美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

429.34美元0.54(0.13%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.3%
3月11.06%
1年9.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      6.82%
      2.66%
    • 三個月
      11.06%
      16.69%
      12.81%
    • 一年
      9.27%
      8.56%
      9.70%
    • 三年(年度化)
      2.35%
      3.95%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      8.39%
      3.31%
      8.13%
    • 十年(年度化)
      5.96%
      5.63%
      7.91%
    • 年初至今
      1.17%
      4.45%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    94.09百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2004-03-01
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求實現長期資本增值。該基金將其資產淨值至少三分之二投資於由在受監管市場上市或買賣的美國公司(誠如基礎基金章程附表三所列)的股本證券, 且其在最近一次重組時的股票市值(投資時)不超過羅素 2000 指數*中市值最大公司的市值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.81%
    2. 2.加拿大2.01%
    3. 3.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.18%
    2. 2.周期性消費14.25%
    3. 3.科技14.02%
    4. 4.金融服務11.78%
    5. 5.健康護理8.36%
    前五大持股
    1. 1.Ziff Davis Inc2.95%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.92%
    3. 3.Korn Ferry2.85%
    4. 4.MKS Instruments Inc2.79%
    5. 5.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.81%
    2. 2.加拿大2.01%
    3. 3.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ziff Davis Inc2.95%
    2. 2.Bio-Techne Corp2.92%
    3. 3.Korn Ferry2.85%
    4. 4.MKS Instruments Inc2.79%
    5. 5.Kennedy-Wilson Holdings Inc2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.18%
    2. 2.周期性消費14.25%
    3. 3.科技14.02%
    4. 4.金融服務11.78%
    5. 5.健康護理8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      22.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -