資本集團全球債券基金(盧森堡) B

16.93歐元0.19(1.14%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.24%
1年9.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      16.93
      0.19
      1.14%
    • 2023/02/01
      16.74
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/31
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/27
      16.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/25
      16.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      16.82
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/23
      16.78
      0.07
      0.42%
    • 2023/01/20
      16.85
      0.12
      0.71%
    • 2023/01/19
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2023/01/18
      17.03
      0.11
      0.65%
    • 2023/01/17
      16.92
      0.05
      0.30%
    • 2023/01/13
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/12
      16.84
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      16.79
      0.07
      0.42%
    • 2023/01/10
      16.72
      0.08
      0.48%
    • 2023/01/09
      16.80
      0.04
      0.24%
    • 2023/01/06
      16.84
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/05
      16.81
      0.05
      0.30%
    • 2023/01/04
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/03
      16.75
      0.26
      1.58%
    • 2022/12/30
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/29
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/28
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      16.55
      0.12
      0.72%
    • 2022/12/23
      16.67
      0.07
      0.42%
    • 2022/12/22
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/21
      16.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/20
      16.75
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      0.00%

    下載歷史報價