施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

34.41美元0.12(0.35%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.44%
3月6.22%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      34.41
      0.12
      0.35%
    • 2023/03/27
      34.29
      0.13
      0.38%
    • 2023/03/24
      34.42
      0.35
      1.01%
    • 2023/03/23
      34.77
      0.39
      1.15%
    • 2023/03/22
      34.38
      0.22
      0.63%
    • 2023/03/21
      34.16
      0.25
      0.73%
    • 2023/03/20
      33.92
      0.10
      0.29%
    • 2023/03/17
      34.01
      0.48
      1.44%
    • 2023/03/16
      33.53
      0.19
      0.58%
    • 2023/03/15
      33.34
      0.47
      1.40%
    • 2023/03/14
      33.81
      0.04
      0.12%
    • 2023/03/13
      33.85
      0.12
      0.36%
    • 2023/03/10
      33.97
      0.42
      1.21%
    • 2023/03/09
      34.39
      0.15
      0.44%
    • 2023/03/08
      34.54
      0.37
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      34.91
      0.03
      0.09%
    • 2023/03/06
      34.95
      0.24
      0.68%
    • 2023/03/03
      34.71
      0.42
      1.22%
    • 2023/03/02
      34.29
      0.12
      0.35%
    • 2023/03/01
      34.41
      0.49
      1.45%
    • 2023/02/28
      33.92
      0.09
      0.26%
    • 2023/02/27
      34.01
      0.02
      0.04%
    • 2023/02/24
      34.02
      0.60
      1.72%
    • 2023/02/23
      34.62
      0.11
      0.32%
    • 2023/02/22
      34.51
      0.32
      0.93%
    • 2023/02/21
      34.83
      0.23
      0.66%
    • 2023/02/20
      35.06
      0.27
      0.79%
    • 2023/02/17
      34.79
      0.32
      0.91%
    • 2023/02/16
      35.11
      0.12
      0.35%
    • 2023/02/15
      34.99
      0.69
      1.93%

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