先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.46美元0.01(0.05%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.38%
1年5.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      0.91%
      0.42%
    • 三個月
      0.38%
      2.36%
      0.30%
    • 一年
      5.56%
      4.20%
      5.65%
    • 三年(年度化)
      4.96%
      6.96%
      5.86%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      4.05%
      3.68%
    • 十年(年度化)
      2.37%
      5.23%
      4.08%
    • 年初至今
      1.27%
      0.45%
      0.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.27%
    基金規模
    76.79百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 5.35%1.63%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 1.26%1.60%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.78%1.49%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%1.47%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 5.35%1.63%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 1.26%1.60%
    3. 3.Peru (Republic of) 2.78%1.49%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%1.47%
    5. 5.Uruguay (Republic of) 5.1%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -