摩根澳洲基金 - 摩根澳洲(美元)(累計)

42.08美元0.27(0.65%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月8.23%
3月0.67%
1年1.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      8.23%
      5.15%
      8.21%
    • 三個月
      0.67%
      11.84%
      0.02%
    • 一年
      1.21%
      3.85%
      6.54%
    • 三年(年度化)
      0.79%
      6.37%
      2.43%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      4.97%
      7.22%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      2.32%
      3.32%
    • 年初至今
      3.57%
      5.51%
      1.97%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    17.77百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於澳洲證券,旨在提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲98.27%
    2. 2.美國1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.18%
    2. 2.工業14.67%
    3. 3.金融服務11.87%
    4. 4.周期性消費11.70%
    5. 5.房地產10.66%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd2.21%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia2.08%
    3. 3.ANZ Group Holdings Ltd1.97%
    4. 4.Woodside Energy Group Ltd1.91%
    5. 5.CSL Ltd1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      22.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲98.27%
    2. 2.美國1.19%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd2.21%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia2.08%
    3. 3.ANZ Group Holdings Ltd1.97%
    4. 4.Woodside Energy Group Ltd1.91%
    5. 5.CSL Ltd1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.18%
    2. 2.工業14.67%
    3. 3.金融服務11.87%
    4. 4.周期性消費11.70%
    5. 5.房地產10.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      22.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -