施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積

9.06歐元0.01(0.09%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.37%

3月2.09%

1年7.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

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2023/06/06
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2023/06/05
9.06
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0.51%
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9.10
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0.03%
2023/06/01
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0.01
0.16%
2023/05/31
9.09
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0.46%
2023/05/29
8.99
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2023/05/26
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0.03
0.34%
2023/05/25
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0.02
0.24%
2023/05/18
9.00
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0.87%
2023/05/17
9.08
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
9.08
0.00
0.02%
2023/05/15
9.08
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0.33%
2023/05/12
9.12
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