駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元

13.12美元0.01(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.78%
1年1.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/28
      13.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      13.13
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/26
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      13.12
      0.03
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    • 2021/07/21
      13.09
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/20
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      13.13
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/16
      13.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      13.10
      0.03
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    • 2021/07/14
      13.07
      0.03
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    • 2021/07/13
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/12
      13.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      13.07
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/07
      13.09
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      0.15%
    • 2021/07/06
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/02
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      0.02
      0.15%
    • 2021/07/01
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      13.01
      0.01
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    • 2021/06/29
      13.00
      0.01
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    • 2021/06/28
      12.99
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      12.97
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    • 2021/06/18
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/17
      12.96
      0.46
      3.43%

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