施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

9.26歐元0.02(0.23%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.52%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      9.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      9.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/15
      9.31
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/12
      9.37
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/11
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/10
      9.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/09
      9.34
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/08
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/05
      9.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/04
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/03
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.30
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/28
      9.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/22
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/21
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/20
      9.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/19
      9.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      9.31
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/14
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/13
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/08
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      9.41
      0.06
      0.64%

    下載歷史報價