資本集團全球債券基金(盧森堡) B

18.13歐元0.09(0.5%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.43%
3月3.11%
1年5.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      18.13
      0.09
      0.50%
    • 2021/02/25
      18.04
      0.09
      0.50%
    • 2021/02/19
      18.26
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/18
      18.31
      0.09
      0.49%
    • 2021/02/17
      18.40
      0.08
      0.44%
    • 2021/02/16
      18.32
      0.09
      0.49%
    • 2021/02/12
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/10
      18.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/08
      18.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      18.46
      0.10
      0.54%
    • 2021/02/03
      18.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      18.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      18.51
      0.09
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.42
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/28
      18.46
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/27
      18.50
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/26
      18.46
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/25
      18.49
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/22
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/21
      18.48
      0.08
      0.43%
    • 2021/01/20
      18.56
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/19
      18.51
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/15
      18.56
      0.08
      0.43%
    • 2021/01/14
      18.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      18.47
      0.09
      0.49%
    • 2021/01/12
      18.38
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/11
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/08
      18.39
      0.02
      0.11%

    下載歷史報價