鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

9.93美元0.08(0.81%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.64%
3月1.12%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.93
      0.08
      0.81%
    • 2023/11/30
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/29
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/28
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/27
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/24
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/23
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/15
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/14
      9.71
      0.14
      1.46%
    • 2023/11/13
      9.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2023/11/08
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/07
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/06
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/03
      9.63
      0.08
      0.84%
    • 2023/11/02
      9.55
      0.15
      1.60%
    • 2023/10/31
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2023/10/25
      9.37
      0.07
      0.74%
    • 2023/10/24
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/23
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/20
      9.37
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價