美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

419.65美元1.25(0.3%)

2021/04/16更新

績效 /

1月1.6%

3月13.12%

1年93.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
419.65
1.25
0.30%
2021/04/15
418.40
2.43
0.58%
2021/04/14
415.97
3.43
0.83%
2021/04/13
412.54
3.64
0.88%
2021/04/12
416.18
1.41
0.34%
2021/04/09
417.59
0.08
0.02%
2021/04/08
417.51
1.88
0.45%
2021/04/07
415.63
6.58
1.56%
2021/04/06
422.21
0.83
0.20%
2021/04/05
423.04
3.99
0.95%
2021/04/01
419.05
8.73
2.13%
2021/03/31
410.32
3.91
0.96%
2021/03/30
406.41
4.74
1.18%
2021/03/29
401.67
8.23
2.01%
2021/03/26
409.90
9.83
2.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/25
400.07
5.80
1.47%
2021/03/24
394.27
2.63
0.66%
2021/03/23
396.90
13.24
3.23%
2021/03/22
410.14
3.37
0.82%
2021/03/19
413.51
1.23
0.30%
2021/03/18
414.74
8.71
2.06%
2021/03/17
423.45
0.99
0.23%
2021/03/16
422.46
2.73
0.64%
2021/03/15
425.19
3.06
0.73%
2021/03/12
422.13
3.91
0.94%
2021/03/11
418.22
6.32
1.53%
2021/03/10
411.90
6.79
1.68%
2021/03/09
405.11
3.69
0.92%
2021/03/08
401.42
2.51
0.63%
2021/03/05
398.91
7.78
1.99%

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