先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

16.00美元0.05(0.34%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.51%

3月0.32%

1年8.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
16.00
0.05
0.34%
2023/03/23
15.95
0.09
0.55%
2023/03/22
15.86
0.03
0.18%
2023/03/21
15.83
0.04
0.23%
2023/03/20
15.79
0.10
0.62%
2023/03/16
15.89
0.04
0.28%
2023/03/15
15.94
0.03
0.18%
2023/03/14
15.97
0.05
0.34%
2023/03/13
16.02
0.06
0.38%
2023/03/10
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0.05%
2023/03/09
15.95
0.06
0.39%
2023/03/08
16.01
0.09
0.56%
2023/03/07
16.10
0.09
0.57%
2023/03/06
16.01
0.12
0.74%
2023/03/03
15.90
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
15.91
0.09
0.56%
2023/03/01
16.00
0.06
0.40%
2023/02/28
16.07
0.03
0.19%
2023/02/27
16.04
0.05
0.28%
2023/02/24
16.08
0.10
0.63%
2023/02/23
15.98
0.10
0.64%
2023/02/22
15.88
0.14
0.89%
2023/02/21
16.02
0.04
0.22%
2023/02/20
16.06
0.01
0.06%
2023/02/17
16.07
0.13
0.81%
2023/02/16
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0.22%
2023/02/15
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0.25%
2023/02/14
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0.05
0.32%
2023/02/13
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0.10
0.60%
2023/02/10
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0.14
0.86%

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