法巴全球大趨勢基金 C (美元)

197.51美元0.69(0.35%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月2.16%
3月18.3%
1年9.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      3.01%
      2.60%
    • 三個月
      18.30%
      9.62%
      16.78%
    • 一年
      9.37%
      10.50%
      12.27%
    • 三年(年度化)
      14.62%
      6.68%
      14.66%
    • 五年(年度化)
      6.74%
      7.47%
      10.91%
    • 十年(年度化)
      6.94%
      6.81%
      7.98%
    • 年初至今
      8.87%
      6.75%
      10.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.87%
    基金規模
    848.91百萬截至 2025-07-10
    成立時間
    2015-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.06%
    2. 2.歐元區9.46%
    3. 3.英國6.93%
    4. 4.日本4.54%
    5. 5.新興亞洲4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.45%
    2. 2.金融服務15.60%
    3. 3.工業12.92%
    4. 4.健康護理10.13%
    5. 5.電訊服務9.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.26%
    2. 2.NVIDIA Corp5.08%
    3. 3.Amazon.com Inc3.66%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.69%
    5. 5.Broadcom Inc2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.06%
    2. 2.歐元區9.46%
    3. 3.英國6.93%
    4. 4.日本4.54%
    5. 5.新興亞洲4.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.26%
    2. 2.NVIDIA Corp5.08%
    3. 3.Amazon.com Inc3.66%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A2.69%
    5. 5.Broadcom Inc2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.45%
    2. 2.金融服務15.60%
    3. 3.工業12.92%
    4. 4.健康護理10.13%
    5. 5.電訊服務9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.31
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -