駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

10.29美元0(0%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.86%
3月3.66%
1年3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      0.64%
      1.76%
    • 三個月
      3.66%
      1.06%
      2.81%
    • 一年
      3.00%
      1.19%
      0.53%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      4.41%
      4.88%
    • 五年(年度化)
      2.07%
      0.49%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.22%
      1.48%
      0.74%
    • 年初至今
      3.55%
      1.37%
      1.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    499.78百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.20%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.375%3.20%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%3.11%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3.625%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.375%2.22%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -