美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)停止銷售

72.61美元0.59(0.82%)
2022/05/27更新
績效 / 
1月6.31%
3月1.12%
1年8.48%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.15%
    -
    -
  • 一個月
    6.31%
    5.90%
    5.85%
  • 三個月
    1.12%
    0.98%
    2.04%
  • 一年
    8.48%
    8.02%
    6.39%
  • 三年(年度化)
    1.55%
    1.95%
    1.89%
  • 五年(年度化)
    2.66%
    3.06%
    2.59%
  • 十年(年度化)
    3.55%
    4.87%
    3.63%
  • 年初至今
    9.87%
    9.12%
    7.61%

基金總覽

基金組別
美元高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.87%
基金規模
219.09百萬截至 2022-06-22
成立時間
2004-02-27
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.84%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.83%
前五大持股
  1. 1.Freeport-McMoRan Inc. 5.45%0.97%
  2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.92%
  3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.90%
  4. 4.Viking Cruises, Ltd. 7%0.86%
  5. 5.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.81%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23
    -
  • 月報酬標準差
    9.85
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -
投資區域
  1. 1.美國0.84%
前五大持股
  1. 1.Freeport-McMoRan Inc. 5.45%0.97%
  2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.92%
  3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.90%
  4. 4.Viking Cruises, Ltd. 7%0.86%
  5. 5.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.81%
前五大大行業比重
  1. 1.能源0.83%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23
    -
  • 月報酬標準差
    9.85
    -
  • 月報酬夏普值
    0.22
    -