美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

418.32美元0.65(0.16%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      418.32
      0.65
      0.16%
    • 2024/04/23
      418.97
      6.23
      1.51%
    • 2024/04/22
      412.74
      2.11
      0.51%
    • 2024/04/19
      410.63
      1.94
      0.48%
    • 2024/04/18
      408.69
      1.71
      0.42%
    • 2024/04/17
      410.40
      4.36
      1.05%
    • 2024/04/16
      414.76
      2.77
      0.66%
    • 2024/04/15
      417.53
      3.29
      0.78%
    • 2024/04/12
      420.82
      7.93
      1.85%
    • 2024/04/11
      428.75
      1.04
      0.24%
    • 2024/04/10
      427.71
      13.29
      3.01%
    • 2024/04/09
      441.00
      3.32
      0.76%
    • 2024/04/08
      437.68
      1.93
      0.44%
    • 2024/04/05
      435.75
      1.08
      0.25%
    • 2024/04/04
      434.67
      3.20
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      437.87
      1.78
      0.41%
    • 2024/04/02
      436.09
      7.22
      1.63%
    • 2024/04/01
      443.31
      4.30
      0.96%
    • 2024/03/28
      447.61
      1.96
      0.44%
    • 2024/03/27
      445.65
      11.10
      2.55%
    • 2024/03/26
      434.55
      0.66
      0.15%
    • 2024/03/25
      433.89
      1.06
      0.24%
    • 2024/03/22
      434.95
      4.49
      1.02%
    • 2024/03/21
      439.44
      4.91
      1.13%
    • 2024/03/20
      434.53
      7.01
      1.64%
    • 2024/03/19
      427.52
      3.01
      0.71%
    • 2024/03/18
      424.51
      3.57
      0.83%
    • 2024/03/15
      428.08
      2.82
      0.66%
    • 2024/03/14
      425.26
      8.41
      1.94%
    • 2024/03/13
      433.67
      0.55
      0.13%

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