法巴永續全球股票基金 C (美元)

138.47美元0.08(0.06%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月2.84%
3月5.68%
1年0.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      -
      3.03%
    • 三個月
      5.68%
      -
      4.44%
    • 一年
      0.52%
      -
      4.36%
    • 三年(年度化)
      0.07%
      -
      5.38%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      -
      6.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.85%
    • 年初至今
      10.72%
      -
      12.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.72%
    基金規模
    342.32百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2015-04-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    中線而言,藉由主要投資於全球股票以提升資產價值。 子基金時刻把其最少 75%的資產投資於由基本面投資流程選取的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。 子基金亦可把其餘資產(即最多 25% 的資產)投資於任何其他可轉讓有價證券(包含 P-票券)、貨幣市場工具、衍生性金融工具或現金,並可把不 多於 15%的資產投資於任何種類的債務證券,以及把不多於 10%的資產投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.28%
    2. 2.歐元區13.24%
    3. 3.新興亞洲6.31%
    4. 4.已開發亞洲6.05%
    5. 5.日本4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.52%
    2. 2.金融服務15.36%
    3. 3.健康護理14.60%
    4. 4.周期性消費10.58%
    5. 5.防守性消費8.90%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.55%
    2. 2.Apple Inc5.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.25%
    4. 4.Amazon.com Inc2.78%
    5. 5.Visa Inc Class A2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.28%
    2. 2.歐元區13.24%
    3. 3.新興亞洲6.31%
    4. 4.已開發亞洲6.05%
    5. 5.日本4.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.55%
    2. 2.Apple Inc5.12%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.25%
    4. 4.Amazon.com Inc2.78%
    5. 5.Visa Inc Class A2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.52%
    2. 2.金融服務15.36%
    3. 3.健康護理14.60%
    4. 4.周期性消費10.58%
    5. 5.防守性消費8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -