美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

371.17美元5.07(1.35%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月7.5%
3月6.9%
1年7.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      7.50%
      2.34%
      3.71%
    • 三個月
      6.90%
      2.71%
      2.77%
    • 一年
      7.25%
      13.01%
      16.11%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      6.44%
      6.57%
    • 五年(年度化)
      5.84%
      5.45%
      6.28%
    • 十年(年度化)
      7.40%
      10.13%
      9.89%
    • 年初至今
      11.99%
      14.91%
      19.28%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.99%
    基金規模
    76.75百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求達致長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少三分之二投資於市值少於50億美元(按投資時價值計)的美國公司所發行的、並在 受監管市場上市或買賣的股本證券。 本基金亦可投資於(i)股票市值超逾50億美元(按投資時價值計)的公司所發行的、並在受監管市場上市或買賣的股 本證券;(ii)債務證券(包括政府證券及由位於或其證券在受監管市場上市或買賣的發行人所發行的公司債務證 券);及(iii)為有效組合管理目的之現金。本基金亦可投資於在美國境外受監管市場上市或買賣的發行人證券(不得 超逾其資產淨值(按投資時價值計)的10%);在購買當時評級低於投資評級的債務證券;其他集體投資計劃;及 其他投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.54%
    2. 2.新興亞洲1.43%
    3. 3.加拿大1.34%
    4. 4.已開發亞洲0.49%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.91%
    2. 2.科技19.88%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.金融服務9.04%
    5. 5.健康護理8.31%
    前五大持股
    1. 1.White Mountains Insurance Group Ltd3.09%
    2. 2.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.98%
    3. 3.MKS Instruments Inc2.88%
    4. 4.Ziff Davis Inc2.85%
    5. 5.Arcosa Inc2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      26.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.54%
    2. 2.新興亞洲1.43%
    3. 3.加拿大1.34%
    4. 4.已開發亞洲0.49%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.White Mountains Insurance Group Ltd3.09%
    2. 2.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.98%
    3. 3.MKS Instruments Inc2.88%
    4. 4.Ziff Davis Inc2.85%
    5. 5.Arcosa Inc2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.91%
    2. 2.科技19.88%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.金融服務9.04%
    5. 5.健康護理8.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      26.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -