施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積

268.65歐元1.12(0.42%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月5.8%
1年29.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      268.65
      1.12
      0.42%
    • 2021/05/07
      267.53
      2.48
      0.94%
    • 2021/05/06
      265.06
      0.21
      0.08%
    • 2021/05/05
      265.27
      1.73
      0.66%
    • 2021/05/04
      263.54
      2.53
      0.95%
    • 2021/05/03
      266.06
      0.58
      0.22%
    • 2021/04/30
      265.48
      2.07
      0.77%
    • 2021/04/29
      267.55
      0.96
      0.36%
    • 2021/04/28
      266.59
      0.37
      0.14%
    • 2021/04/27
      266.22
      0.68
      0.25%
    • 2021/04/26
      266.90
      1.84
      0.70%
    • 2021/04/23
      265.05
      1.07
      0.40%
    • 2021/04/22
      266.12
      2.47
      0.94%
    • 2021/04/21
      263.65
      2.22
      0.84%
    • 2021/04/20
      265.88
      4.24
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      270.12
      1.00
      0.37%
    • 2021/04/16
      269.12
      2.39
      0.90%
    • 2021/04/15
      266.73
      1.75
      0.66%
    • 2021/04/14
      264.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/13
      264.97
      0.23
      0.09%
    • 2021/04/12
      264.75
      0.74
      0.28%
    • 2021/04/09
      265.49
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/08
      265.40
      1.19
      0.45%
    • 2021/04/07
      264.21
      0.93
      0.35%
    • 2021/04/06
      265.14
      1.71
      0.65%
    • 2021/04/01
      263.43
      1.86
      0.71%
    • 2021/03/31
      261.57
      1.45
      0.56%
    • 2021/03/30
      260.12
      1.32
      0.51%
    • 2021/03/29
      258.79
      0.89
      0.34%
    • 2021/03/26
      259.68
      4.18
      1.64%

    下載歷史報價