施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

145.03美元0.04(0.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.33%
1年7.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.61%
      0.10%
    • 三個月
      0.33%
      1.40%
      0.39%
    • 一年
      7.63%
      1.94%
      5.59%
    • 三年(年度化)
      1.88%
      1.90%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      3.12%
      0.46%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      2.93%
    • 年初至今
      7.45%
      1.60%
      5.32%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.45%
    基金規模
    5,298.22百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和 浮息證券,以提供收益和資本增值。該基金旨在減低跌市時 的損失。減低損失不能獲得保證。該基金可以:- 將超過50%的資產投資於信貸評級低於投資級別的證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別;就未獲評級債券而言,按施羅德的評級);- 將最多20%的資產投資於資產抵押證券和按揭抵押證券;- 將最多10%的資產投資於可換股債券(包括或有可轉換債券);及- 將最多10%的資產投資於開放式投資基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 2410.23%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 259.83%
    3. 3.Long Gilt Future Mar 257.61%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 256.48%
    5. 5.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    2. 2.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future Dec 2410.23%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 259.83%
    3. 3.Long Gilt Future Mar 257.61%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 256.48%
    5. 5.Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.工業0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    4. 4.健康護理0.01%
    5. 5.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -

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