路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)

9.02新台幣0.05(0.55%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.12%
1年4.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      1.48%
    • 三個月
      1.12%
      -
      2.23%
    • 一年
      4.45%
      -
      6.95%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.74%
    • 年初至今
      1.81%
      -
      2.40%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    基金公司/總代理人
    路博邁證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.81%
    基金規模
    2,501.37百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.86%
    2. 2.金融服務1.55%
    3. 3.健康護理1.29%
    4. 4.能源1.28%
    5. 5.基本物料1.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.69%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.22%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH3.14%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.69%
    5. 5.Air Lease Corporation2.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國8.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.69%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.22%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH3.14%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.69%
    5. 5.Air Lease Corporation2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.86%
    2. 2.金融服務1.55%
    3. 3.健康護理1.29%
    4. 4.能源1.28%
    5. 5.基本物料1.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      12.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    風險評估
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