施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

41.75美元0.3(0.72%)
2024/11/05更新
績效 / 
1月4.4%
3月13.39%
1年25.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      41.75
      0.30
      0.72%
    • 2024/11/04
      41.45
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/01
      41.30
      0.67
      1.64%
    • 2024/10/31
      40.63
      0.62
      1.51%
    • 2024/10/30
      41.25
      0.47
      1.12%
    • 2024/10/29
      41.72
      0.11
      0.25%
    • 2024/10/28
      41.83
      0.16
      0.38%
    • 2024/10/25
      41.99
      0.17
      0.41%
    • 2024/10/24
      41.82
      0.12
      0.30%
    • 2024/10/23
      41.94
      0.03
      0.07%
    • 2024/10/22
      41.97
      0.46
      1.08%
    • 2024/10/21
      42.43
      0.35
      0.81%
    • 2024/10/18
      42.78
      0.67
      1.58%
    • 2024/10/17
      42.11
      0.15
      0.35%
    • 2024/10/16
      41.96
      0.45
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      42.42
      0.16
      0.38%
    • 2024/10/14
      42.58
      0.25
      0.59%
    • 2024/10/11
      42.33
      0.24
      0.55%
    • 2024/10/10
      42.56
      0.16
      0.38%
    • 2024/10/09
      42.40
      0.52
      1.21%
    • 2024/10/08
      42.92
      0.75
      1.72%
    • 2024/10/07
      43.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      43.67
      0.50
      1.17%
    • 2024/10/03
      43.17
      0.54
      1.24%
    • 2024/10/02
      43.71
      0.57
      1.31%
    • 2024/10/01
      43.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/30
      43.15
      0.15
      0.35%
    • 2024/09/27
      43.30
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/26
      43.32
      1.05
      2.48%
    • 2024/09/25
      42.27
      0.15
      0.35%

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