鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元

10.52美元0.03(0.29%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.67%
1年2.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/19
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/18
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2024/12/17
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/12
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/11
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/10
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/06
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.70
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/03
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.68
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/28
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/26
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      10.64
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/22
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      10.56
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      0.10%
    • 2024/11/19
      10.57
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      0.19%
    • 2024/11/18
      10.55
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      0.10%
    • 2024/11/15
      10.54
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      10.54
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    • 2024/11/12
      10.55
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    • 2024/11/11
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