摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(分派)

29.86美元0.02(0.07%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.07%
3月4.18%
1年4.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      5.24%
      2.84%
    • 三個月
      4.18%
      1.19%
      3.45%
    • 一年
      4.11%
      2.97%
      0.55%
    • 三年(年度化)
      2.50%
      2.57%
      8.23%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      3.88%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      4.86%
      1.66%
    • 年初至今
      0.61%
      1.19%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    1,434.26百萬截至 2024-02-19
    成立時間
    2001-06-15
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於亞太地區之國家(除日本外)的可產生收入之證券,以期提供收入及長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.52%
    2. 2.新興亞洲18.41%
    3. 3.大洋洲9.26%
    4. 4.英國2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.40%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.周期性消費5.19%
    4. 4.防守性消費3.14%
    5. 5.電訊服務3.06%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.58%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.99%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.73%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.52%
    2. 2.新興亞洲18.41%
    3. 3.大洋洲9.26%
    4. 4.英國2.08%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.58%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.99%
    4. 4.Infosys Ltd ADR1.73%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.40%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.周期性消費5.19%
    4. 4.防守性消費3.14%
    5. 5.電訊服務3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      10.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -