摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

31.85美元0.02(0.06%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.54%
3月5.49%
1年10.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      31.85
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/11
      31.87
      0.27
      0.85%
    • 2024/07/10
      31.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      31.60
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/08
      31.52
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/05
      31.48
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/04
      31.50
      0.26
      0.83%
    • 2024/07/03
      31.24
      0.15
      0.48%
    • 2024/07/02
      31.09
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/01
      31.11
      0.08
      0.26%
    • 2024/06/28
      31.19
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/27
      31.09
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/26
      31.12
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
      31.13
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/24
      31.11
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      31.17
      0.11
      0.35%
    • 2024/06/20
      31.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      31.28
      0.27
      0.87%
    • 2024/06/18
      31.01
      0.11
      0.36%
    • 2024/06/17
      30.90
      0.12
      0.39%
    • 2024/06/14
      31.02
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/13
      31.05
      0.11
      0.36%
    • 2024/06/12
      30.94
      0.16
      0.52%
    • 2024/06/11
      30.78
      0.21
      0.68%
    • 2024/06/07
      30.99
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/06
      31.05
      0.19
      0.62%
    • 2024/06/05
      30.86
      0.12
      0.39%
    • 2024/06/04
      30.74
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/03
      30.78
      0.32
      1.05%
    • 2024/05/31
      30.46
      0.03
      0.10%

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