法巴永續全球股票基金 C (美元)

143.95美元0.24(0.17%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月5.41%
3月2.79%
1年11.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      3.01%
      9.32%
    • 三個月
      2.79%
      9.62%
      3.18%
    • 一年
      11.16%
      10.50%
      10.37%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      6.68%
      3.73%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      7.47%
      7.65%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      5.78%
    • 年初至今
      15.23%
      6.75%
      13.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.23%
    基金規模
    329.95百萬截至 2023-11-23
    成立時間
    2015-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.歐元區9.93%
    3. 3.日本6.85%
    4. 4.新興亞洲6.37%
    5. 5.已開發亞洲5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.41%
    2. 2.健康護理15.35%
    3. 3.金融服務14.89%
    4. 4.周期性消費9.68%
    5. 5.工業9.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.91%
    2. 2.Apple Inc5.35%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.93%
    4. 4.Amazon.com Inc3.29%
    5. 5.NVIDIA Corp2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.歐元區9.93%
    3. 3.日本6.85%
    4. 4.新興亞洲6.37%
    5. 5.已開發亞洲5.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.91%
    2. 2.Apple Inc5.35%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.93%
    4. 4.Amazon.com Inc3.29%
    5. 5.NVIDIA Corp2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.41%
    2. 2.健康護理15.35%
    3. 3.金融服務14.89%
    4. 4.周期性消費9.68%
    5. 5.工業9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -