摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

33.77美元0.04(0.12%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.96%

3月14.24%

1年9.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
33.77
0.04
0.12%
2025/07/08
33.81
0.08
0.24%
2025/07/07
33.73
0.09
0.27%
2025/07/04
33.82
0.09
0.27%
2025/07/03
33.91
0.06
0.18%
2025/07/02
33.85
0.02
0.06%
2025/07/01
33.87
0.12
0.36%
2025/06/30
33.75
0.03
0.09%
2025/06/27
33.78
0.01
0.03%
2025/06/26
33.79
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0.33%
2025/06/25
33.68
0.21
0.63%
2025/06/24
33.47
0.36
1.09%
2025/06/23
33.11
0.13
0.39%
2025/06/20
33.24
0.13
0.39%
2025/06/19
33.11
0.21
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
33.32
0.05
0.15%
2025/06/17
33.37
0.03
0.09%
2025/06/16
33.34
0.10
0.30%
2025/06/13
33.24
0.12
0.36%
2025/06/12
33.36
0.01
0.03%
2025/06/11
33.37
0.12
0.36%
2025/06/10
33.25
0.13
0.39%
2025/06/09
33.12
0.15
0.46%
2025/06/06
32.97
0.07
0.21%
2025/06/05
33.04
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