先機新興市場債券基金C類累積股(美元)
18.87美元0.01(0.08%)
2025/06/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.02%--
- 一個月0.86%1.35%1.29%
- 三個月0.92%5.37%1.78%
- 一年3.55%8.36%8.22%
- 三年(年度化)5.75%4.99%7.79%
- 五年(年度化)0.02%0.19%1.99%
- 十年(年度化)1.04%2.05%2.95%
- 年初至今1.83%0.39%5.03%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.55%
- 1.防守性消費0.55%
- 1.United States Treasury Notes 4.625%4.12%
- 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%2.24%
- 3.Romania (Republic Of) 2.625%2.11%
- 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%2.06%
- 5.Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%1.77%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差10.78-
- 月報酬夏普值-0.08-
- 1.美國0.55%
- 1.United States Treasury Notes 4.625%4.12%
- 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.45%2.24%
- 3.Romania (Republic Of) 2.625%2.11%
- 4.Egypt (Arab Republic of) 8.75%2.06%
- 5.Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375%1.77%
- 1.防守性消費0.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.32-
- 月報酬標準差10.78-
- 月報酬夏普值-0.08-
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