施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

149.61美元0.58(0.39%)

2025/05/16更新

績效 /

1月1.63%

3月1.69%

1年7.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
149.61
0.58
0.39%
2025/05/15
149.04
0.24
0.16%
2025/05/14
149.28
0.05
0.03%
2025/05/13
149.23
0.34
0.23%
2025/05/12
148.90
0.10
0.07%
2025/05/09
149.00
0.24
0.16%
2025/05/08
149.24
0.16
0.11%
2025/05/07
149.08
0.14
0.10%
2025/05/06
148.94
0.05
0.03%
2025/05/05
148.89
0.07
0.05%
2025/05/02
148.96
0.40
0.27%
2025/04/30
149.36
0.14
0.09%
2025/04/29
149.23
0.28
0.19%
2025/04/28
148.95
0.25
0.17%
2025/04/25
148.69
0.53
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
148.16
0.19
0.13%
2025/04/23
147.97
0.56
0.38%
2025/04/22
147.41
0.14
0.09%
2025/04/17
147.55
0.35
0.24%
2025/04/16
147.21
0.32
0.22%
2025/04/15
146.88
0.52
0.36%
2025/04/14
146.36
0.10
0.07%
2025/04/11
146.26
0.60
0.41%
2025/04/10
146.87
1.03
0.71%
2025/04/09
145.84
1.32
0.90%
2025/04/08
147.16
0.74
0.50%
2025/04/07
147.90
1.27
0.85%
2025/04/04
149.17
0.07
0.05%
2025/04/03
149.24
0.23
0.15%
2025/04/02
149.01
0.21
0.14%

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