貝萊德新興歐洲基金 A2

158.34美元0.69(0.44%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.73%
3月38.71%
1年1.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      158.34
      0.69
      0.44%
    • 2021/09/20
      157.65
      3.69
      2.29%
    • 2021/09/17
      161.34
      1.38
      0.85%
    • 2021/09/16
      162.72
      1.08
      0.66%
    • 2021/09/15
      163.80
      0.76
      0.47%
    • 2021/09/14
      163.04
      1.92
      1.19%
    • 2021/09/13
      161.12
      0.68
      0.42%
    • 2021/09/10
      160.44
      0.76
      0.48%
    • 2021/09/09
      159.68
      0.63
      0.39%
    • 2021/09/08
      160.31
      0.39
      0.24%
    • 2021/09/07
      160.70
      0.46
      0.29%
    • 2021/09/06
      161.16
      0.47
      0.29%
    • 2021/09/03
      160.69
      0.53
      0.33%
    • 2021/09/02
      161.22
      0.97
      0.61%
    • 2021/09/01
      160.25
      1.24
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      159.01
      0.96
      0.61%
    • 2021/08/30
      158.05
      2.43
      1.56%
    • 2021/08/27
      155.62
      0.12
      0.08%
    • 2021/08/26
      155.74
      1.26
      0.80%
    • 2021/08/25
      157.00
      0.36
      0.23%
    • 2021/08/24
      156.64
      0.18
      0.12%
    • 2021/08/23
      156.46
      3.26
      2.13%
    • 2021/08/20
      153.20
      0.87
      0.57%
    • 2021/08/19
      154.07
      3.79
      2.40%
    • 2021/08/18
      157.86
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/17
      157.94
      1.00
      0.64%
    • 2021/08/16
      156.94
      0.08
      0.05%
    • 2021/08/13
      156.86
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/12
      156.95
      0.90
      0.58%
    • 2021/08/11
      156.05
      0.69
      0.44%

    下載歷史報價