駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

10.65美元0.05(0.47%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月4.3%
3月3.28%
1年17.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2022/09/26
      10.70
      0.15
      1.38%
    • 2022/09/23
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/22
      10.87
      0.14
      1.27%
    • 2022/09/21
      11.01
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/20
      10.97
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/19
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/16
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/15
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/14
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/13
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2022/09/12
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/09
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/08
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/09/07
      11.19
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      11.13
      0.10
      0.89%
    • 2022/09/02
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/09/01
      11.19
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/31
      11.26
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/30
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/29
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2022/08/26
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/25
      11.37
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/24
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/23
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
      11.41
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      0.61%
    • 2022/08/18
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/17
      11.46
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/16
      11.53
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