摩根澳洲基金

44.35美元0.36(0.82%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月7.86%
1年24.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      0.04%
      4.29%
    • 三個月
      7.86%
      22.91%
      14.16%
    • 一年
      24.44%
      8.68%
      37.98%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      4.55%
      10.24%
    • 五年(年度化)
      7.85%
      11.45%
      14.19%
    • 十年(年度化)
      3.11%
      4.71%
      2.91%
    • 年初至今
      2.88%
      0.04%
      8.36%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.88%
    基金規模
    21.58百萬截至 2021-01-29
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於澳洲證券,旨在提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲99.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.34%
    2. 2.房地產14.31%
    3. 3.工業13.70%
    4. 4.周期性消費10.90%
    5. 5.金融服務10.56%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia1.71%
    2. 2.BHP Group Ltd1.62%
    3. 3.CSL Ltd1.62%
    4. 4.Wesfarmers Ltd1.44%
    5. 5.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲99.89%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia1.71%
    2. 2.BHP Group Ltd1.62%
    3. 3.CSL Ltd1.62%
    4. 4.Wesfarmers Ltd1.44%
    5. 5.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.34%
    2. 2.房地產14.31%
    3. 3.工業13.70%
    4. 4.周期性消費10.90%
    5. 5.金融服務10.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      26.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -