施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

33.28美元0.37(1.13%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.66%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      33.28
      0.37
      1.13%
    • 2023/09/21
      32.91
      0.71
      2.11%
    • 2023/09/20
      33.62
      0.08
      0.23%
    • 2023/09/19
      33.70
      0.10
      0.29%
    • 2023/09/18
      33.60
      0.37
      1.08%
    • 2023/09/15
      33.97
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/14
      33.92
      0.30
      0.90%
    • 2023/09/13
      33.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      33.61
      0.06
      0.18%
    • 2023/09/11
      33.56
      0.24
      0.73%
    • 2023/09/08
      33.31
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/07
      33.33
      0.29
      0.87%
    • 2023/09/06
      33.62
      0.23
      0.67%
    • 2023/09/05
      33.85
      0.23
      0.68%
    • 2023/09/04
      34.08
      0.10
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      33.98
      0.26
      0.77%
    • 2023/08/31
      33.72
      0.08
      0.25%
    • 2023/08/30
      33.80
      0.40
      1.20%
    • 2023/08/29
      33.40
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/28
      33.38
      0.19
      0.56%
    • 2023/08/25
      33.20
      0.11
      0.32%
    • 2023/08/24
      33.30
      0.38
      1.14%
    • 2023/08/23
      32.93
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/22
      32.91
      0.10
      0.31%
    • 2023/08/21
      32.81
      0.07
      0.21%
    • 2023/08/18
      32.88
      0.56
      1.67%
    • 2023/08/17
      33.44
      0.12
      0.36%
    • 2023/08/16
      33.32
      0.27
      0.79%
    • 2023/08/15
      33.59
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/14
      33.55
      0.37
      1.09%

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