美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

372.41美元4.92(1.34%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.86%

3月4.7%

1年1.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
372.41
4.92
1.34%
2023/05/25
367.49
0.29
0.08%
2023/05/24
367.78
4.27
1.15%
2023/05/23
372.05
2.20
0.59%
2023/05/22
374.25
3.20
0.86%
2023/05/19
371.05
2.18
0.58%
2023/05/18
373.23
3.14
0.85%
2023/05/17
370.09
5.61
1.54%
2023/05/16
364.48
3.59
0.98%
2023/05/15
368.07
3.12
0.86%
2023/05/12
364.95
2.29
0.62%
2023/05/11
367.24
2.93
0.79%
2023/05/10
370.17
2.16
0.59%
2023/05/09
368.01
3.36
0.91%
2023/05/08
371.37
2.32
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
366.36
8.62
2.30%
2023/05/03
374.98
0.90
0.24%
2023/05/02
374.08
5.37
1.42%
2023/05/01
379.45
1.54
0.41%
2023/04/28
377.91
3.54
0.95%
2023/04/27
374.37
5.13
1.39%
2023/04/26
369.24
5.38
1.44%
2023/04/25
374.62
9.64
2.51%
2023/04/24
384.26
0.94
0.24%
2023/04/21
385.20
0.32
0.08%
2023/04/20
384.88
0.86
0.22%
2023/04/19
384.02
0.46
0.12%
2023/04/18
383.56
1.00
0.26%
2023/04/17
384.56
1.74
0.46%
2023/04/14
382.82
1.41
0.37%

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