先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.47美元0.02(0.1%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.8%
1年4.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      20.47
      0.02
      0.10%
    • 2021/08/03
      20.45
      0.05
      0.26%
    • 2021/07/30
      20.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      20.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      20.39
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/27
      20.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/26
      20.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      20.45
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      20.45
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/21
      20.47
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/20
      20.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      20.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      20.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      20.46
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/14
      20.41
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      20.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      20.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/09
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/08
      20.45
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/07
      20.41
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/06
      20.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      20.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/02
      20.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      20.42
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/30
      20.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      20.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      20.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      20.40
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/24
      20.39
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/23
      20.38
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價