美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

395.73美元0.11(0.03%)

2021/08/03更新

績效 /

1月1.84%

3月4.69%

1年45.44%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
395.73
0.11
0.03%
2021/08/02
395.84
1.95
0.49%
2021/07/30
397.79
0.08
0.02%
2021/07/29
397.71
5.08
1.29%
2021/07/28
392.63
4.95
1.28%
2021/07/27
387.68
3.90
1.00%
2021/07/26
391.58
0.48
0.12%
2021/07/23
391.10
4.24
1.10%
2021/07/22
386.86
5.57
1.42%
2021/07/21
392.43
5.96
1.54%
2021/07/20
386.47
11.34
3.02%
2021/07/19
375.13
6.03
1.58%
2021/07/16
381.16
4.22
1.10%
2021/07/15
385.38
2.61
0.67%
2021/07/14
387.99
3.17
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
391.16
9.09
2.27%
2021/07/12
400.25
2.20
0.55%
2021/07/09
398.05
8.20
2.10%
2021/07/08
389.85
4.98
1.26%
2021/07/07
394.83
1.76
0.44%
2021/07/06
396.59
6.69
1.66%
2021/07/02
403.28
3.84
0.94%
2021/07/01
407.12
2.17
0.54%
2021/06/30
404.95
0.51
0.13%
2021/06/29
404.44
1.20
0.30%
2021/06/28
403.24
2.66
0.66%
2021/06/25
405.90
0.99
0.24%
2021/06/24
404.91
4.97
1.24%
2021/06/23
399.94
0.89
0.22%
2021/06/22
399.05
0.83
0.21%

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