摩根澳洲基金

44.94美元0.61(1.38%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0%
3月0.71%
1年26.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      1.36%
      0.90%
    • 三個月
      0.71%
      6.87%
      0.61%
    • 一年
      26.02%
      39.64%
      37.40%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      9.60%
      11.45%
    • 五年(年度化)
      4.55%
      11.12%
      9.96%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      5.12%
      3.20%
    • 年初至今
      4.24%
      10.51%
      11.65%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    21.99百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於澳洲證券,旨在提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲99.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.10%
    2. 2.工業14.50%
    3. 3.房地產14.14%
    4. 4.金融服務11.71%
    5. 5.周期性消費10.48%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd2.12%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia2.09%
    3. 3.CSL Ltd2.04%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.72%
    5. 5.Fortescue Metals Group Ltd1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      25.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲99.61%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd2.12%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia2.09%
    3. 3.CSL Ltd2.04%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.72%
    5. 5.Fortescue Metals Group Ltd1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.10%
    2. 2.工業14.50%
    3. 3.房地產14.14%
    4. 4.金融服務11.71%
    5. 5.周期性消費10.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      25.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -