施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

32.98美元0.54(1.66%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.91%
3月11.55%
1年16.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      32.98
      0.54
      1.66%
    • 2022/06/24
      32.45
      0.28
      0.87%
    • 2022/06/23
      32.17
      0.06
      0.19%
    • 2022/06/22
      32.10
      0.49
      1.49%
    • 2022/06/21
      32.59
      0.24
      0.75%
    • 2022/06/20
      32.35
      0.07
      0.21%
    • 2022/06/17
      32.41
      0.11
      0.34%
    • 2022/06/16
      32.52
      0.37
      1.12%
    • 2022/06/15
      32.89
      0.11
      0.35%
    • 2022/06/14
      33.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/13
      33.01
      1.05
      3.07%
    • 2022/06/10
      34.05
      0.76
      2.19%
    • 2022/06/09
      34.82
      0.12
      0.36%
    • 2022/06/08
      34.94
      0.27
      0.79%
    • 2022/06/07
      34.67
      0.54
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      35.21
      0.26
      0.73%
    • 2022/06/02
      34.95
      0.37
      1.04%
    • 2022/06/01
      35.32
      0.06
      0.18%
    • 2022/05/31
      35.25
      0.10
      0.28%
    • 2022/05/30
      35.15
      0.46
      1.34%
    • 2022/05/27
      34.69
      0.67
      1.96%
    • 2022/05/26
      34.02
      0.29
      0.85%
    • 2022/05/25
      33.74
      0.11
      0.33%
    • 2022/05/24
      33.85
      0.41
      1.18%
    • 2022/05/23
      34.25
      0.09
      0.25%
    • 2022/05/20
      34.34
      0.66
      1.97%
    • 2022/05/19
      33.68
      0.44
      1.28%
    • 2022/05/18
      34.11
      0.15
      0.43%
    • 2022/05/17
      34.26
      0.67
      2.00%
    • 2022/05/16
      33.59
      0.17
      0.52%

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