摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

31.33美元0.05(0.16%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月5.59%
1年7.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      5.24%
      0.42%
    • 三個月
      5.59%
      1.19%
      6.50%
    • 一年
      7.66%
      2.97%
      7.03%
    • 三年(年度化)
      0.83%
      2.57%
      4.88%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      3.88%
      0.04%
    • 十年(年度化)
      2.92%
      4.86%
      1.51%
    • 年初至今
      5.42%
      1.19%
      5.56%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.42%
    基金規模
    1,355.70百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.91%
    2. 2.新興亞洲18.22%
    3. 3.大洋洲8.44%
    4. 4.英國2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.98%
    2. 2.科技13.15%
    3. 3.電訊服務5.52%
    4. 4.周期性消費4.67%
    5. 5.公用2.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.46%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.72%
    5. 5.HDFC Bank Ltd1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.91%
    2. 2.新興亞洲18.22%
    3. 3.大洋洲8.44%
    4. 4.英國2.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.80%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.59%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.46%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.72%
    5. 5.HDFC Bank Ltd1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.98%
    2. 2.科技13.15%
    3. 3.電訊服務5.52%
    4. 4.周期性消費4.67%
    5. 5.公用2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -