資本集團全球債券基金(盧森堡) B

16.63歐元0.03(0.18%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.18%

3月1.41%

1年3.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
16.63
0.03
0.18%
2023/06/05
16.60
0.02
0.12%
2023/06/02
16.62
0.00
0.00%
2023/06/01
16.62
0.04
0.24%
2023/05/31
16.66
0.11
0.67%
2023/05/30
16.55
0.13
0.79%
2023/05/26
16.42
0.02
0.12%
2023/05/25
16.44
0.06
0.36%
2023/05/24
16.50
0.02
0.12%
2023/05/23
16.52
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0.18%
2023/05/22
16.49
0.03
0.18%
2023/05/19
16.52
0.09
0.54%
2023/05/17
16.61
0.02
0.12%
2023/05/16
16.63
0.03
0.18%
2023/05/15
16.66
0.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
16.72
0.01
0.06%
2023/05/11
16.71
0.10
0.60%
2023/05/10
16.61
0.07
0.42%
2023/05/08
16.54
0.03
0.18%
2023/05/05
16.57
0.06
0.36%
2023/05/04
16.63
0.09
0.54%
2023/05/03
16.54
0.02
0.12%
2023/05/02
16.52
0.02
0.12%
2023/04/28
16.50
0.05
0.30%
2023/04/27
16.45
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0.36%
2023/04/26
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0.09
0.54%
2023/04/25
16.60
0.17
1.04%
2023/04/24
16.43
0.05
0.30%
2023/04/21
16.48
0.02
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