施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

137.85美元0.14(0.1%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.14%
1年6.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      137.85
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/17
      137.99
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/16
      138.04
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/15
      138.08
      0.18
      0.13%
    • 2021/09/14
      137.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      137.91
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/10
      137.85
      0.14
      0.10%
    • 2021/09/09
      137.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/08
      137.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      137.71
      0.10
      0.07%
    • 2021/09/06
      137.81
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/03
      137.76
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/02
      137.80
      0.06
      0.04%
    • 2021/09/01
      137.74
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/31
      137.76
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      137.70
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/27
      137.67
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/26
      137.57
      0.10
      0.07%
    • 2021/08/25
      137.67
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/24
      137.66
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/23
      137.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      137.64
      0.07
      0.05%
    • 2021/08/19
      137.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/18
      137.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      137.58
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/16
      137.52
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/13
      137.43
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/12
      137.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      137.39
      0.09
      0.06%
    • 2021/08/10
      137.47
      0.02
      0.02%

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