資本集團全球債券基金(盧森堡) B

18.04歐元0.04(0.22%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.49%
1年5.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      18.04
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/07
      18.00
      0.06
      0.33%
    • 2021/05/06
      18.06
      0.06
      0.33%
    • 2021/05/05
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/04
      18.10
      0.06
      0.33%
    • 2021/05/03
      18.04
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/30
      18.07
      0.10
      0.56%
    • 2021/04/29
      17.97
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/28
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/27
      18.02
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/26
      18.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      18.05
      0.10
      0.55%
    • 2021/04/22
      18.15
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/21
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      18.11
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      18.10
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/16
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/15
      18.16
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/14
      18.11
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/13
      18.13
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/12
      18.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      18.16
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/08
      18.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      18.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      18.20
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      0.44%
    • 2021/04/01
      18.28
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/31
      18.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      18.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      18.29
      0.05
      0.27%

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