路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)

9.04新台幣0.02(0.22%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.33%
1年10.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/30
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/29
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      9.01
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/23
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/21
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/14
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/11
      8.88
      0.12
      1.33%
    • 2022/11/10
      9.00
      0.13
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/02
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/26
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      8.84
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/24
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/21
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.73
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價