施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

39.94美元0.23(0.57%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月4.77%
1年15.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      39.94
      0.23
      0.57%
    • 2025/01/22
      40.17
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/21
      40.16
      0.16
      0.39%
    • 2025/01/20
      40.32
      0.55
      1.39%
    • 2025/01/17
      39.76
      0.06
      0.14%
    • 2025/01/16
      39.71
      0.13
      0.34%
    • 2025/01/15
      39.57
      0.50
      1.28%
    • 2025/01/14
      39.08
      0.41
      1.07%
    • 2025/01/13
      38.66
      0.58
      1.49%
    • 2025/01/10
      39.25
      0.45
      1.14%
    • 2025/01/09
      39.70
      0.05
      0.12%
    • 2025/01/08
      39.65
      0.50
      1.24%
    • 2025/01/07
      40.14
      0.29
      0.71%
    • 2025/01/06
      40.43
      0.79
      2.00%
    • 2025/01/03
      39.64
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      39.62
      0.11
      0.28%
    • 2024/12/31
      39.73
      0.10
      0.26%
    • 2024/12/30
      39.83
      0.26
      0.64%
    • 2024/12/27
      40.09
      0.17
      0.43%
    • 2024/12/23
      39.91
      0.47
      1.20%
    • 2024/12/20
      39.44
      0.48
      1.20%
    • 2024/12/19
      39.92
      0.65
      1.59%
    • 2024/12/18
      40.56
      0.21
      0.53%
    • 2024/12/17
      40.35
      0.33
      0.82%
    • 2024/12/16
      40.68
      0.27
      0.65%
    • 2024/12/13
      40.95
      0.06
      0.14%
    • 2024/12/12
      40.89
      0.16
      0.38%
    • 2024/12/11
      41.05
      0.25
      0.60%
    • 2024/12/10
      41.30
      0.61
      1.46%
    • 2024/12/09
      41.91
      0.73
      1.77%

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