駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

10.75美元0.04(0.37%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.51%
1年5.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.58%
      0.13%
    • 三個月
      1.51%
      4.69%
      1.77%
    • 一年
      5.29%
      0.36%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      0.80%
      5.57%
      1.35%
    • 五年(年度化)
      2.44%
      0.06%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      0.88%
      1.05%
    • 年初至今
      1.55%
      2.77%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    518.21百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.79%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.97%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.5%1.54%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.42%
    5. 5.Citigroup Inc. 5.592%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.12%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.79%
    2. 2.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.97%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4.5%1.54%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.42%
    5. 5.Citigroup Inc. 5.592%1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.76
      -