施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積

33.28美元0.37(1.13%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.13%

3月4.66%

1年9.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
33.28
0.37
1.13%
2023/09/21
32.91
0.71
2.11%
2023/09/20
33.62
0.08
0.23%
2023/09/19
33.70
0.10
0.29%
2023/09/18
33.60
0.37
1.08%
2023/09/15
33.97
0.05
0.14%
2023/09/14
33.92
0.30
0.90%
2023/09/13
33.62
0.00
0.01%
2023/09/12
33.61
0.06
0.18%
2023/09/11
33.56
0.24
0.73%
2023/09/08
33.31
0.02
0.05%
2023/09/07
33.33
0.29
0.87%
2023/09/06
33.62
0.23
0.67%
2023/09/05
33.85
0.23
0.68%
2023/09/04
34.08
0.10
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
33.98
0.26
0.77%
2023/08/31
33.72
0.08
0.25%
2023/08/30
33.80
0.40
1.20%
2023/08/29
33.40
0.02
0.06%
2023/08/28
33.38
0.19
0.56%
2023/08/25
33.20
0.11
0.32%
2023/08/24
33.30
0.38
1.14%
2023/08/23
32.93
0.01
0.04%
2023/08/22
32.91
0.10
0.31%
2023/08/21
32.81
0.07
0.21%
2023/08/18
32.88
0.56
1.67%
2023/08/17
33.44
0.12
0.36%
2023/08/16
33.32
0.27
0.79%
2023/08/15
33.59
0.04
0.11%
2023/08/14
33.55
0.37
1.09%

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