美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

81.34美元0.11(0.14%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.4%
1年9.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      81.34
      0.11
      0.14%
    • 2021/03/02
      81.45
      0.04
      0.05%
    • 2021/03/01
      81.41
      0.19
      0.23%
    • 2021/02/26
      81.22
      0.14
      0.17%
    • 2021/02/25
      81.36
      0.30
      0.37%
    • 2021/02/24
      81.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      81.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      81.73
      0.07
      0.09%
    • 2021/02/17
      81.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/16
      81.78
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/12
      81.83
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/11
      81.86
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/10
      81.81
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/09
      81.78
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/08
      81.74
      0.20
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      81.54
      0.12
      0.15%
    • 2021/02/03
      81.34
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/02
      81.21
      0.15
      0.19%
    • 2021/02/01
      81.06
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/29
      80.97
      0.13
      0.16%
    • 2021/01/28
      81.10
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/27
      80.98
      0.23
      0.28%
    • 2021/01/25
      81.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      81.20
      0.19
      0.23%
    • 2021/01/21
      81.39
      0.07
      0.09%
    • 2021/01/20
      81.46
      0.14
      0.17%
    • 2021/01/19
      81.32
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/15
      81.28
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/14
      81.23
      0.10
      0.12%
    • 2021/01/13
      81.13
      0.07
      0.09%

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