法巴永續全球股票基金 C (美元)

163.63美元0.98(0.6%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.93%
3月9.22%
1年26.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      3.01%
      2.51%
    • 三個月
      9.22%
      9.62%
      6.76%
    • 一年
      26.41%
      10.50%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      6.90%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.76%
    • 年初至今
      9.18%
      6.75%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.18%
    基金規模
    344.09百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2015-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.24%
    2. 2.歐元區8.85%
    3. 3.日本7.62%
    4. 4.英國6.75%
    5. 5.已開發亞洲4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.金融服務14.12%
    3. 3.健康護理12.05%
    4. 4.工業11.86%
    5. 5.周期性消費9.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.62%
    2. 2.Apple Inc4.83%
    3. 3.NVIDIA Corp3.32%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.25%
    5. 5.Amazon.com Inc3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.24%
    2. 2.歐元區8.85%
    3. 3.日本7.62%
    4. 4.英國6.75%
    5. 5.已開發亞洲4.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.62%
    2. 2.Apple Inc4.83%
    3. 3.NVIDIA Corp3.32%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.25%
    5. 5.Amazon.com Inc3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.金融服務14.12%
    3. 3.健康護理12.05%
    4. 4.工業11.86%
    5. 5.周期性消費9.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -