先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

16.00美元0.05(0.34%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.32%
1年8.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      16.00
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/23
      15.95
      0.09
      0.55%
    • 2023/03/22
      15.86
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/21
      15.83
      0.04
      0.23%
    • 2023/03/20
      15.79
      0.10
      0.62%
    • 2023/03/16
      15.89
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/15
      15.94
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/14
      15.97
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/13
      16.02
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/10
      15.96
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/09
      15.95
      0.06
      0.39%
    • 2023/03/08
      16.01
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/07
      16.10
      0.09
      0.57%
    • 2023/03/06
      16.01
      0.12
      0.74%
    • 2023/03/03
      15.90
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      15.91
      0.09
      0.56%
    • 2023/03/01
      16.00
      0.06
      0.40%
    • 2023/02/28
      16.07
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/27
      16.04
      0.05
      0.28%
    • 2023/02/24
      16.08
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/23
      15.98
      0.10
      0.64%
    • 2023/02/22
      15.88
      0.14
      0.89%
    • 2023/02/21
      16.02
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/20
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      16.07
      0.13
      0.81%
    • 2023/02/16
      16.20
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/15
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2023/02/14
      16.28
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/13
      16.22
      0.10
      0.60%
    • 2023/02/10
      16.32
      0.14
      0.86%

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