駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

10.59美元0(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.28%
1年5.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      0.13%
      0.93%
    • 三個月
      0.28%
      2.15%
      0.12%
    • 一年
      5.36%
      4.93%
      2.29%
    • 三年(年度化)
      0.25%
      0.68%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      0.62%
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.69%
      0.77%
      0.55%
    • 年初至今
      5.45%
      4.70%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    246.28百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%19.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%17.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%2.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%19.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%17.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%2.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      3.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -