施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

151.41美元0.11(0.07%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.16%
1年8.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.61%
      0.86%
    • 三個月
      2.16%
      1.40%
      1.60%
    • 一年
      8.73%
      1.94%
      6.39%
    • 三年(年度化)
      7.97%
      1.90%
      5.55%
    • 五年(年度化)
      3.79%
      0.46%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.99%
    • 年初至今
      4.23%
      1.60%
      2.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    5,646.56百萬截至 2025-06-16
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2518.32%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2518.11%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2514.24%
    4. 4.Euro Bund Future June 257.59%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2518.32%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2518.11%
    3. 3.Euro Bobl Future June 2514.24%
    4. 4.Euro Bund Future June 257.59%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -