施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

136.30美元0.21(0.16%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.15%
1年8.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      136.30
      0.21
      0.16%
    • 2021/06/17
      136.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/16
      136.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/15
      136.13
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      136.16
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/11
      136.10
      0.21
      0.15%
    • 2021/06/10
      135.89
      0.01
      0.00%
    • 2021/06/09
      135.90
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/08
      135.73
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/07
      135.60
      0.16
      0.12%
    • 2021/06/04
      135.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/03
      135.50
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/02
      135.40
      0.10
      0.07%
    • 2021/06/01
      135.30
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/31
      135.24
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      135.21
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/27
      135.15
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/26
      135.13
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/25
      135.03
      0.10
      0.08%
    • 2021/05/24
      134.92
      0.11
      0.08%
    • 2021/05/21
      134.82
      0.15
      0.11%
    • 2021/05/20
      134.67
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/19
      134.71
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/18
      134.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/17
      134.82
      0.10
      0.07%
    • 2021/05/14
      134.72
      0.13
      0.09%
    • 2021/05/13
      134.60
      0.26
      0.19%
    • 2021/05/12
      134.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/11
      134.86
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/10
      135.03
      0.03
      0.02%

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