駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I1 月配 美元

10.55美元0.01(0.1%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.14%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.32%
      0.26%
    • 三個月
      0.14%
      0.63%
      0.34%
    • 一年
      3.84%
      3.27%
      3.85%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      0.62%
      0.28%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      1.20%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      1.02%
      0.93%
    • 年初至今
      0.30%
      2.22%
      0.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    176.66百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%10.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.70%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.56%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%3.30%
    5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%10.92%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%8.70%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.125%3.56%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%3.30%
    5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      3.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -