駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

10.85美元0(0%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.41%
3月4.45%
1年15.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      1.30%
      3.64%
    • 三個月
      4.45%
      8.23%
      3.00%
    • 一年
      15.19%
      15.68%
      12.03%
    • 三年(年度化)
      4.25%
      3.77%
      2.63%
    • 五年(年度化)
      1.93%
      0.54%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      1.07%
      0.74%
      0.66%
    • 年初至今
      15.72%
      15.72%
      12.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.72%
    基金規模
    500.28百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.75%9.39%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.875%3.09%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 3%2.79%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.73%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -