施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

123.84美元0.21(0.17%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.95%
3月0.29%
1年9.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.95%
      -
      3.17%
    • 三個月
      0.29%
      -
      0.33%
    • 一年
      9.84%
      -
      7.20%
    • 三年(年度化)
      0.68%
      -
      0.03%
    • 五年(年度化)
      2.80%
      -
      1.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.51%
    • 年初至今
      9.74%
      -
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.74%
    基金規模
    522.50百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2227.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2226.64%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2220.73%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 2220.05%
    5. 5.Euro Bund Future June 2217.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2227.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 2226.64%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2220.73%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 2220.05%
    5. 5.Euro Bund Future June 2217.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -