美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

386.67美元4.76(1.22%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.04%

3月3.09%

1年3.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
386.67
4.76
1.22%
2022/01/20
391.43
8.23
2.06%
2022/01/19
399.66
6.98
1.72%
2022/01/18
406.64
10.92
2.62%
2022/01/14
417.56
1.05
0.25%
2022/01/13
416.51
0.88
0.21%
2022/01/12
417.39
1.92
0.46%
2022/01/11
419.31
2.63
0.63%
2022/01/10
416.68
2.29
0.55%
2022/01/07
418.97
6.70
1.57%
2022/01/06
425.67
1.08
0.25%
2022/01/05
424.59
10.64
2.45%
2022/01/04
435.23
2.78
0.64%
2022/01/03
432.45
4.93
1.15%
2021/12/31
427.52
0.16
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
427.36
1.29
0.30%
2021/12/29
428.65
1.87
0.44%
2021/12/28
426.78
1.09
0.26%
2021/12/27
427.87
6.63
1.57%
2021/12/23
421.24
3.52
0.84%
2021/12/22
417.72
4.29
1.04%
2021/12/21
413.43
9.72
2.41%
2021/12/20
403.71
5.96
1.46%
2021/12/17
409.67
1.22
0.30%
2021/12/16
410.89
7.07
1.69%
2021/12/15
417.96
9.61
2.35%
2021/12/14
408.35
3.14
0.76%
2021/12/13
411.49
5.65
1.35%
2021/12/10
417.14
1.12
0.27%
2021/12/09
416.02
7.39
1.75%

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