美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

408.31美元5.97(1.48%)

2023/02/01更新

績效 /

1月11.31%

3月12.84%

1年3.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
408.31
5.97
1.48%
2023/01/31
402.34
9.92
2.53%
2023/01/30
392.42
5.33
1.34%
2023/01/27
397.75
0.32
0.08%
2023/01/26
397.43
2.70
0.68%
2023/01/25
394.73
1.34
0.34%
2023/01/24
393.39
0.87
0.22%
2023/01/23
394.26
6.45
1.66%
2023/01/20
387.81
5.10
1.33%
2023/01/19
382.71
3.29
0.85%
2023/01/18
386.00
3.22
0.83%
2023/01/17
389.22
2.46
0.63%
2023/01/13
391.68
2.00
0.51%
2023/01/12
389.68
3.95
1.02%
2023/01/11
385.73
4.36
1.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
381.37
5.00
1.33%
2023/01/09
376.37
0.67
0.18%
2023/01/06
375.70
10.60
2.90%
2023/01/05
365.10
1.69
0.46%
2023/01/04
366.79
5.00
1.38%
2023/01/03
361.79
0.32
0.09%
2022/12/30
361.47
1.81
0.50%
2022/12/29
363.28
8.84
2.49%
2022/12/28
354.44
5.48
1.52%
2022/12/27
359.92
0.14
0.04%
2022/12/23
360.06
2.30
0.64%
2022/12/22
357.76
6.08
1.67%
2022/12/21
363.84
6.15
1.72%
2022/12/20
357.69
2.33
0.66%
2022/12/19
355.36
4.80
1.33%

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