資本集團全球債券基金(盧森堡) B

18.02歐元0.08(0.45%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.28%
1年3.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      18.02
      0.08
      0.45%
    • 2022/08/11
      17.94
      0.08
      0.44%
    • 2022/08/10
      18.02
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/09
      18.06
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/08
      18.10
      0.04
      0.22%
    • 2022/08/05
      18.06
      0.10
      0.55%
    • 2022/08/04
      18.16
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/03
      18.19
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/02
      18.21
      0.02
      0.11%
    • 2022/08/01
      18.23
      0.05
      0.28%
    • 2022/07/29
      18.18
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/28
      18.17
      0.21
      1.17%
    • 2022/07/27
      17.96
      0.09
      0.50%
    • 2022/07/26
      18.05
      0.18
      1.01%
    • 2022/07/25
      17.87
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      17.90
      0.18
      1.02%
    • 2022/07/21
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/20
      17.66
      0.08
      0.46%
    • 2022/07/19
      17.58
      0.15
      0.85%
    • 2022/07/18
      17.73
      0.10
      0.56%
    • 2022/07/15
      17.83
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/14
      17.85
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/13
      17.88
      0.03
      0.17%
    • 2022/07/12
      17.91
      0.07
      0.39%
    • 2022/07/11
      17.84
      0.21
      1.19%
    • 2022/07/08
      17.63
      0.08
      0.45%
    • 2022/07/07
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/06
      17.70
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/05
      17.64
      0.22
      1.26%
    • 2022/07/01
      17.42
      0.18
      1.04%

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