施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

32.70美元0.4(1.23%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月16.37%
3月0.88%
1年12.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      32.70
      0.40
      1.23%
    • 2022/11/29
      32.31
      0.39
      1.23%
    • 2022/11/28
      31.91
      0.22
      0.69%
    • 2022/11/25
      32.13
      0.18
      0.57%
    • 2022/11/24
      32.32
      0.52
      1.64%
    • 2022/11/23
      31.79
      0.08
      0.26%
    • 2022/11/22
      31.71
      0.09
      0.27%
    • 2022/11/21
      31.63
      0.57
      1.78%
    • 2022/11/18
      32.20
      0.50
      1.59%
    • 2022/11/17
      31.70
      0.64
      1.97%
    • 2022/11/16
      32.33
      0.37
      1.14%
    • 2022/11/15
      32.71
      0.88
      2.75%
    • 2022/11/14
      31.83
      0.15
      0.48%
    • 2022/11/11
      31.68
      1.49
      4.94%
    • 2022/11/10
      30.19
      0.32
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      29.87
      0.27
      0.93%
    • 2022/11/08
      29.60
      0.15
      0.50%
    • 2022/11/07
      29.45
      0.52
      1.81%
    • 2022/11/04
      28.93
      1.00
      3.57%
    • 2022/11/03
      27.93
      0.73
      2.56%
    • 2022/11/02
      28.66
      0.12
      0.41%
    • 2022/11/01
      28.78
      0.68
      2.42%
    • 2022/10/31
      28.10
      0.11
      0.38%
    • 2022/10/28
      28.00
      0.43
      1.50%
    • 2022/10/27
      28.42
      0.17
      0.59%
    • 2022/10/26
      28.26
      0.39
      1.41%
    • 2022/10/25
      27.86
      0.28
      0.99%
    • 2022/10/24
      28.14
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/21
      28.12
      0.37
      1.28%
    • 2022/10/20
      28.48
      0.08
      0.27%

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