美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

449.48美元7.74(1.69%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月7.14%
3月11.41%
1年9.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      449.48
      7.74
      1.69%
    • 2024/07/17
      457.22
      3.91
      0.85%
    • 2024/07/16
      461.13
      14.32
      3.21%
    • 2024/07/15
      446.81
      4.65
      1.05%
    • 2024/07/12
      442.16
      5.17
      1.18%
    • 2024/07/11
      436.99
      13.35
      3.15%
    • 2024/07/10
      423.64
      2.83
      0.67%
    • 2024/07/09
      420.81
      2.73
      0.65%
    • 2024/07/08
      423.54
      2.93
      0.70%
    • 2024/07/05
      420.61
      3.60
      0.85%
    • 2024/07/03
      424.21
      0.85
      0.20%
    • 2024/07/02
      423.36
      2.41
      0.57%
    • 2024/07/01
      420.95
      6.03
      1.41%
    • 2024/06/28
      426.98
      3.00
      0.71%
    • 2024/06/27
      423.98
      1.15
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      422.83
      0.92
      0.22%
    • 2024/06/25
      423.75
      3.84
      0.90%
    • 2024/06/24
      427.59
      1.00
      0.23%
    • 2024/06/21
      426.59
      0.78
      0.18%
    • 2024/06/20
      425.81
      1.33
      0.31%
    • 2024/06/18
      427.14
      0.38
      0.09%
    • 2024/06/17
      426.76
      3.27
      0.77%
    • 2024/06/14
      423.49
      5.74
      1.34%
    • 2024/06/13
      429.23
      1.34
      0.31%
    • 2024/06/12
      430.57
      6.57
      1.55%
    • 2024/06/11
      424.00
      2.22
      0.52%
    • 2024/06/10
      426.22
      0.43
      0.10%
    • 2024/06/07
      426.65
      5.98
      1.38%
    • 2024/06/06
      432.63
      2.55
      0.59%
    • 2024/06/05
      435.18
      5.98
      1.39%

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