施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積

10.08歐元0(0.02%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.39%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/10
      10.08
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/09
      10.04
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.06
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/05
      10.11
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/04
      10.14
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/03
      10.09
      0.12
      1.22%
    • 2022/08/02
      10.22
      0.09
      0.93%
    • 2022/08/01
      10.12
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/29
      10.05
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/28
      10.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      9.98
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/25
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      9.89
      0.19
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.71
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/20
      9.80
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      9.79
      0.07
      0.71%
    • 2022/07/15
      9.86
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/14
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/12
      9.87
      0.10
      1.02%
    • 2022/07/11
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/08
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      9.77
      0.13
      1.35%
    • 2022/07/06
      9.91
      0.12
      1.22%
    • 2022/07/05
      9.79
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/04
      9.76
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/01
      9.79
      0.09
      0.96%

    下載歷史報價