施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

135.86美元0.08(0.06%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.43%
1年1.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      -
      0.59%
    • 三個月
      0.43%
      -
      0.87%
    • 一年
      1.08%
      -
      0.86%
    • 三年(年度化)
      6.72%
      -
      3.93%
    • 五年(年度化)
      5.95%
      -
      3.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.58%
    • 年初至今
      1.14%
      -
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    4,680.23百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2114.89%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2113.01%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 2112.45%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV6.82%
    5. 5.Euro OAT Future Dec 214.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2114.89%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2113.01%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 2112.45%
    4. 4.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV6.82%
    5. 5.Euro OAT Future Dec 214.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -