施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

136.13美元0.13(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.73%
1年8.44%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      136.13
      0.13
      0.09%
    • 2024/04/22
      136.01
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/19
      135.90
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/18
      136.04
      0.24
      0.18%
    • 2024/04/17
      135.80
      0.08
      0.06%
    • 2024/04/16
      135.88
      0.48
      0.36%
    • 2024/04/15
      136.36
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/12
      136.70
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      136.64
      0.53
      0.39%
    • 2024/04/10
      137.17
      0.34
      0.25%
    • 2024/04/09
      137.51
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/08
      137.34
      0.16
      0.12%
    • 2024/04/05
      137.51
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/04
      137.67
      0.31
      0.23%
    • 2024/04/03
      137.36
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      137.41
      0.55
      0.40%
    • 2024/03/28
      137.96
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/27
      137.82
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/26
      137.70
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/25
      137.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      137.75
      0.29
      0.21%
    • 2024/03/21
      137.46
      0.41
      0.30%
    • 2024/03/20
      137.05
      0.15
      0.11%
    • 2024/03/19
      136.90
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/18
      136.84
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/15
      136.81
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/14
      137.18
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/13
      137.28
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/12
      137.25
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/11
      137.30
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