先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

18.94美元0.02(0.13%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.39%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      18.94
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/14
      18.96
      0.05
      0.26%
    • 2025/07/11
      19.01
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/10
      18.99
      0.02
      0.08%
    • 2025/07/09
      18.98
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/08
      18.98
      0.06
      0.29%
    • 2025/07/07
      19.04
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/04
      19.06
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/03
      19.05
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/02
      19.03
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/01
      19.04
      0.07
      0.38%
    • 2025/06/30
      18.96
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      18.98
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      18.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/25
      18.97
      0.07
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      18.89
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/23
      18.88
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/20
      18.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/19
      18.88
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      18.88
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/17
      18.85
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/16
      18.83
      0.05
      0.25%
    • 2025/06/13
      18.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
      18.87
      0.06
      0.30%
    • 2025/06/11
      18.81
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      0.16%
    • 2025/06/10
      18.78
      0.03
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    • 2025/06/09
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      0.10%
    • 2025/06/06
      18.78
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/05
      18.80
      0.06
      0.33%
    • 2025/06/04
      18.74
      0.07
      0.39%

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