駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

10.84美元0.03(0.28%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.19%
1年4.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.58%
      0.82%
    • 三個月
      2.19%
      4.69%
      1.34%
    • 一年
      4.51%
      0.36%
      5.99%
    • 三年(年度化)
      4.30%
      5.57%
      1.64%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      0.06%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      0.88%
      1.21%
    • 年初至今
      1.56%
      2.77%
      3.28%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    524.34百萬截至 2024-12-10
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%6.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.18%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.95%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%6.76%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.625%2.18%
    3. 3.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson1.95%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.86%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%1.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明