先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

16.18美元0.07(0.44%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月8.41%
3月2.71%
1年18.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      16.18
      0.07
      0.44%
    • 2022/12/08
      16.11
      0.08
      0.47%
    • 2022/12/07
      16.03
      0.06
      0.39%
    • 2022/12/06
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2022/12/05
      16.18
      0.04
      0.23%
    • 2022/12/02
      16.15
      0.15
      0.93%
    • 2022/12/01
      16.00
      0.15
      0.93%
    • 2022/11/30
      15.85
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/29
      15.81
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/28
      15.79
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/25
      15.76
      0.04
      0.23%
    • 2022/11/24
      15.72
      0.12
      0.77%
    • 2022/11/23
      15.60
      0.12
      0.75%
    • 2022/11/22
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/21
      15.46
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      15.49
      0.10
      0.62%
    • 2022/11/17
      15.59
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/16
      15.55
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/15
      15.45
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/14
      15.34
      0.08
      0.52%
    • 2022/11/11
      15.26
      0.40
      2.69%
    • 2022/11/10
      14.86
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/09
      14.92
      0.06
      0.39%
    • 2022/11/08
      14.86
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/07
      14.82
      0.12
      0.83%
    • 2022/11/04
      14.70
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/03
      14.65
      0.11
      0.72%
    • 2022/11/02
      14.76
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/01
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2022/10/28
      14.68
      0.04
      0.27%

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