先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.02美元0.12(0.6%)

2021/03/05更新

績效 /

1月3.05%

3月2.14%

1年1.57%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.58%
-
-
一個月
3.05%
2.56%
2.00%
三個月
2.14%
2.02%
1.42%
一年
1.57%
0.99%
2.06%
三年(年度化)
2.04%
4.37%
3.45%
五年(年度化)
3.95%
5.65%
5.44%
十年(年度化)
2.12%
5.59%
3.99%
年初至今
3.37%
3.75%
2.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

富盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.37%

基金規模

84.25百萬截至 2021-03-05

成立時間

2004-01-05

晨星評等

投資策略

該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.54%
2.Kenya (Republic of) 8%1.52%
3.Petroleos Mexicanos 6.88%1.49%
4.The Republic of Benin 5.75%1.49%
5.The Republic of Peru 1.86%1.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.24
-
月報酬標準差
13.48
-
月報酬夏普值
0.11
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.JSC National Company KazMunayGas 5.75%1.54%
2.Kenya (Republic of) 8%1.52%
3.Petroleos Mexicanos 6.88%1.49%
4.The Republic of Benin 5.75%1.49%
5.The Republic of Peru 1.86%1.47%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.24
-
月報酬標準差
13.48
-
月報酬夏普值
0.11
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。