施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

123.54美元0.17(0.14%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.86%

3月1.69%

1年10.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
123.54
0.17
0.14%
2022/08/04
123.71
0.47
0.38%
2022/08/03
123.24
0.54
0.44%
2022/08/02
123.79
0.33
0.27%
2022/08/01
123.46
0.58
0.48%
2022/07/29
122.88
0.45
0.37%
2022/07/28
122.43
0.55
0.45%
2022/07/27
121.88
0.25
0.21%
2022/07/26
122.13
0.20
0.17%
2022/07/25
121.93
0.43
0.35%
2022/07/22
121.50
1.04
0.86%
2022/07/21
120.46
0.00
0.00%
2022/07/20
120.46
0.89
0.75%
2022/07/19
119.56
0.17
0.14%
2022/07/18
119.40
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
119.32
0.08
0.07%
2022/07/14
119.24
0.25
0.21%
2022/07/13
119.50
0.44
0.36%
2022/07/12
119.93
0.18
0.15%
2022/07/11
119.75
0.63
0.53%
2022/07/08
119.13
0.57
0.48%
2022/07/07
118.56
0.16
0.14%
2022/07/06
118.72
0.22
0.19%
2022/07/05
118.94
0.26
0.22%
2022/07/04
118.69
0.04
0.04%
2022/07/01
118.64
0.41
0.35%
2022/06/30
118.23
0.37
0.31%
2022/06/29
118.60
0.59
0.50%
2022/06/28
119.19
0.65
0.55%
2022/06/27
119.85
0.08
0.06%

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