先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.21美元0.01(0.04%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.25%
3月2%
1年17.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      20.21
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/10
      20.22
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/07
      20.18
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/06
      20.13
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/05
      20.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      20.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/30
      20.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      20.11
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      0.19%
    • 2021/04/28
      20.07
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/27
      20.16
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/26
      20.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/23
      20.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      20.18
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/21
      20.15
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/20
      20.18
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      20.22
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/16
      20.16
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      0.71%
    • 2021/04/15
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      0.02
      0.10%
    • 2021/04/14
      20.00
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      0.35%
    • 2021/04/13
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      0.05%
    • 2021/04/12
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      0.13%
    • 2021/04/09
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      0.09%
    • 2021/04/08
      19.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
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      0.48%
    • 2021/04/06
      19.86
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    • 2021/04/01
      19.80
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      0.19%
    • 2021/03/31
      19.76
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/30
      19.79
      0.07
      0.38%
    • 2021/03/29
      19.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      19.87
      0.04
      0.21%

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