美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

395.73美元0.11(0.03%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.69%
1年45.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      395.73
      0.11
      0.03%
    • 2021/08/02
      395.84
      1.95
      0.49%
    • 2021/07/30
      397.79
      0.08
      0.02%
    • 2021/07/29
      397.71
      5.08
      1.29%
    • 2021/07/28
      392.63
      4.95
      1.28%
    • 2021/07/27
      387.68
      3.90
      1.00%
    • 2021/07/26
      391.58
      0.48
      0.12%
    • 2021/07/23
      391.10
      4.24
      1.10%
    • 2021/07/22
      386.86
      5.57
      1.42%
    • 2021/07/21
      392.43
      5.96
      1.54%
    • 2021/07/20
      386.47
      11.34
      3.02%
    • 2021/07/19
      375.13
      6.03
      1.58%
    • 2021/07/16
      381.16
      4.22
      1.10%
    • 2021/07/15
      385.38
      2.61
      0.67%
    • 2021/07/14
      387.99
      3.17
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      391.16
      9.09
      2.27%
    • 2021/07/12
      400.25
      2.20
      0.55%
    • 2021/07/09
      398.05
      8.20
      2.10%
    • 2021/07/08
      389.85
      4.98
      1.26%
    • 2021/07/07
      394.83
      1.76
      0.44%
    • 2021/07/06
      396.59
      6.69
      1.66%
    • 2021/07/02
      403.28
      3.84
      0.94%
    • 2021/07/01
      407.12
      2.17
      0.54%
    • 2021/06/30
      404.95
      0.51
      0.13%
    • 2021/06/29
      404.44
      1.20
      0.30%
    • 2021/06/28
      403.24
      2.66
      0.66%
    • 2021/06/25
      405.90
      0.99
      0.24%
    • 2021/06/24
      404.91
      4.97
      1.24%
    • 2021/06/23
      399.94
      0.89
      0.22%
    • 2021/06/22
      399.05
      0.83
      0.21%

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