資本集團全球債券基金(盧森堡) B

18.54歐元0.03(0.16%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.05%
1年0.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      18.54
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/14
      18.51
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/13
      18.52
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/12
      18.50
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/11
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/10
      18.59
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/07
      18.55
      0.10
      0.54%
    • 2022/01/06
      18.65
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/05
      18.66
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/04
      18.72
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/03
      18.75
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/31
      18.70
      0.07
      0.37%
    • 2021/12/30
      18.77
      0.05
      0.27%
    • 2021/12/29
      18.72
      0.08
      0.43%
    • 2021/12/28
      18.80
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      18.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      18.77
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/22
      18.79
      0.06
      0.32%
    • 2021/12/21
      18.85
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/20
      18.89
      0.08
      0.42%
    • 2021/12/17
      18.97
      0.13
      0.69%
    • 2021/12/16
      18.84
      0.04
      0.21%
    • 2021/12/15
      18.88
      0.06
      0.32%
    • 2021/12/14
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      18.93
      0.07
      0.37%
    • 2021/12/10
      18.86
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/09
      18.89
      0.09
      0.48%
    • 2021/12/08
      18.80
      0.13
      0.69%
    • 2021/12/07
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/06
      18.92
      0.01
      0.05%

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