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貝萊德新興歐洲基金 A2
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134.83
美元
0.65
(0.48%)
2021/03/08
更新
績效 /
1月
0.73%
3月
38.71%
1年
1.57%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.93%
-
-
一個月
0.73%
-
0.62%
三個月
38.71%
-
8.02%
一年
1.57%
-
0.13%
三年(年度化)
1.95%
-
1.20%
五年(年度化)
11.00%
-
7.64%
十年(年度化)
1.21%
-
0.40%
年初至今
0.73%
-
4.75%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新興歐洲股票
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.73%
基金規模
1,540.67百萬
截至 2021-01-21
成立時間
1998-09-01
晨星評等
投資策略
新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
73.28%
2.
歐元區
16.77%
3.
新興亞洲
3.40%
4.
英國
3.00%
5.
中東
1.99%
前五大大行業比重
1.
能源
24.03%
2.
金融服務
22.84%
3.
基本物料
13.16%
4.
電訊服務
8.72%
5.
公用
7.77%
前五大持股
1.
PJSC Lukoil ADR
8.98%
2.
Gazprom PJSC ADR
6.36%
3.
OTP Bank PLC
5.04%
4.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
4.91%
5.
Sberbank of Russia PJSC
3.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.38
-
月報酬標準差
26.6
-
月報酬夏普值
0.19
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
73.28%
2.
歐元區
16.77%
3.
新興亞洲
3.40%
4.
英國
3.00%
5.
中東
1.99%
前五大持股
1.
PJSC Lukoil ADR
8.98%
2.
Gazprom PJSC ADR
6.36%
3.
OTP Bank PLC
5.04%
4.
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
4.91%
5.
Sberbank of Russia PJSC
3.83%
前五大大行業比重
1.
能源
24.03%
2.
金融服務
22.84%
3.
基本物料
13.16%
4.
電訊服務
8.72%
5.
公用
7.77%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.38
-
月報酬標準差
26.6
-
月報酬夏普值
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