美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

408.31美元5.97(1.48%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月11.31%
3月12.84%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      408.31
      5.97
      1.48%
    • 2023/01/31
      402.34
      9.92
      2.53%
    • 2023/01/30
      392.42
      5.33
      1.34%
    • 2023/01/27
      397.75
      0.32
      0.08%
    • 2023/01/26
      397.43
      2.70
      0.68%
    • 2023/01/25
      394.73
      1.34
      0.34%
    • 2023/01/24
      393.39
      0.87
      0.22%
    • 2023/01/23
      394.26
      6.45
      1.66%
    • 2023/01/20
      387.81
      5.10
      1.33%
    • 2023/01/19
      382.71
      3.29
      0.85%
    • 2023/01/18
      386.00
      3.22
      0.83%
    • 2023/01/17
      389.22
      2.46
      0.63%
    • 2023/01/13
      391.68
      2.00
      0.51%
    • 2023/01/12
      389.68
      3.95
      1.02%
    • 2023/01/11
      385.73
      4.36
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      381.37
      5.00
      1.33%
    • 2023/01/09
      376.37
      0.67
      0.18%
    • 2023/01/06
      375.70
      10.60
      2.90%
    • 2023/01/05
      365.10
      1.69
      0.46%
    • 2023/01/04
      366.79
      5.00
      1.38%
    • 2023/01/03
      361.79
      0.32
      0.09%
    • 2022/12/30
      361.47
      1.81
      0.50%
    • 2022/12/29
      363.28
      8.84
      2.49%
    • 2022/12/28
      354.44
      5.48
      1.52%
    • 2022/12/27
      359.92
      0.14
      0.04%
    • 2022/12/23
      360.06
      2.30
      0.64%
    • 2022/12/22
      357.76
      6.08
      1.67%
    • 2022/12/21
      363.84
      6.15
      1.72%
    • 2022/12/20
      357.69
      2.33
      0.66%
    • 2022/12/19
      355.36
      4.80
      1.33%

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