路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)

9.23新台幣0.07(0.75%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.99%
3月0.76%
1年9.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      2.09%
    • 三個月
      0.76%
      -
      1.11%
    • 一年
      9.95%
      -
      16.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.20%
    • 年初至今
      8.25%
      -
      14.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.25%
    基金規模
    2,854.70百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -