施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

39.77美元0.35(0.86%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.07%
3月0.07%
1年43.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      39.77
      0.35
      0.86%
    • 2021/06/16
      40.12
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/15
      40.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      40.18
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/10
      40.10
      0.25
      0.64%
    • 2021/06/09
      39.85
      0.10
      0.26%
    • 2021/06/08
      39.95
      0.11
      0.28%
    • 2021/06/07
      40.06
      0.17
      0.42%
    • 2021/06/04
      39.90
      0.10
      0.26%
    • 2021/06/03
      39.79
      0.25
      0.63%
    • 2021/06/02
      40.05
      0.25
      0.62%
    • 2021/06/01
      40.30
      0.24
      0.59%
    • 2021/05/31
      40.06
      0.17
      0.44%
    • 2021/05/28
      39.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/27
      39.89
      0.28
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      39.61
      0.11
      0.29%
    • 2021/05/25
      39.50
      0.44
      1.12%
    • 2021/05/24
      39.06
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/21
      39.17
      0.26
      0.66%
    • 2021/05/20
      38.92
      0.28
      0.72%
    • 2021/05/19
      38.64
      0.87
      2.19%
    • 2021/05/18
      39.50
      0.91
      2.37%
    • 2021/05/17
      38.59
      0.13
      0.34%
    • 2021/05/14
      38.72
      0.34
      0.88%
    • 2021/05/13
      38.38
      0.52
      1.33%
    • 2021/05/12
      38.90
      0.24
      0.61%
    • 2021/05/11
      39.14
      1.33
      3.28%
    • 2021/05/10
      40.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/07
      40.47
      0.53
      1.33%
    • 2021/05/06
      39.94
      0.09
      0.23%

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