駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

10.74美元0.01(0.09%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.33%
1年6.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/15
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/11
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/10
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/08
      10.76
      0.00
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    • 2025/04/07
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/04
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/03
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/02
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      10.79
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    • 2025/03/31
      10.79
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    • 2025/03/28
      10.79
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      10.77
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    • 2025/03/26
      10.77
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    • 2025/03/25
      10.77
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      0.09%
    • 2025/03/24
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/21
      10.78
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    • 2025/03/20
      10.77
      0.01
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    • 2025/03/19
      10.76
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      0.09%
    • 2025/03/18
      10.75
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    • 2025/03/17
      10.75
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    • 2025/03/14
      10.75
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    • 2025/03/13
      10.79
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      10.81
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    • 2025/03/07
      10.79
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