摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)

29.50美元0.06(0.2%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.04%
1年6.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      5.24%
      0.13%
    • 三個月
      3.04%
      1.19%
      2.49%
    • 一年
      6.16%
      2.97%
      8.36%
    • 三年(年度化)
      8.04%
      2.57%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      1.12%
      3.88%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      2.65%
      4.86%
      1.33%
    • 年初至今
      2.75%
      1.19%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    1,782.39百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)內可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票、債務證券、可換股證券及房地產投資信託(「REITS」)。此等證券的 發行人為於亞太地區(除日本外)註冊成立或從事其大部分經濟活動之公司或於亞太地區(除日本外)之國家的政府或其機構。 本基金可投資其大部分資產於低於投資級別及未經評級債務證券。本基金可投資的債務證券並無信貸質素或到期日的限制。本基金有限度 投資於金融衍生工具作投資目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.17%
    2. 2.已開發亞洲18.14%
    3. 3.大洋洲8.96%
    4. 4.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.92%
    2. 2.科技9.07%
    3. 3.防守性消費4.52%
    4. 4.周期性消費3.88%
    5. 5.基本物料3.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.58%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.09%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.73%
    4. 4.AIA Group Ltd1.22%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      14.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲20.17%
    2. 2.已開發亞洲18.14%
    3. 3.大洋洲8.96%
    4. 4.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.58%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd3.09%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.73%
    4. 4.AIA Group Ltd1.22%
    5. 5.NetEase Inc Ordinary Shares1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.92%
    2. 2.科技9.07%
    3. 3.防守性消費4.52%
    4. 4.周期性消費3.88%
    5. 5.基本物料3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      14.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -