施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積

38.96美元0.65(1.65%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.23%
3月5.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      38.96
      0.65
      1.65%
    • 2024/07/24
      39.61
      0.28
      0.71%
    • 2024/07/23
      39.89
      0.12
      0.30%
    • 2024/07/22
      39.78
      0.16
      0.41%
    • 2024/07/19
      39.94
      0.57
      1.40%
    • 2024/07/18
      40.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      40.50
      0.08
      0.20%
    • 2024/07/16
      40.58
      0.36
      0.87%
    • 2024/07/15
      40.94
      0.08
      0.21%
    • 2024/07/12
      41.02
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/11
      41.05
      0.44
      1.09%
    • 2024/07/10
      40.60
      0.32
      0.79%
    • 2024/07/09
      40.29
      0.07
      0.18%
    • 2024/07/08
      40.21
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/05
      40.18
      0.09
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      40.27
      0.42
      1.07%
    • 2024/07/03
      39.85
      0.59
      1.51%
    • 2024/07/02
      39.25
      0.26
      0.65%
    • 2024/07/01
      39.51
      0.13
      0.32%
    • 2024/06/28
      39.64
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      39.64
      0.33
      0.84%
    • 2024/06/26
      39.31
      0.17
      0.43%
    • 2024/06/25
      39.48
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/24
      39.45
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/21
      39.53
      0.34
      0.86%
    • 2024/06/20
      39.87
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/19
      39.89
      0.51
      1.30%
    • 2024/06/18
      39.38
      0.27
      0.70%
    • 2024/06/17
      39.11
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/14
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