美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

82.17美元0.05(0.06%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.63%
1年14.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      0.30%
      1.05%
    • 三個月
      2.63%
      1.54%
      2.50%
    • 一年
      14.24%
      14.96%
      13.27%
    • 三年(年度化)
      6.78%
      7.11%
      5.73%
    • 五年(年度化)
      7.01%
      7.39%
      6.00%
    • 十年(年度化)
      5.14%
      6.41%
      4.99%
    • 年初至今
      2.96%
      2.25%
      3.16%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    213.13百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    2004-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.86%
    2. 2.新興歐洲0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.80%
    2. 2.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.VOC ESCROW LTD 5%1.23%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.00%
    3. 3.DISH DBS Corporation 7.75%0.92%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.82%
    5. 5.Berry Petroleum Company LLC 7%0.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.86%
    2. 2.新興歐洲0.03%
    前五大持股
    1. 1.VOC ESCROW LTD 5%1.23%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%1.00%
    3. 3.DISH DBS Corporation 7.75%0.92%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.82%
    5. 5.Berry Petroleum Company LLC 7%0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.80%
    2. 2.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -