鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

10.23美元0.02(0.2%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.71%
3月1.59%
1年2.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.26
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/14
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/13
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      10.14
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/02
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2024/04/30
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/29
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/26
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/25
      9.98
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/23
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/22
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/16
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      10.01
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/12
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.07
      0.13
      1.28%
    • 2024/04/09
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/05
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/04
      10.22
      0.03
      0.29%

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