先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

16.17美元0.05(0.31%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.61%
1年9.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/28
      16.12
      0.13
      0.79%
    • 2023/09/27
      16.25
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/26
      16.28
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/25
      16.34
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/22
      16.32
      0.12
      0.75%
    • 2023/09/21
      16.44
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/20
      16.47
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/19
      16.49
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/18
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/15
      16.55
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/14
      16.53
      0.06
      0.39%
    • 2023/09/13
      16.46
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/12
      16.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      16.49
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      16.46
      0.07
      0.40%
    • 2023/09/07
      16.39
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/06
      16.43
      0.07
      0.42%
    • 2023/09/05
      16.50
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/04
      16.53
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/01
      16.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      16.55
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/30
      16.56
      0.13
      0.82%
    • 2023/08/29
      16.42
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/25
      16.45
      0.02
      0.10%
    • 2023/08/24
      16.46
      0.15
      0.90%
    • 2023/08/23
      16.32
      0.07
      0.42%
    • 2023/08/22
      16.25
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/21
      16.28
      0.05
      0.31%
    • 2023/08/18
      16.33
      0.03
      0.17%

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