駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/24
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/22
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/17
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/16
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/15
      10.43
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.50
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/09
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/08
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      10.62
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/03
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/02
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      10.65
      0.08
      0.75%
    • 2024/03/28
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      10.72
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      0.09%
    • 2024/03/25
      10.71
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      0.19%
    • 2024/03/22
      10.73
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      0.37%
    • 2024/03/21
      10.69
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    • 2024/03/20
      10.68
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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