施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

137.57美元0.13(0.09%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.95%
1年7.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.28%
    • 三個月
      1.95%
      -
      1.05%
    • 一年
      7.06%
      -
      4.46%
    • 三年(年度化)
      7.35%
      -
      4.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.78%
    • 年初至今
      2.41%
      -
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    5,083.06百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2123.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.32%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.02%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV5.84%
    5. 5.Euro OAT Future June 215.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2123.94%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 218.32%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.02%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV5.84%
    5. 5.Euro OAT Future June 215.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      7.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -