先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

19.26美元0.07(0.38%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.71%
3月3.19%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      19.26
      0.07
      0.38%
    • 2022/01/13
      19.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      19.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/11
      19.35
      0.05
      0.28%
    • 2022/01/10
      19.40
      0.06
      0.32%
    • 2022/01/07
      19.47
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/06
      19.51
      0.13
      0.64%
    • 2022/01/05
      19.63
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/04
      19.68
      0.06
      0.28%
    • 2021/12/31
      19.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/24
      19.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/23
      19.70
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/22
      19.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      19.66
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      19.68
      0.05
      0.26%
    • 2021/12/17
      19.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      19.74
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/15
      19.76
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/14
      19.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/13
      19.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      19.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      19.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/08
      19.81
      0.10
      0.52%
    • 2021/12/07
      19.70
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/06
      19.66
      0.04
      0.22%
    • 2021/12/03
      19.61
      0.06
      0.33%
    • 2021/12/02
      19.55
      0.10
      0.54%
    • 2021/12/01
      19.44
      0.04
      0.21%
    • 2021/11/30
      19.40
      0.06
      0.29%

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