施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

134.46美元0.11(0.08%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.16%
1年5.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.17%
    • 三個月
      1.16%
      -
      1.15%
    • 一年
      5.65%
      -
      4.02%
    • 三年(年度化)
      6.77%
      -
      4.46%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.06%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    4,767.94百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2022.93%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 207.27%
    3. 3.Future On 10 Year Us Treasury Note6.04%
    4. 4.Us Treasury Bond Future Dec 205.10%
    5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 204.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2022.93%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 207.27%
    3. 3.Future On 10 Year Us Treasury Note6.04%
    4. 4.Us Treasury Bond Future Dec 205.10%
    5. 5.Ultra Us Treasury Bond Future Dec 204.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -