施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積

9.54歐元0.02(0.16%)

2025/12/15更新

績效 /

1月0.64%

3月0.06%

1年0.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/15
9.54
0.02
0.16%
2025/12/12
9.53
0.01
0.10%
2025/12/11
9.53
0.02
0.20%
2025/12/10
9.52
0.01
0.08%
2025/12/09
9.52
0.01
0.15%
2025/12/08
9.54
0.03
0.29%
2025/12/05
9.56
0.01
0.10%
2025/12/04
9.57
0.01
0.15%
2025/12/03
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0.01
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2025/12/02
9.57
0.01
0.13%
2025/12/01
9.59
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0.31%
2025/11/28
9.62
0.01
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2025/11/27
9.61
0.00
0.00%
2025/11/26
9.61
0.00
0.02%
2025/11/25
9.61
0.02
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
9.59
0.01
0.06%
2025/11/21
9.59
0.02
0.19%
2025/11/20
9.58
0.03
0.30%
2025/11/19
9.61
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2025/11/18
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9.62
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