施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

123.54美元0.17(0.14%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.86%
3月1.69%
1年10.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      123.54
      0.17
      0.14%
    • 2022/08/04
      123.71
      0.47
      0.38%
    • 2022/08/03
      123.24
      0.54
      0.44%
    • 2022/08/02
      123.79
      0.33
      0.27%
    • 2022/08/01
      123.46
      0.58
      0.48%
    • 2022/07/29
      122.88
      0.45
      0.37%
    • 2022/07/28
      122.43
      0.55
      0.45%
    • 2022/07/27
      121.88
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/26
      122.13
      0.20
      0.17%
    • 2022/07/25
      121.93
      0.43
      0.35%
    • 2022/07/22
      121.50
      1.04
      0.86%
    • 2022/07/21
      120.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      120.46
      0.89
      0.75%
    • 2022/07/19
      119.56
      0.17
      0.14%
    • 2022/07/18
      119.40
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      119.32
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/14
      119.24
      0.25
      0.21%
    • 2022/07/13
      119.50
      0.44
      0.36%
    • 2022/07/12
      119.93
      0.18
      0.15%
    • 2022/07/11
      119.75
      0.63
      0.53%
    • 2022/07/08
      119.13
      0.57
      0.48%
    • 2022/07/07
      118.56
      0.16
      0.14%
    • 2022/07/06
      118.72
      0.22
      0.19%
    • 2022/07/05
      118.94
      0.26
      0.22%
    • 2022/07/04
      118.69
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/01
      118.64
      0.41
      0.35%
    • 2022/06/30
      118.23
      0.37
      0.31%
    • 2022/06/29
      118.60
      0.59
      0.50%
    • 2022/06/28
      119.19
      0.65
      0.55%
    • 2022/06/27
      119.85
      0.08
      0.06%

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