施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

145.03美元0.04(0.03%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.33%
1年7.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      145.03
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/20
      145.07
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/19
      144.97
      0.53
      0.37%
    • 2024/12/18
      145.50
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      145.54
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/16
      145.83
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/13
      145.96
      0.30
      0.21%
    • 2024/12/12
      146.26
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/11
      146.40
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/10
      146.31
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/09
      146.44
      0.12
      0.08%
    • 2024/12/06
      146.31
      0.28
      0.19%
    • 2024/12/05
      146.03
      0.28
      0.20%
    • 2024/12/04
      145.75
      0.26
      0.18%
    • 2024/12/03
      146.01
      0.32
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      145.69
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/29
      145.60
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/28
      145.39
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/27
      145.27
      0.15
      0.11%
    • 2024/11/26
      145.12
      0.17
      0.12%
    • 2024/11/25
      144.95
      0.31
      0.22%
    • 2024/11/22
      144.64
      0.05
      0.03%
    • 2024/11/21
      144.59
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/20
      144.44
      0.26
      0.18%
    • 2024/11/19
      144.70
      0.35
      0.24%

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