摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)

34.26美元0.06(0.18%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.35%
1年15.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      5.24%
      2.80%
    • 三個月
      1.35%
      1.19%
      3.26%
    • 一年
      15.97%
      2.97%
      10.50%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      2.57%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      3.88%
      5.54%
    • 十年(年度化)
      4.78%
      4.86%
      3.84%
    • 年初至今
      4.23%
      1.19%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    2,184.03百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.48%
    2. 2.新興亞洲23.26%
    3. 3.大洋洲9.14%
    4. 4.英國1.18%
    5. 5.美國0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.93%
    2. 2.金融服務18.90%
    3. 3.工業4.02%
    4. 4.電訊服務3.90%
    5. 5.周期性消費3.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.29%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.11%
    3. 3.Infosys Ltd ADR1.97%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.90%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲29.48%
    2. 2.新興亞洲23.26%
    3. 3.大洋洲9.14%
    4. 4.英國1.18%
    5. 5.美國0.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.29%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.11%
    3. 3.Infosys Ltd ADR1.97%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.90%
    5. 5.DBS Group Holdings Ltd1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.93%
    2. 2.金融服務18.90%
    3. 3.工業4.02%
    4. 4.電訊服務3.90%
    5. 5.周期性消費3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      12.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -