先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

18.87美元0.01(0.08%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.92%
1年3.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      1.35%
      1.29%
    • 三個月
      0.92%
      5.37%
      1.78%
    • 一年
      3.55%
      8.36%
      8.22%
    • 三年(年度化)
      5.75%
      4.99%
      7.79%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      0.19%
      1.99%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      2.05%
      2.95%
    • 年初至今
      1.83%
      0.39%
      5.03%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    33.41百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%4.12%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%2.24%
    3. 3.Romania (Republic Of) 2.625%2.11%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%2.06%
    5. 5.Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%4.12%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%2.24%
    3. 3.Romania (Republic Of) 2.625%2.11%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%2.06%
    5. 5.Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -