駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

10.49美元0.01(0.1%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.68%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/29
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/28
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/27
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/26
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2022/09/23
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/22
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/21
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/19
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/15
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2022/09/14
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/13
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/12
      10.69
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/08
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/07
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/06
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/02
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/01
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/31
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/30
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/29
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/26
      10.73
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      0.09%
    • 2022/08/25
      10.74
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      0.09%
    • 2022/08/24
      10.73
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    • 2022/08/23
      10.73
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    • 2022/08/22
      10.73
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      0.28%
    • 2022/08/19
      10.76
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