駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元

11.47美元0(0%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.29%
3月0%
1年4.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      0.08%
      0.16%
    • 三個月
      0.00%
      0.03%
      0.04%
    • 一年
      4.11%
      0.72%
      3.31%
    • 三年(年度化)
      3.29%
      3.01%
      2.32%
    • 五年(年度化)
      2.13%
      1.95%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      1.53%
      1.22%
    • 年初至今
      0.12%
      0.01%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    314.97百萬截至 2021-05-05
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%4.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%4.39%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%3.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.35%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      2.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%4.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%4.39%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%3.60%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.12%3.35%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2%3.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      2.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -