美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

419.65美元1.25(0.3%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.6%
3月13.12%
1年93.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      419.65
      1.25
      0.30%
    • 2021/04/15
      418.40
      2.43
      0.58%
    • 2021/04/14
      415.97
      3.43
      0.83%
    • 2021/04/13
      412.54
      3.64
      0.88%
    • 2021/04/12
      416.18
      1.41
      0.34%
    • 2021/04/09
      417.59
      0.08
      0.02%
    • 2021/04/08
      417.51
      1.88
      0.45%
    • 2021/04/07
      415.63
      6.58
      1.56%
    • 2021/04/06
      422.21
      0.83
      0.20%
    • 2021/04/05
      423.04
      3.99
      0.95%
    • 2021/04/01
      419.05
      8.73
      2.13%
    • 2021/03/31
      410.32
      3.91
      0.96%
    • 2021/03/30
      406.41
      4.74
      1.18%
    • 2021/03/29
      401.67
      8.23
      2.01%
    • 2021/03/26
      409.90
      9.83
      2.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      400.07
      5.80
      1.47%
    • 2021/03/24
      394.27
      2.63
      0.66%
    • 2021/03/23
      396.90
      13.24
      3.23%
    • 2021/03/22
      410.14
      3.37
      0.82%
    • 2021/03/19
      413.51
      1.23
      0.30%
    • 2021/03/18
      414.74
      8.71
      2.06%
    • 2021/03/17
      423.45
      0.99
      0.23%
    • 2021/03/16
      422.46
      2.73
      0.64%
    • 2021/03/15
      425.19
      3.06
      0.73%
    • 2021/03/12
      422.13
      3.91
      0.94%
    • 2021/03/11
      418.22
      6.32
      1.53%
    • 2021/03/10
      411.90
      6.79
      1.68%
    • 2021/03/09
      405.11
      3.69
      0.92%
    • 2021/03/08
      401.42
      2.51
      0.63%
    • 2021/03/05
      398.91
      7.78
      1.99%

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