摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

33.77美元0.04(0.12%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.96%
3月14.24%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      33.77
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/08
      33.81
      0.08
      0.24%
    • 2025/07/07
      33.73
      0.09
      0.27%
    • 2025/07/04
      33.82
      0.09
      0.27%
    • 2025/07/03
      33.91
      0.06
      0.18%
    • 2025/07/02
      33.85
      0.02
      0.06%
    • 2025/07/01
      33.87
      0.12
      0.36%
    • 2025/06/30
      33.75
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/27
      33.78
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/26
      33.79
      0.11
      0.33%
    • 2025/06/25
      33.68
      0.21
      0.63%
    • 2025/06/24
      33.47
      0.36
      1.09%
    • 2025/06/23
      33.11
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/20
      33.24
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/19
      33.11
      0.21
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      33.32
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/17
      33.37
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/16
      33.34
      0.10
      0.30%
    • 2025/06/13
      33.24
      0.12
      0.36%
    • 2025/06/12
      33.36
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/11
      33.37
      0.12
      0.36%
    • 2025/06/10
      33.25
      0.13
      0.39%
    • 2025/06/09
      33.12
      0.15
      0.46%
    • 2025/06/06
      32.97
      0.07
      0.21%
    • 2025/06/05
      33.04
      0.14
      0.43%
    • 2025/06/04
      32.90
      0.26
      0.80%
    • 2025/06/03
      32.64
      0.08
      0.25%
    • 2025/06/02
      32.56
      0.09
      0.28%
    • 2025/05/30
      32.65
      0.12
      0.37%
    • 2025/05/29
      32.77
      0.15
      0.46%

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