美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

391.37美元10.97(2.73%)

2025/05/21更新

績效 /

1月14.07%

3月7.97%

1年9.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
391.37
10.97
2.73%
2025/05/20
402.34
0.52
0.13%
2025/05/19
402.86
2.73
0.67%
2025/05/16
405.59
2.52
0.63%
2025/05/15
403.07
1.32
0.33%
2025/05/14
401.75
4.97
1.22%
2025/05/13
406.72
1.77
0.44%
2025/05/12
404.95
17.73
4.58%
2025/05/09
387.22
0.09
0.02%
2025/05/08
387.31
8.73
2.31%
2025/05/07
378.58
2.48
0.66%
2025/05/06
376.10
0.46
0.12%
2025/05/05
376.56
3.59
0.94%
2025/05/02
380.15
9.58
2.59%
2025/05/01
370.57
3.39
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
367.18
2.81
0.76%
2025/04/29
369.99
0.82
0.22%
2025/04/28
369.17
0.33
0.09%
2025/04/25
369.50
0.01
0.00%
2025/04/24
369.51
9.10
2.53%
2025/04/23
360.41
5.88
1.66%
2025/04/22
354.53
8.40
2.43%
2025/04/21
346.13
6.59
1.87%
2025/04/17
352.72
2.02
0.58%
2025/04/16
350.70
5.39
1.51%
2025/04/15
356.09
2.32
0.65%
2025/04/14
358.41
3.36
0.95%
2025/04/11
355.05
4.09
1.17%
2025/04/10
350.96
18.83
5.09%
2025/04/09
369.79
32.79
9.73%

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