美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

386.67美元4.76(1.22%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.04%
3月3.09%
1年3.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      386.67
      4.76
      1.22%
    • 2022/01/20
      391.43
      8.23
      2.06%
    • 2022/01/19
      399.66
      6.98
      1.72%
    • 2022/01/18
      406.64
      10.92
      2.62%
    • 2022/01/14
      417.56
      1.05
      0.25%
    • 2022/01/13
      416.51
      0.88
      0.21%
    • 2022/01/12
      417.39
      1.92
      0.46%
    • 2022/01/11
      419.31
      2.63
      0.63%
    • 2022/01/10
      416.68
      2.29
      0.55%
    • 2022/01/07
      418.97
      6.70
      1.57%
    • 2022/01/06
      425.67
      1.08
      0.25%
    • 2022/01/05
      424.59
      10.64
      2.45%
    • 2022/01/04
      435.23
      2.78
      0.64%
    • 2022/01/03
      432.45
      4.93
      1.15%
    • 2021/12/31
      427.52
      0.16
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      427.36
      1.29
      0.30%
    • 2021/12/29
      428.65
      1.87
      0.44%
    • 2021/12/28
      426.78
      1.09
      0.26%
    • 2021/12/27
      427.87
      6.63
      1.57%
    • 2021/12/23
      421.24
      3.52
      0.84%
    • 2021/12/22
      417.72
      4.29
      1.04%
    • 2021/12/21
      413.43
      9.72
      2.41%
    • 2021/12/20
      403.71
      5.96
      1.46%
    • 2021/12/17
      409.67
      1.22
      0.30%
    • 2021/12/16
      410.89
      7.07
      1.69%
    • 2021/12/15
      417.96
      9.61
      2.35%
    • 2021/12/14
      408.35
      3.14
      0.76%
    • 2021/12/13
      411.49
      5.65
      1.35%
    • 2021/12/10
      417.14
      1.12
      0.27%
    • 2021/12/09
      416.02
      7.39
      1.75%

    下載歷史報價