施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積

9.26歐元0.02(0.23%)
2024/04/19更新
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    日期
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    • 2024/04/19
      9.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      9.37
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      0.64%
    • 2024/04/11
      9.31
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    • 2024/04/10
      9.31
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      0.27%
    • 2024/04/09
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/08
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/05
      9.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/04
      9.34
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      0.43%
    • 2024/04/03
      9.30
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      0.00%
    • 2024/04/02
      9.30
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/28
      9.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/22
      9.37
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      0.43%
    • 2024/03/21
      9.33
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      0.13%
    • 2024/03/20
      9.32
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      0.07%
    • 2024/03/19
      9.31
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    • 2024/03/18
      9.31
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    • 2024/03/15
      9.31
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    • 2024/03/14
      9.35
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    • 2024/03/13
      9.37
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    • 2024/03/12
      9.38
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    • 2024/03/11
      9.39
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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