先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

18.16美元0.05(0.27%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.27%
1年14.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      18.16
      0.05
      0.27%
    • 2024/05/22
      18.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      18.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/20
      18.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      18.23
      0.04
      0.21%
    • 2024/05/16
      18.27
      0.14
      0.75%
    • 2024/05/15
      18.13
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/14
      18.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      18.09
      0.04
      0.20%
    • 2024/05/10
      18.12
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/09
      18.06
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/08
      18.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      18.11
      0.20
      1.13%
    • 2024/05/03
      17.91
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/02
      17.86
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      17.93
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/29
      17.90
      0.09
      0.52%
    • 2024/04/26
      17.80
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/25
      17.86
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/24
      17.94
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/23
      17.91
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/22
      17.88
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/19
      17.84
      0.03
      0.17%
    • 2024/04/18
      17.87
      0.11
      0.59%
    • 2024/04/17
      17.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      17.76
      0.19
      1.04%
    • 2024/04/15
      17.95
      0.10
      0.57%
    • 2024/04/12
      18.05
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/11
      18.07
      0.19
      1.04%
    • 2024/04/10
      18.26
      0.09
      0.48%

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