法巴全球大趨勢基金 C (美元)

178.02美元3.1(1.71%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.48%
3月12.71%
1年22.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      178.02
      3.10
      1.71%
    • 2024/07/16
      181.12
      0.58
      0.32%
    • 2024/07/15
      180.54
      0.54
      0.30%
    • 2024/07/12
      181.08
      0.97
      0.54%
    • 2024/07/11
      180.11
      0.48
      0.27%
    • 2024/07/10
      180.59
      1.75
      0.98%
    • 2024/07/09
      178.84
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/08
      178.92
      0.29
      0.16%
    • 2024/07/05
      178.63
      0.65
      0.37%
    • 2024/07/04
      177.98
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/03
      177.66
      1.39
      0.79%
    • 2024/07/02
      176.27
      0.59
      0.34%
    • 2024/07/01
      175.68
      0.60
      0.34%
    • 2024/06/28
      175.08
      0.97
      0.55%
    • 2024/06/27
      176.05
      0.65
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      175.40
      0.13
      0.07%
    • 2024/06/25
      175.27
      0.97
      0.56%
    • 2024/06/24
      174.30
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/21
      174.26
      0.59
      0.34%
    • 2024/06/20
      174.85
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/19
      175.04
      0.31
      0.18%
    • 2024/06/18
      174.73
      1.02
      0.59%
    • 2024/06/17
      173.71
      0.78
      0.45%
    • 2024/06/14
      172.93
      0.83
      0.48%
    • 2024/06/13
      173.76
      0.82
      0.47%
    • 2024/06/12
      174.58
      2.52
      1.47%
    • 2024/06/11
      172.06
      2.55
      1.50%
    • 2024/06/10
      169.51
      2.19
      1.28%
    • 2024/06/07
      171.70
      0.42
      0.24%
    • 2024/06/06
      172.12
      0.44
      0.26%

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