.美國0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.03%
    2. 2.金融服務21.74%
    3. 3.防守性消費8.67%
    4. 4.房地產7.84%
    5. 5.電訊服務7.69%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.28%
    2. 2.AIA Group Ltd7.17%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.08%
    4. 4.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H5.94%
    5. 5.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.79%
    2. 2.已開發亞洲20.21%
    3. 3.美國0.56%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.28%
    2. 2.AIA Group Ltd7.17%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.08%
    4. 4.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H5.94%
    5. 5.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.03%
    2. 2.金融服務21.74%
    3. 3.防守性消費8.67%
    4. 4.房地產7.84%
    5. 5.電訊服務7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      18.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -