施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積

280.90歐元2.06(0.74%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.09%
1年25.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      3.01%
      1.10%
    • 三個月
      2.09%
      0.74%
      1.07%
    • 一年
      25.99%
      28.76%
      25.17%
    • 三年(年度化)
      8.62%
      7.89%
      10.63%
    • 五年(年度化)
      6.27%
      8.18%
      8.07%
    • 十年(年度化)
      8.08%
      9.75%
      9.12%
    • 年初至今
      14.54%
      16.20%
      17.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.54%
    基金規模
    577.13百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2002-01-11
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於歐洲公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是歐洲市場中市值最高的80% 之歐洲公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.58%
    3. 3.英國18.93%
    4. 4.美國1.59%
    5. 5.中東1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.95%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.78%
    5. 5.防守性消費9.29%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.27%
    3. 3.Neste Corp2.82%
    4. 4.adidas AG2.69%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.98%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.58%
    3. 3.英國18.93%
    4. 4.美國1.59%
    5. 5.中東1.50%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA4.31%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.27%
    3. 3.Neste Corp2.82%
    4. 4.adidas AG2.69%
    5. 5.Reckitt Benckiser Group PLC2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.95%
    2. 2.健康護理16.06%
    3. 3.周期性消費15.09%
    4. 4.工業12.78%
    5. 5.防守性消費9.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      18.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -