駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

11.13美元0.04(0.36%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.24%
3月5.96%
1年11.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/30
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/27
      11.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      11.12
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/25
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/24
      11.13
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/23
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/20
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2023/01/19
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/18
      11.18
      0.11
      0.99%
    • 2023/01/17
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/12
      11.13
      0.08
      0.72%
    • 2023/01/11
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2023/01/10
      10.99
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/06
      11.00
      0.11
      1.01%
    • 2023/01/05
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      10.85
      0.06
      0.56%
    • 2022/12/30
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/29
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/28
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/27
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/23
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/22
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/20
      10.91
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/19
      10.97
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/16
      11.04
      0.02
      0.18%

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