施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

120.98美元0.09(0.07%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.46%
3月1.27%
1年11.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.46%
      -
      3.97%
    • 三個月
      1.27%
      -
      0.83%
    • 一年
      11.24%
      -
      7.95%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      -
      0.40%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.39%
    • 年初至今
      11.97%
      -
      8.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.97%
    基金規模
    2,978.63百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2016-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2216.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 2214.55%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 2212.63%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 2212.24%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 227.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2216.76%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 2214.55%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 2212.63%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 2212.24%
    5. 5.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 227.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -