施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

39.54美元0.34(0.84%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月4.15%
3月5.69%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      39.54
      0.34
      0.84%
    • 2022/01/13
      39.88
      0.20
      0.50%
    • 2022/01/12
      39.68
      0.49
      1.26%
    • 2022/01/11
      39.18
      0.12
      0.30%
    • 2022/01/10
      39.07
      0.10
      0.27%
    • 2022/01/07
      38.96
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/06
      38.99
      0.61
      1.55%
    • 2022/01/05
      39.60
      0.02
      0.04%
    • 2022/01/04
      39.59
      0.32
      0.81%
    • 2022/01/03
      39.27
      0.11
      0.27%
    • 2021/12/31
      39.16
      0.02
      0.06%
    • 2021/12/30
      39.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/29
      39.18
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/28
      39.25
      0.38
      0.98%
    • 2021/12/27
      38.86
      0.17
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      38.69
      0.42
      1.09%
    • 2021/12/22
      38.27
      0.11
      0.30%
    • 2021/12/21
      38.16
      0.43
      1.13%
    • 2021/12/20
      37.73
      0.41
      1.06%
    • 2021/12/17
      38.14
      0.28
      0.73%
    • 2021/12/16
      38.42
      0.35
      0.92%
    • 2021/12/15
      38.07
      0.10
      0.28%
    • 2021/12/14
      37.96
      0.25
      0.66%
    • 2021/12/13
      38.22
      0.24
      0.62%
    • 2021/12/10
      38.46
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/09
      38.42
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/08
      38.45
      0.09
      0.24%
    • 2021/12/07
      38.36
      0.50
      1.31%
    • 2021/12/06
      37.86
      0.07
      0.20%
    • 2021/12/03
      37.94
      0.09
      0.25%

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