先機新興市場債券基金C類累積股(美元)

20.54美元0.02(0.08%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.81%
1年9.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      1.08%
      1.45%
    • 三個月
      2.81%
      1.95%
      3.09%
    • 一年
      9.81%
      8.96%
      9.90%
    • 三年(年度化)
      4.67%
      5.81%
      5.66%
    • 五年(年度化)
      3.46%
      5.02%
      4.80%
    • 十年(年度化)
      1.99%
      5.37%
      3.83%
    • 年初至今
      0.87%
      1.87%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    90.76百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2004-01-05
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Sharjah (Government of) 3.62%2.12%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 5.35%1.62%
    3. 3.Islamic Republic of Pakistan 7.38%1.58%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.51%
    5. 5.Kenya (Republic of) 8%1.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Sharjah (Government of) 3.62%2.12%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 5.35%1.62%
    3. 3.Islamic Republic of Pakistan 7.38%1.58%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.75%1.51%
    5. 5.Kenya (Republic of) 8%1.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      13.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -