先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

16.17美元0.05(0.31%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.54%

3月1.61%

1年9.88%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
16.17
0.05
0.31%
2023/09/28
16.12
0.13
0.79%
2023/09/27
16.25
0.03
0.17%
2023/09/26
16.28
0.06
0.37%
2023/09/25
16.34
0.02
0.11%
2023/09/22
16.32
0.12
0.75%
2023/09/21
16.44
0.02
0.13%
2023/09/20
16.47
0.02
0.14%
2023/09/19
16.49
0.02
0.13%
2023/09/18
16.51
0.04
0.24%
2023/09/15
16.55
0.02
0.14%
2023/09/14
16.53
0.06
0.39%
2023/09/13
16.46
0.02
0.13%
2023/09/12
16.48
0.00
0.02%
2023/09/11
16.49
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
16.46
0.07
0.40%
2023/09/07
16.39
0.03
0.21%
2023/09/06
16.43
0.07
0.42%
2023/09/05
16.50
0.03
0.21%
2023/09/04
16.53
0.03
0.20%
2023/09/01
16.56
0.01
0.09%
2023/08/31
16.55
0.01
0.05%
2023/08/30
16.56
0.13
0.82%
2023/08/29
16.42
0.02
0.15%
2023/08/25
16.45
0.02
0.10%
2023/08/24
16.46
0.15
0.90%
2023/08/23
16.32
0.07
0.42%
2023/08/22
16.25
0.03
0.16%
2023/08/21
16.28
0.05
0.31%
2023/08/18
16.33
0.03
0.17%

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