施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

11.47歐元0.01(0.12%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.3%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      11.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      11.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/30
      11.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      11.51
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/23
      11.54
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/22
      11.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      11.54
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/20
      11.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      11.50
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      11.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/15
      11.54
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      11.55
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.55
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/08
      11.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      11.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      11.58
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/01
      11.61
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/31
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      11.57
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/29
      11.62
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/26
      11.62
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/25
      11.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/24
      11.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      11.62
      0.03
      0.25%

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