摩根澳洲基金

46.51美元0.18(0.39%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月5.99%
3月3.99%
1年26.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      5.99%
      3.14%
      5.78%
    • 三個月
      3.99%
      3.03%
      6.97%
    • 一年
      26.22%
      31.69%
      38.10%
    • 三年(年度化)
      10.23%
      8.83%
      19.23%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      8.77%
      11.67%
    • 十年(年度化)
      4.90%
      7.19%
      4.80%
    • 年初至今
      8.30%
      7.16%
      18.36%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.30%
    基金規模
    20.80百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1981-06-15
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於澳洲證券,旨在提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲99.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料17.71%
    2. 2.工業14.94%
    3. 3.房地產13.59%
    4. 4.金融服務11.25%
    5. 5.周期性消費10.01%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia2.08%
    2. 2.BHP Group Ltd1.99%
    3. 3.CSL Ltd1.97%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.59%
    5. 5.Wesfarmers Ltd1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      25.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲99.51%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia2.08%
    2. 2.BHP Group Ltd1.99%
    3. 3.CSL Ltd1.97%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd1.59%
    5. 5.Wesfarmers Ltd1.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料17.71%
    2. 2.工業14.94%
    3. 3.房地產13.59%
    4. 4.金融服務11.25%
    5. 5.周期性消費10.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      25.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -