摩根澳洲基金

45.31美元0.66(1.48%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.93%
3月2.76%
1年57.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      4.93%
      3.89%
    • 三個月
      2.76%
      8.47%
      6.59%
    • 一年
      57.61%
      53.31%
      72.43%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      9.91%
      11.94%
    • 五年(年度化)
      5.97%
      10.19%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      2.77%
      4.28%
      2.76%
    • 年初至今
      3.57%
      8.51%
      10.16%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.57%
    基金規模
    21.99百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於澳洲證券,旨在提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲99.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.63%
    2. 2.房地產14.61%
    3. 3.工業13.75%
    4. 4.金融服務11.37%
    5. 5.周期性消費10.91%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia1.98%
    2. 2.BHP Group Ltd1.87%
    3. 3.CSL Ltd1.78%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.58%
    5. 5.Fortescue Metals Group Ltd1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      25.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲99.58%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia1.98%
    2. 2.BHP Group Ltd1.87%
    3. 3.CSL Ltd1.78%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.58%
    5. 5.Fortescue Metals Group Ltd1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料16.63%
    2. 2.房地產14.61%
    3. 3.工業13.75%
    4. 4.金融服務11.37%
    5. 5.周期性消費10.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      25.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -