摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)

33.99美元0.28(0.82%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.52%
1年18.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      33.99
      0.28
      0.82%
    • 2021/07/26
      34.27
      0.21
      0.61%
    • 2021/07/23
      34.48
      0.14
      0.40%
    • 2021/07/22
      34.62
      0.24
      0.70%
    • 2021/07/21
      34.38
      0.05
      0.15%
    • 2021/07/20
      34.33
      0.11
      0.32%
    • 2021/07/19
      34.44
      0.26
      0.75%
    • 2021/07/16
      34.70
      0.13
      0.37%
    • 2021/07/15
      34.83
      0.17
      0.49%
    • 2021/07/14
      34.66
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/13
      34.72
      0.17
      0.49%
    • 2021/07/12
      34.55
      0.16
      0.47%
    • 2021/07/09
      34.39
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/08
      34.42
      0.33
      0.95%
    • 2021/07/07
      34.75
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      34.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/05
      34.73
      0.08
      0.23%
    • 2021/07/02
      34.65
      0.09
      0.26%
    • 2021/07/01
      34.74
      0.10
      0.29%
    • 2021/06/30
      34.84
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/29
      34.81
      0.11
      0.32%
    • 2021/06/28
      34.92
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/25
      35.04
      0.16
      0.46%
    • 2021/06/24
      34.88
      0.05
      0.14%
    • 2021/06/23
      34.83
      0.21
      0.61%
    • 2021/06/22
      34.62
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/21
      34.59
      0.31
      0.89%
    • 2021/06/18
      34.90
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/17
      35.02
      0.24
      0.68%
    • 2021/06/16
      35.26
      0.05
      0.14%

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