施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積

36.64美元0.26(0.72%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.9%
3月6.35%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      36.64
      0.26
      0.72%
    • 2024/04/22
      36.38
      0.09
      0.25%
    • 2024/04/19
      36.29
      0.28
      0.76%
    • 2024/04/18
      36.57
      0.11
      0.30%
    • 2024/04/17
      36.46
      0.19
      0.51%
    • 2024/04/16
      36.27
      0.88
      2.36%
    • 2024/04/15
      37.15
      0.19
      0.51%
    • 2024/04/12
      37.34
      0.46
      1.22%
    • 2024/04/11
      37.80
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/10
      37.75
      0.19
      0.50%
    • 2024/04/09
      37.94
      0.28
      0.74%
    • 2024/04/08
      37.66
      0.27
      0.71%
    • 2024/04/05
      37.39
      0.45
      1.18%
    • 2024/04/04
      37.84
      0.45
      1.21%
    • 2024/04/03
      37.39
      0.32
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      37.71
      0.15
      0.40%
    • 2024/03/28
      37.56
      0.16
      0.44%
    • 2024/03/27
      37.39
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      37.41
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/25
      37.32
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/22
      37.35
      0.30
      0.81%
    • 2024/03/21
      37.65
      0.72
      1.94%
    • 2024/03/20
      36.94
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/19
      36.83
      0.31
      0.85%
    • 2024/03/18
      37.14
      0.05
      0.13%
    • 2024/03/15
      37.19
      0.38
      1.02%
    • 2024/03/14
      37.57
      0.21
      0.55%
    • 2024/03/13
      37.78
      0.15
      0.39%
    • 2024/03/12
      37.63
      0.26
      0.69%
    • 2024/03/11
      37.37
      0.25
      0.66%

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