駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配美元

10.60美元0.02(0.19%)

2025/05/22更新

績效 /

1月0.06%

3月0.65%

1年2.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
10.60
0.02
0.19%
2025/05/21
10.58
0.08
0.75%
2025/05/20
10.66
0.01
0.09%
2025/05/19
10.67
0.01
0.09%
2025/05/16
10.68
0.02
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2025/05/15
10.66
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2025/05/14
10.64
0.02
0.19%
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10.66
0.01
0.09%
2025/05/12
10.67
0.04
0.37%
2025/05/09
10.71
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0.09%
2025/05/08
10.70
0.05
0.47%
2025/05/07
10.75
0.02
0.19%
2025/05/06
10.73
0.02
0.19%
2025/05/05
10.71
0.01
0.09%
2025/05/02
10.72
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/01
10.77
0.04
0.37%
2025/04/30
10.81
0.00
0.00%
2025/04/29
10.81
0.02
0.19%
2025/04/28
10.79
0.04
0.37%
2025/04/25
10.75
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2025/04/24
10.71
0.06
0.56%
2025/04/23
10.65
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0.19%
2025/04/22
10.63
0.03
0.28%
2025/04/21
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