先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

15.89美元0.01(0.08%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月5.87%
3月9.27%
1年22.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      15.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      15.90
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/23
      15.89
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/22
      15.91
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/21
      15.96
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/20
      15.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/17
      15.95
      0.06
      0.39%
    • 2022/06/16
      16.01
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/15
      15.98
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/14
      15.98
      0.26
      1.59%
    • 2022/06/13
      16.24
      0.27
      1.61%
    • 2022/06/10
      16.50
      0.14
      0.85%
    • 2022/06/09
      16.65
      0.07
      0.44%
    • 2022/06/08
      16.72
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/07
      16.75
      0.10
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      16.85
      0.09
      0.55%
    • 2022/05/31
      16.95
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/30
      16.98
      0.10
      0.57%
    • 2022/05/27
      16.88
      0.12
      0.72%
    • 2022/05/26
      16.76
      0.14
      0.86%
    • 2022/05/25
      16.62
      0.08
      0.51%
    • 2022/05/24
      16.54
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/23
      16.50
      0.07
      0.41%
    • 2022/05/20
      16.43
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/19
      16.40
      0.08
      0.49%
    • 2022/05/18
      16.48
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/17
      16.51
      0.04
      0.22%
    • 2022/05/16
      16.54
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      16.53
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/12
      16.53
      0.01
      0.06%

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