資本集團全球債券基金(盧森堡) B

18.54歐元0.03(0.16%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.03%
3月2.88%
1年0.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/23
      18.57
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/22
      18.59
      0.08
      0.43%
    • 2021/07/21
      18.51
      0.06
      0.32%
    • 2021/07/20
      18.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      18.57
      0.08
      0.43%
    • 2021/07/16
      18.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      18.49
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/14
      18.44
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/13
      18.47
      0.08
      0.44%
    • 2021/07/12
      18.39
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/09
      18.36
      0.07
      0.38%
    • 2021/07/08
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/07
      18.47
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/06
      18.41
      0.08
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/01
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/29
      18.26
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/28
      18.23
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/25
      18.18
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/24
      18.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      18.20
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/21
      18.23
      0.08
      0.44%
    • 2021/06/18
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/17
      18.26
      0.10
      0.55%
    • 2021/06/16
      18.16
      0.08
      0.44%
    • 2021/06/15
      18.08
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/14
      18.11
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/11
      18.15
      0.07
      0.39%

    下載歷史報價