施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

11.54歐元0.03(0.27%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.47%
1年0.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.54
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/19
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/18
      11.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      11.65
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/16
      11.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/15
      11.69
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/12
      11.74
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/11
      11.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      11.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      11.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      11.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      11.73
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      11.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      11.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/01
      11.77
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      11.79
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      11.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/22
      11.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
      11.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/19
      11.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      11.79
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/15
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      11.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/13
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      11.78
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/11
      11.83
      0.03
      0.21%

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