摩根亞洲股票高息基金 - 摩根亞洲股票高息(美元)(累計)

45.01美元0.4(0.9%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.49%
3月5.24%
1年4.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      10.57%
      2.70%
    • 三個月
      5.24%
      15.23%
      5.27%
    • 一年
      4.85%
      14.79%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      5.97%
      3.32%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      9.72%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      4.99%
      3.19%
    • 年初至今
      0.31%
      14.79%
      1.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    93.54百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    投資政策為透過主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於亞洲(日本除外)上市公司的股票證券,並在適當情況下使用衍生工具,從而產生高水平的收入,同時維持長遠資本增值前景。同時,基金擬透過使用衍生工具提供波幅小於大市的回報流。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.27%
    2. 2.已開發亞洲36.23%
    3. 3.大洋洲15.57%
    4. 4.英國2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.65%
    2. 2.科技25.80%
    3. 3.周期性消費9.75%
    4. 4.電訊服務9.11%
    5. 5.防守性消費4.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.98%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.84%
    5. 5.Infosys Ltd2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.27%
    2. 2.已開發亞洲36.23%
    3. 3.大洋洲15.57%
    4. 4.英國2.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.98%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-2.84%
    5. 5.Infosys Ltd2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.65%
    2. 2.科技25.80%
    3. 3.周期性消費9.75%
    4. 4.電訊服務9.11%
    5. 5.防守性消費4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -