駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

11.51美元0.04(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.17%
1年12.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      2.44%
      1.82%
    • 三個月
      0.17%
      1.49%
      0.59%
    • 一年
      12.11%
      9.12%
      9.43%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      0.21%
      0.97%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      1.28%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      0.46%
      1.65%
      1.28%
    • 年初至今
      11.02%
      8.16%
      8.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.02%
    基金規模
    563.06百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%10.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.76%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%3.47%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%3.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.25%2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%10.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.76%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 4.5%3.47%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%3.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.25%2.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      5.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -