駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元

11.47美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.29%
1年1.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.15%
      0.06%
    • 三個月
      0.29%
      0.05%
      0.15%
    • 一年
      1.59%
      0.36%
      1.35%
    • 三年(年度化)
      3.22%
      2.87%
      2.33%
    • 五年(年度化)
      2.10%
      1.83%
      1.75%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      1.49%
      1.28%
    • 年初至今
      0.32%
      0.02%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    314.19百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.75%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.62%4.75%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.55%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      2.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.75%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.62%4.75%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.55%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%4.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      2.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -