先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.17美元0.03(0.16%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.45%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      20.17
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/26
      20.14
      0.15
      0.76%
    • 2021/02/25
      20.29
      0.05
      0.23%
    • 2021/02/19
      20.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/18
      20.49
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/17
      20.46
      0.16
      0.78%
    • 2021/02/16
      20.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/15
      20.63
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/12
      20.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      20.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/10
      20.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/09
      20.66
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      20.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      20.65
      0.16
      0.77%
    • 2021/02/03
      20.58
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      20.56
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/01
      20.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      20.51
      0.05
      0.22%
    • 2021/01/28
      20.46
      0.06
      0.32%
    • 2021/01/27
      20.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/26
      20.51
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      20.49
      0.04
      0.20%
    • 2021/01/22
      20.45
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/21
      20.46
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/20
      20.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      20.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      20.41
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/15
      20.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/01/14
      20.46
      0.05
      0.26%
    • 2021/01/13
      20.41
      0.08
      0.37%

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