第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I

18.19新台幣0.22(1.22%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月6.19%
3月2.2%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      6.19%
      0.84%
      6.47%
    • 三個月
      2.20%
      9.34%
      1.78%
    • 一年
      -
      26.29%
      22.32%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      11.42%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      13.18%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      13.61%
    • 年初至今
      2.62%
      29.31%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    4,122.14百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: 1.投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低 於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總額,不 低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於機器人及自動化股票產業 應占投資總額之百分之六十(含)以上;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.89%
    2. 2.日本17.81%
    3. 3.歐元區6.98%
    4. 4.已開發亞洲6.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.04%
    2. 2.工業31.09%
    3. 3.健康護理11.00%
    4. 4.周期性消費6.01%
    5. 5.金融服務1.03%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc5.12%
    2. 2.Keyence Corp2.05%
    3. 3.Fanuc Corp1.95%
    4. 4.Intuitive Surgical Inc1.86%
    5. 5.Teradyne Inc1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.89%
    2. 2.日本17.81%
    3. 3.歐元區6.98%
    4. 4.已開發亞洲6.97%
    5. 5.歐洲不包含歐元區6.07%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc5.12%
    2. 2.Keyence Corp2.05%
    3. 3.Fanuc Corp1.95%
    4. 4.Intuitive Surgical Inc1.86%
    5. 5.Teradyne Inc1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.04%
    2. 2.工業31.09%
    3. 3.健康護理11.00%
    4. 4.周期性消費6.01%
    5. 5.金融服務1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -