鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

10.04美元0.06(0.59%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月2.04%
3月4.9%
1年10.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/05
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/04
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/30
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/29
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/28
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/24
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/21
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/16
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/15
      10.03
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/13
      10.01
      0.15
      1.48%
    • 2022/06/10
      10.16
      0.08
      0.78%
    • 2022/06/09
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/08
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/07
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/01
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/31
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/30
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/25
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/24
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      10.25
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價