先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

19.26美元0.07(0.38%)

2022/01/14更新

績效 /

1月2.71%

3月3.19%

1年5.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
19.26
0.07
0.38%
2022/01/13
19.33
0.00
0.02%
2022/01/12
19.33
0.01
0.08%
2022/01/11
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0.05
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2022/01/10
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0.06
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2022/01/07
19.47
0.04
0.21%
2022/01/06
19.51
0.13
0.64%
2022/01/05
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2022/01/04
19.68
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2021/12/31
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2021/12/30
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0.05%
2021/12/24
19.71
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0.09%
2021/12/23
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0.19%
2021/12/22
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0.02%
2021/12/21
19.66
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
19.68
0.05
0.26%
2021/12/17
19.73
0.01
0.05%
2021/12/16
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0.11%
2021/12/15
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
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2021/12/08
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2021/12/03
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2021/12/02
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0.54%
2021/12/01
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0.04
0.21%
2021/11/30
19.40
0.06
0.29%

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