摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)

47.09美元0.5(1.05%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      47.09
      0.50
      1.05%
    • 2024/07/24
      47.59
      0.10
      0.21%
    • 2024/07/23
      47.69
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      47.67
      0.26
      0.54%
    • 2024/07/19
      47.93
      0.64
      1.32%
    • 2024/07/18
      48.57
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/17
      48.61
      0.16
      0.33%
    • 2024/07/16
      48.77
      0.25
      0.51%
    • 2024/07/15
      49.02
      0.20
      0.41%
    • 2024/07/12
      49.22
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/11
      49.21
      0.53
      1.09%
    • 2024/07/10
      48.68
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/09
      48.70
      0.24
      0.50%
    • 2024/07/08
      48.46
      0.06
      0.12%
    • 2024/07/05
      48.52
      0.12
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      48.64
      0.47
      0.98%
    • 2024/07/03
      48.17
      0.42
      0.88%
    • 2024/07/02
      47.75
      0.08
      0.17%
    • 2024/06/28
      47.83
      0.32
      0.67%
    • 2024/06/27
      47.51
      0.15
      0.32%
    • 2024/06/26
      47.66
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/25
      47.60
      0.23
      0.49%
    • 2024/06/24
      47.37
      0.31
      0.65%
    • 2024/06/21
      47.68
      0.33
      0.69%
    • 2024/06/20
      48.01
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      48.00
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      1.39%
    • 2024/06/18
      47.34
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      0.47%
    • 2024/06/17
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      0.44%
    • 2024/06/14
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      0.34%
    • 2024/06/13
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