美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

82.44美元0.06(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.54%
1年11.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      82.44
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/22
      82.48
      0.17
      0.21%
    • 2021/09/21
      82.31
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/17
      82.57
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/16
      82.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/15
      82.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      82.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      82.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      82.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/08
      82.44
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      82.49
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/02
      82.54
      0.11
      0.13%
    • 2021/08/31
      82.38
      0.13
      0.16%
    • 2021/08/27
      82.16
      0.19
      0.23%
    • 2021/08/20
      81.64
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/13
      81.85
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/05
      82.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/02
      82.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/30
      82.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      82.35
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/27
      82.33
      0.14
      0.17%
    • 2021/07/23
      82.43
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/16
      82.38
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/15
      82.42
      0.13
      0.16%
    • 2021/07/14
      82.55
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/13
      82.60
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/12
      82.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      82.65
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/08
      82.59
      0.13
      0.16%
    • 2021/07/07
      82.72
      0.06
      0.07%

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