美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)

79.25美元0.28(0.35%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.45%
3月1.93%
1年2.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      1.87%
      1.74%
    • 三個月
      1.93%
      0.71%
      1.28%
    • 一年
      2.19%
      5.28%
      2.26%
    • 三年(年度化)
      6.40%
      8.83%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      6.30%
      4.23%
    • 十年(年度化)
      4.99%
      6.83%
      4.56%
    • 年初至今
      2.40%
      5.28%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    275.85百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2004-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.50%
    前五大持股
    1. 1.DISH DBS Corporation 5.75%1.01%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%0.97%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.95%
    4. 4.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV0.86%
    5. 5.Viking Cruises, Ltd. 7%0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      9.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.DISH DBS Corporation 5.75%1.01%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%0.97%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.95%
    4. 4.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV0.86%
    5. 5.Viking Cruises, Ltd. 7%0.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      9.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -