鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元

10.84美元0.02(0.19%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.95%
1年10.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/05
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/04
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/03
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/02
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/29
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/22
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/21
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/20
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/19
      10.69
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/14
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/13
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/12
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/09
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/08
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/07
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/06
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/05
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/02
      10.67
      0.10
      0.95%
    • 2024/08/01
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/31
      10.51
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/30
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/29
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/26
      10.43
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      0.39%

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