駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

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2024/05/24更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.88%
1年4.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.59
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    • 2024/05/17
      10.59
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    • 2024/05/16
      10.59
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    • 2024/05/15
      10.60
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      0.19%
    • 2024/05/14
      10.62
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      0.09%
    • 2024/05/13
      10.61
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    • 2024/05/10
      10.61
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    • 2024/05/09
      10.61
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    • 2024/05/08
      10.61
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    • 2024/05/07
      10.61
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    • 2024/05/06
      10.61
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/02
      10.58
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      0.19%
    • 2024/05/01
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      10.54
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      0.10%
    • 2024/04/29
      10.55
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      0.10%
    • 2024/04/26
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.53
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      0.19%
    • 2024/04/24
      10.55
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    • 2024/04/23
      10.55
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    • 2024/04/22
      10.54
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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