路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)

9.81新台幣0.02(0.2%)
2025/04/15更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.91%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/11
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/10
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/08
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/07
      9.86
      0.16
      1.60%
    • 2025/04/02
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/28
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/27
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/26
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/25
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      9.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/20
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/18
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/14
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/13
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/12
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/10
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/07
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/05
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2025/03/04
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/03
      10.06
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價