摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)

47.93美元0.64(1.32%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.15%
3月8.24%
1年10.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      10.57%
      0.48%
    • 三個月
      8.24%
      15.23%
      10.29%
    • 一年
      10.31%
      14.79%
      10.55%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      5.97%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      4.41%
      9.72%
      3.53%
    • 十年(年度化)
      1.97%
      4.99%
      3.57%
    • 年初至今
      6.16%
      14.79%
      7.98%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.16%
    基金規模
    196.13百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    投資政策為透過主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於亞洲(日本除外)上市公司的股票證券,並在適當情況下使用衍生工具,從而產生高水平的收入,同時維持長遠資本增值前景。同時,基金擬透過使用衍生工具提供波幅小於大市的回報流。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.64%
    2. 2.新興亞洲38.30%
    3. 3.大洋洲14.48%
    4. 4.英國3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.97%
    2. 2.科技27.51%
    3. 3.電訊服務10.79%
    4. 4.周期性消費10.71%
    5. 5.公用4.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.97%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.66%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.61%
    5. 5.Infosys Ltd2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲39.64%
    2. 2.新興亞洲38.30%
    3. 3.大洋洲14.48%
    4. 4.英國3.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.97%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd4.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd3.66%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.61%
    5. 5.Infosys Ltd2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.97%
    2. 2.科技27.51%
    3. 3.電訊服務10.79%
    4. 4.周期性消費10.71%
    5. 5.公用4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      22.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -