摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

31.34美元0.14(0.45%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.67%
1年8.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      5.24%
      1.92%
    • 三個月
      0.67%
      1.19%
      0.37%
    • 一年
      8.09%
      2.97%
      6.37%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      2.57%
      0.96%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      3.88%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      4.86%
      1.36%
    • 年初至今
      1.26%
      1.19%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    1,178.64百萬截至 2025-04-24
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.36%
    2. 2.已開發亞洲17.47%
    3. 3.大洋洲7.87%
    4. 4.英國1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.48%
    2. 2.科技9.78%
    3. 3.電訊服務7.13%
    4. 4.周期性消費5.97%
    5. 5.房地產2.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.42%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.37%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.74%
    4. 4.HDFC Bank Ltd1.96%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.36%
    2. 2.已開發亞洲17.47%
    3. 3.大洋洲7.87%
    4. 4.英國1.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.42%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.37%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.74%
    4. 4.HDFC Bank Ltd1.96%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.48%
    2. 2.科技9.78%
    3. 3.電訊服務7.13%
    4. 4.周期性消費5.97%
    5. 5.房地產2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      10.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -