施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

136.30美元0.21(0.16%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.05%

3月2.15%

1年8.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
136.30
0.21
0.16%
2021/06/17
136.09
0.02
0.01%
2021/06/16
136.11
0.02
0.02%
2021/06/15
136.13
0.03
0.03%
2021/06/14
136.16
0.06
0.05%
2021/06/11
136.10
0.21
0.15%
2021/06/10
135.89
0.01
0.00%
2021/06/09
135.90
0.17
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2021/06/08
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2021/06/07
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2021/06/04
135.44
0.07
0.05%
2021/06/03
135.50
0.11
0.08%
2021/06/02
135.40
0.10
0.07%
2021/06/01
135.30
0.06
0.04%
2021/05/31
135.24
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
135.21
0.06
0.05%
2021/05/27
135.15
0.02
0.01%
2021/05/26
135.13
0.10
0.08%
2021/05/25
135.03
0.10
0.08%
2021/05/24
134.92
0.11
0.08%
2021/05/21
134.82
0.15
0.11%
2021/05/20
134.67
0.03
0.03%
2021/05/19
134.71
0.17
0.13%
2021/05/18
134.88
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0.05%
2021/05/17
134.82
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0.07%
2021/05/14
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2021/05/13
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0.26
0.19%
2021/05/12
134.85
0.01
0.01%
2021/05/11
134.86
0.17
0.13%
2021/05/10
135.03
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