先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

18.79美元0.05(0.27%)
2024/09/11更新
績效 / 
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3月4.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      18.79
      0.05
      0.27%
    • 2024/09/10
      18.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/09
      18.82
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/06
      18.85
      0.04
      0.21%
    • 2024/09/05
      18.81
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/04
      18.75
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/03
      18.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/02
      18.78
      0.08
      0.42%
    • 2024/08/30
      18.86
      0.07
      0.35%
    • 2024/08/29
      18.80
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      18.79
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/27
      18.77
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/23
      18.70
      0.05
      0.26%
    • 2024/08/22
      18.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/21
      18.74
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      18.69
      0.04
      0.22%
    • 2024/08/19
      18.65
      0.05
      0.27%
    • 2024/08/16
      18.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/15
      18.57
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/14
      18.52
      0.06
      0.33%
    • 2024/08/13
      18.46
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/12
      18.41
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/09
      18.37
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/08
      18.33
      0.02
      0.08%
    • 2024/08/07
      18.32
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/06
      18.29
      0.13
      0.70%
    • 2024/08/02
      18.42
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/01
      18.46
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/31
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/30
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      0.18%

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