施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積

36.64美元0.1(0.27%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.33%
3月6.37%
1年5.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      36.64
      0.10
      0.27%
    • 2024/02/22
      36.54
      0.20
      0.56%
    • 2024/02/21
      36.33
      0.04
      0.12%
    • 2024/02/20
      36.38
      0.30
      0.83%
    • 2024/02/19
      36.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      36.07
      0.22
      0.60%
    • 2024/02/15
      35.86
      0.27
      0.75%
    • 2024/02/14
      35.59
      0.05
      0.13%
    • 2024/02/13
      35.64
      0.25
      0.69%
    • 2024/02/09
      35.88
      0.20
      0.57%
    • 2024/02/08
      35.68
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/07
      35.69
      0.34
      0.95%
    • 2024/02/06
      35.35
      0.35
      1.01%
    • 2024/02/05
      35.00
      0.07
      0.20%
    • 2024/02/02
      35.07
      0.17
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      34.90
      0.04
      0.12%
    • 2024/01/31
      34.86
      0.03
      0.10%
    • 2024/01/30
      34.82
      0.31
      0.88%
    • 2024/01/29
      35.13
      0.03
      0.08%
    • 2024/01/26
      35.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/25
      35.09
      0.06
      0.17%
    • 2024/01/24
      35.04
      0.58
      1.69%
    • 2024/01/23
      34.45
      0.26
      0.77%
    • 2024/01/22
      34.19
      0.14
      0.42%
    • 2024/01/19
      34.33
      0.41
      1.22%
    • 2024/01/18
      33.92
      0.15
      0.44%
    • 2024/01/17
      33.77
      0.74
      2.14%
    • 2024/01/16
      34.51
      0.53
      1.52%
    • 2024/01/15
      35.04
      0.30
      0.84%
    • 2024/01/12
      35.34
      0.33
      0.94%

    下載歷史報價