美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

471.68美元2.4(0.51%)
2024/12/10更新
績效 / 
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3月11.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      471.68
      2.40
      0.51%
    • 2024/12/09
      474.08
      1.82
      0.39%
    • 2024/12/06
      472.26
      0.21
      0.04%
    • 2024/12/05
      472.05
      7.88
      1.64%
    • 2024/12/04
      479.93
      0.29
      0.06%
    • 2024/12/03
      479.64
      4.76
      0.98%
    • 2024/12/02
      484.40
      3.40
      0.71%
    • 2024/11/29
      481.00
      1.49
      0.31%
    • 2024/11/27
      479.51
      0.33
      0.07%
    • 2024/11/26
      479.84
      4.68
      0.97%
    • 2024/11/25
      484.52
      8.64
      1.82%
    • 2024/11/22
      475.88
      6.48
      1.38%
    • 2024/11/21
      469.40
      8.59
      1.86%
    • 2024/11/20
      460.81
      1.72
      0.38%
    • 2024/11/19
      459.09
      0.79
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      459.88
      0.76
      0.17%
    • 2024/11/15
      459.12
      7.35
      1.58%
    • 2024/11/14
      466.47
      4.73
      1.00%
    • 2024/11/13
      471.20
      2.82
      0.60%
    • 2024/11/12
      474.02
      7.36
      1.53%
    • 2024/11/11
      481.38
      3.90
      0.82%
    • 2024/11/08
      477.48
      5.65
      1.20%
    • 2024/11/07
      471.83
      0.42
      0.09%
    • 2024/11/06
      472.25
      22.60
      5.03%
    • 2024/11/05
      449.65
      7.80
      1.77%
    • 2024/11/04
      441.85
      2.36
      0.54%
    • 2024/11/01
      439.49
      4.38
      1.01%
    • 2024/10/31
      435.11
      6.06
      1.37%
    • 2024/10/30
      441.17
      1.27
      0.29%
    • 2024/10/29
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      2.65
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