施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

39.69美元0.31(0.76%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.78%
3月13.8%
1年35.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      39.69
      0.31
      0.76%
    • 2021/03/04
      39.99
      0.33
      0.82%
    • 2021/03/03
      40.32
      0.54
      1.36%
    • 2021/03/02
      39.78
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/01
      39.71
      0.13
      0.33%
    • 2021/02/26
      39.58
      1.10
      2.71%
    • 2021/02/25
      40.68
      0.74
      1.86%
    • 2021/02/24
      39.94
      0.43
      1.06%
    • 2021/02/23
      40.37
      0.13
      0.33%
    • 2021/02/22
      40.24
      0.39
      0.97%
    • 2021/02/19
      40.63
      0.24
      0.60%
    • 2021/02/18
      40.38
      0.26
      0.65%
    • 2021/02/17
      40.65
      0.28
      0.70%
    • 2021/02/16
      40.37
      0.59
      1.49%
    • 2021/02/11
      39.78
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      39.71
      0.38
      0.97%
    • 2021/02/09
      39.33
      0.18
      0.46%
    • 2021/02/08
      39.15
      0.16
      0.40%
    • 2021/02/05
      38.99
      0.38
      1.00%
    • 2021/02/04
      38.61
      0.25
      0.64%
    • 2021/02/03
      38.86
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/02
      38.75
      0.67
      1.77%
    • 2021/02/01
      38.07
      0.39
      1.03%
    • 2021/01/29
      37.68
      0.45
      1.19%
    • 2021/01/28
      38.14
      0.42
      1.08%
    • 2021/01/27
      38.55
      0.33
      0.86%
    • 2021/01/26
      38.89
      0.38
      0.97%
    • 2021/01/25
      39.27
      0.12
      0.31%
    • 2021/01/22
      39.15
      0.43
      1.08%
    • 2021/01/21
      39.57
      0.41
      1.05%

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