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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元
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10.73
美元
0.01
(0.09%)
2024/03/28
更新
績效 /
1月
1.31%
3月
1.51%
1年
0.19%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.56%
-
-
一個月
1.31%
1.58%
1.10%
三個月
1.51%
4.69%
0.67%
一年
0.19%
0.36%
2.18%
三年(年度化)
4.96%
5.57%
2.61%
五年(年度化)
1.52%
0.06%
0.33%
十年(年度化)
0.83%
0.88%
1.09%
年初至今
1.15%
2.77%
0.56%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元多元化債券
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.15%
基金規模
501.03百萬
截至 2024-03-27
成立時間
1998-12-24
晨星評等
投資策略
透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
0.07%
2.
歐元區
0.06%
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Federal National Mortgage Association 5%
2.75%
2.
Federal National Mortgage Association 6%
2.27%
3.
Federal National Mortgage Association 6%
2.27%
4.
Fnma Pass-Thru I 3%
1.70%
5.
Federal National Mortgage Association 5%
1.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.47
-
月報酬標準差
7.57
-
月報酬夏普值
-1.12
-
風險評估
投資區域
1.
美國
0.07%
2.
歐元區
0.06%
前五大持股
1.
Federal National Mortgage Association 5%
2.75%
2.
Federal National Mortgage Association 6%
2.27%
3.
Federal National Mortgage Association 6%
2.27%
4.
Fnma Pass-Thru I 3%
1.70%
5.
Federal National Mortgage Association 5%
1.38%
前五大大行業比重
查無資料
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.47
-
月報酬標準差
7.57
-
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