美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

81.86美元0.07(0.09%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.34%
1年20.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      81.86
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/06
      81.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/05
      81.81
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/04
      81.76
      0.09
      0.11%
    • 2021/05/03
      81.85
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/30
      81.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      81.80
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/28
      81.75
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/27
      81.72
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/26
      81.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      81.68
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/22
      81.58
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/21
      81.53
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/20
      81.51
      0.17
      0.21%
    • 2021/04/19
      81.68
      0.11
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      81.79
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/15
      81.74
      0.19
      0.23%
    • 2021/04/14
      81.55
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/13
      81.48
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/12
      81.53
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/09
      81.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      81.65
      0.09
      0.11%
    • 2021/04/07
      81.56
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/06
      81.49
      0.21
      0.26%
    • 2021/04/05
      81.28
      0.07
      0.09%
    • 2021/04/01
      81.21
      0.16
      0.20%
    • 2021/03/31
      81.05
      0.16
      0.20%
    • 2021/03/30
      80.89
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/29
      80.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/26
      80.93
      0.05
      0.06%

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