施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積

276.86歐元1.76(0.63%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.29%
1年23.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      1.70%
      1.58%
    • 三個月
      4.29%
      6.46%
      5.76%
    • 一年
      23.39%
      27.94%
      26.75%
    • 三年(年度化)
      5.10%
      8.10%
      7.48%
    • 五年(年度化)
      6.17%
      8.91%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      7.72%
      7.79%
    • 年初至今
      12.89%
      15.35%
      16.79%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.89%
    基金規模
    494.24百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區58.02%
    2. 2.英國19.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.已開發亞洲1.99%
    5. 5.美國1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.29%
    2. 2.金融服務14.79%
    3. 3.周期性消費12.69%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.科技10.57%
    前五大持股
    1. 1.Nestle Sa4.22%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se3.23%
    3. 3.Neste Corp3.05%
    4. 4.Merck Kgaa2.96%
    5. 5.Asm International Nv2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區58.02%
    2. 2.英國19.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.02%
    4. 4.已開發亞洲1.99%
    5. 5.美國1.61%
    前五大持股
    1. 1.Nestle Sa4.22%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se3.23%
    3. 3.Neste Corp3.05%
    4. 4.Merck Kgaa2.96%
    5. 5.Asm International Nv2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.29%
    2. 2.金融服務14.79%
    3. 3.周期性消費12.69%
    4. 4.工業12.16%
    5. 5.科技10.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -