施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

37.96美元0.12(0.31%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.71%
1年28.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      37.96
      0.12
      0.31%
    • 2021/09/23
      38.08
      0.26
      0.70%
    • 2021/09/22
      37.82
      0.18
      0.47%
    • 2021/09/21
      37.64
      0.31
      0.83%
    • 2021/09/20
      37.33
      1.11
      2.90%
    • 2021/09/17
      38.45
      0.13
      0.35%
    • 2021/09/16
      38.58
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      38.73
      0.53
      1.35%
    • 2021/09/14
      39.26
      0.11
      0.27%
    • 2021/09/13
      39.37
      0.30
      0.77%
    • 2021/09/10
      39.67
      0.32
      0.81%
    • 2021/09/09
      39.35
      0.14
      0.37%
    • 2021/09/08
      39.50
      0.24
      0.60%
    • 2021/09/07
      39.73
      0.16
      0.41%
    • 2021/09/06
      39.90
      0.15
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      39.74
      0.27
      0.68%
    • 2021/09/02
      39.48
      0.07
      0.17%
    • 2021/09/01
      39.41
      0.29
      0.74%
    • 2021/08/31
      39.12
      0.20
      0.52%
    • 2021/08/30
      38.92
      0.26
      0.67%
    • 2021/08/27
      38.66
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/26
      38.60
      0.10
      0.27%
    • 2021/08/25
      38.71
      0.33
      0.85%
    • 2021/08/24
      38.38
      0.35
      0.93%
    • 2021/08/23
      38.03
      0.46
      1.22%
    • 2021/08/20
      37.57
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      37.57
      0.80
      2.09%
    • 2021/08/18
      38.37
      0.12
      0.32%
    • 2021/08/17
      38.25
      0.31
      0.82%
    • 2021/08/16
      38.57
      0.08
      0.21%

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