駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元

10.66美元0.03(0.28%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.47%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      0.61%
      0.82%
    • 三個月
      2.47%
      1.31%
      1.21%
    • 一年
      6.15%
      3.05%
      3.25%
    • 三年(年度化)
      0.10%
      0.63%
      0.27%
    • 五年(年度化)
      0.69%
      1.15%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      0.75%
      1.07%
      0.81%
    • 年初至今
      5.89%
      2.45%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.89%
    基金規模
    213.06百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%6.98%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.27%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.59%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      2.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%6.98%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.27%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.59%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      2.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -