美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

391.37美元10.97(2.73%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月14.07%
3月7.97%
1年9.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      391.37
      10.97
      2.73%
    • 2025/05/20
      402.34
      0.52
      0.13%
    • 2025/05/19
      402.86
      2.73
      0.67%
    • 2025/05/16
      405.59
      2.52
      0.63%
    • 2025/05/15
      403.07
      1.32
      0.33%
    • 2025/05/14
      401.75
      4.97
      1.22%
    • 2025/05/13
      406.72
      1.77
      0.44%
    • 2025/05/12
      404.95
      17.73
      4.58%
    • 2025/05/09
      387.22
      0.09
      0.02%
    • 2025/05/08
      387.31
      8.73
      2.31%
    • 2025/05/07
      378.58
      2.48
      0.66%
    • 2025/05/06
      376.10
      0.46
      0.12%
    • 2025/05/05
      376.56
      3.59
      0.94%
    • 2025/05/02
      380.15
      9.58
      2.59%
    • 2025/05/01
      370.57
      3.39
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      367.18
      2.81
      0.76%
    • 2025/04/29
      369.99
      0.82
      0.22%
    • 2025/04/28
      369.17
      0.33
      0.09%
    • 2025/04/25
      369.50
      0.01
      0.00%
    • 2025/04/24
      369.51
      9.10
      2.53%
    • 2025/04/23
      360.41
      5.88
      1.66%
    • 2025/04/22
      354.53
      8.40
      2.43%
    • 2025/04/21
      346.13
      6.59
      1.87%
    • 2025/04/17
      352.72
      2.02
      0.58%
    • 2025/04/16
      350.70
      5.39
      1.51%
    • 2025/04/15
      356.09
      2.32
      0.65%
    • 2025/04/14
      358.41
      3.36
      0.95%
    • 2025/04/11
      355.05
      4.09
      1.17%
    • 2025/04/10
      350.96
      18.83
      5.09%
    • 2025/04/09
      369.79
      32.79
      9.73%

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