施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

11.35歐元0.02(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.37%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.35
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/21
      11.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      11.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/19
      11.37
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/18
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/15
      11.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/14
      11.42
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/13
      11.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/11
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/08
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      11.43
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      11.40
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/05
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      11.44
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.47
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/30
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/29
      11.46
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/28
      11.43
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/27
      11.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/24
      11.49
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/23
      11.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/22
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      11.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      11.56
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/17
      11.53
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      11.54
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      11.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/14
      11.56
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      11.57
      0.01
      0.10%

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