先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.02美元0.12(0.6%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.14%
1年1.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.05%
      2.56%
      2.00%
    • 三個月
      2.14%
      2.02%
      1.42%
    • 一年
      1.57%
      0.99%
      2.06%
    • 三年(年度化)
      2.04%
      4.37%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      5.65%
      5.44%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      5.59%
      3.99%
    • 年初至今
      3.37%
      3.75%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    84.25百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.54%
    2. 2.Kenya (Republic of) 8%1.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.88%1.49%
    4. 4.The Republic of Benin 5.75%1.49%
    5. 5.The Republic of Peru 1.86%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.54%
    2. 2.Kenya (Republic of) 8%1.52%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.88%1.49%
    4. 4.The Republic of Benin 5.75%1.49%
    5. 5.The Republic of Peru 1.86%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      13.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -