摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派)

31.45美元0.22(0.7%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.03%
1年13.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      5.24%
      0.92%
    • 三個月
      3.03%
      1.19%
      2.01%
    • 一年
      13.22%
      2.97%
      11.58%
    • 三年(年度化)
      0.62%
      2.57%
      2.72%
    • 五年(年度化)
      3.10%
      3.88%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      4.86%
      2.00%
    • 年初至今
      9.37%
      1.19%
      7.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.37%
    基金規模
    1,310.14百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.22%
    2. 2.新興亞洲19.77%
    3. 3.大洋洲8.06%
    4. 4.英國1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.49%
    2. 2.科技12.54%
    3. 3.電訊服務7.50%
    4. 4.周期性消費5.97%
    5. 5.公用2.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.45%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.00%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd1.95%
    5. 5.HDFC Bank Ltd1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.22%
    2. 2.新興亞洲19.77%
    3. 3.大洋洲8.06%
    4. 4.英國1.70%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.45%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)3.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.00%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd1.95%
    5. 5.HDFC Bank Ltd1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.49%
    2. 2.科技12.54%
    3. 3.電訊服務7.50%
    4. 4.周期性消費5.97%
    5. 5.公用2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      11.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -