施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積

40.27美元0.37(0.92%)
2025/03/10更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/10
      40.27
      0.37
      0.92%
    • 2025/03/07
      40.64
      0.21
      0.52%
    • 2025/03/06
      40.85
      0.41
      1.02%
    • 2025/03/05
      40.44
      0.61
      1.54%
    • 2025/03/04
      39.83
      0.36
      0.90%
    • 2025/03/03
      40.19
      0.46
      1.17%
    • 2025/02/28
      39.73
      0.88
      2.17%
    • 2025/02/27
      40.61
      0.24
      0.58%
    • 2025/02/26
      40.85
      0.20
      0.48%
    • 2025/02/25
      40.65
      0.40
      0.97%
    • 2025/02/24
      41.05
      0.33
      0.80%
    • 2025/02/21
      41.38
      0.14
      0.33%
    • 2025/02/20
      41.24
      0.05
      0.12%
    • 2025/02/19
      41.19
      0.02
      0.04%
    • 2025/02/18
      41.18
      0.10
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/17
      41.27
      0.55
      1.36%
    • 2025/02/14
      40.72
      0.54
      1.36%
    • 2025/02/13
      40.17
      0.18
      0.45%
    • 2025/02/12
      39.99
      0.16
      0.40%
    • 2025/02/11
      39.84
      0.44
      1.09%
    • 2025/02/10
      40.28
      0.13
      0.31%
    • 2025/02/07
      40.40
      0.26
      0.64%
    • 2025/02/06
      40.14
      0.15
      0.38%
    • 2025/02/05
      39.99
      0.07
      0.18%
    • 2025/02/04
      39.92
      0.56
      1.43%
    • 2025/02/03
      39.36
      1.12
      2.76%
    • 2025/01/31
      40.48
      0.76
      1.92%
    • 2025/01/28
      39.72
      0.20
      0.50%
    • 2025/01/27
      39.92
      0.39
      0.98%
    • 2025/01/24
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