施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

9.45歐元0.02(0.17%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.22%
3月0.63%
1年18.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.45
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/06
      9.44
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/05
      9.40
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/02
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      9.42
      0.10
      1.06%
    • 2022/11/30
      9.33
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/29
      9.34
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/28
      9.30
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/25
      9.33
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/24
      9.39
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/23
      9.31
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      9.29
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/18
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      9.26
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/15
      9.21
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/11
      9.18
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/10
      9.21
      0.11
      1.21%
    • 2022/11/09
      9.10
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/08
      9.04
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      9.07
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/03
      9.09
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/02
      9.13
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/01
      9.18
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/31
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/28
      9.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      9.16
      0.05
      0.52%

    下載歷史報價