駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

10.57美元0.01(0.1%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.65%
1年0.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/26
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/24
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/23
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/17
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/16
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/12
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/11
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      10.67
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/08
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/05
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/02
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/01
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/28
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/27
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/25
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/24
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/19
      10.59
      0.01
      0.09%

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