駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元

10.42美元0.02(0.19%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.83%
1年3.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      1.58%
      1.34%
    • 三個月
      2.83%
      4.69%
      1.53%
    • 一年
      3.10%
      0.36%
      0.04%
    • 三年(年度化)
      6.16%
      5.57%
      3.53%
    • 五年(年度化)
      2.00%
      0.06%
      0.05%
    • 十年(年度化)
      1.15%
      0.88%
      0.82%
    • 年初至今
      4.11%
      2.77%
      2.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    495.08百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.73%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.41%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.06%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 3%1.73%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%1.41%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%1.30%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%1.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%1.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -