資本集團全球債券基金(盧森堡) B

18.49歐元0.05(0.27%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.54%
1年0.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.78%
      1.16%
    • 三個月
      0.54%
      0.88%
      2.04%
    • 一年
      0.70%
      0.91%
      0.98%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      4.24%
      4.03%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      1.99%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      2.68%
      1.86%
      1.23%
    • 年初至今
      0.32%
      4.06%
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    869.12百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2001-11-02
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之公司或政府可投資等級債券之跨國多樣化投資組合,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。亦可購買未上市投資級別債券進行投資,但需受到“投資限制”相關規範的限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nykredit Realkredit A/S 0.5%3.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%2.13%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%2.04%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.86%1.89%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nykredit Realkredit A/S 0.5%3.02%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%2.13%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%2.04%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.86%1.89%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      5.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -