先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.17美元0.03(0.16%)

2021/03/01更新

績效 /

1月1.69%

3月0.45%

1年1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
20.17
0.03
0.16%
2021/02/26
20.14
0.15
0.76%
2021/02/25
20.29
0.05
0.23%
2021/02/19
20.47
0.02
0.08%
2021/02/18
20.49
0.02
0.12%
2021/02/17
20.46
0.16
0.78%
2021/02/16
20.62
0.00
0.02%
2021/02/15
20.63
0.02
0.12%
2021/02/12
20.65
0.01
0.06%
2021/02/11
20.64
0.01
0.04%
2021/02/10
20.63
0.02
0.11%
2021/02/09
20.66
0.01
0.04%
2021/02/08
20.66
0.01
0.05%
2021/02/05
20.65
0.16
0.77%
2021/02/03
20.58
0.03
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
20.56
0.04
0.19%
2021/02/01
20.52
0.01
0.06%
2021/01/29
20.51
0.05
0.22%
2021/01/28
20.46
0.06
0.32%
2021/01/27
20.52
0.02
0.09%
2021/01/26
20.51
0.02
0.09%
2021/01/25
20.49
0.04
0.20%
2021/01/22
20.45
0.02
0.10%
2021/01/21
20.46
0.04
0.18%
2021/01/20
20.43
0.01
0.06%
2021/01/19
20.42
0.01
0.05%
2021/01/18
20.41
0.03
0.13%
2021/01/15
20.43
0.03
0.15%
2021/01/14
20.46
0.05
0.26%
2021/01/13
20.41
0.08
0.37%

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