施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積

137.85美元0.14(0.1%)

2021/09/20更新

績效 /

1月0.16%

3月1.14%

1年6.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
137.85
0.14
0.10%
2021/09/17
137.99
0.04
0.03%
2021/09/16
138.04
0.04
0.03%
2021/09/15
138.08
0.18
0.13%
2021/09/14
137.90
0.01
0.01%
2021/09/13
137.91
0.06
0.04%
2021/09/10
137.85
0.14
0.10%
2021/09/09
137.71
0.02
0.02%
2021/09/08
137.73
0.02
0.02%
2021/09/07
137.71
0.10
0.07%
2021/09/06
137.81
0.05
0.04%
2021/09/03
137.76
0.04
0.03%
2021/09/02
137.80
0.06
0.04%
2021/09/01
137.74
0.02
0.01%
2021/08/31
137.76
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
137.70
0.04
0.03%
2021/08/27
137.67
0.10
0.07%
2021/08/26
137.57
0.10
0.07%
2021/08/25
137.67
0.01
0.01%
2021/08/24
137.66
0.02
0.01%
2021/08/23
137.64
0.00
0.00%
2021/08/20
137.64
0.07
0.05%
2021/08/19
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0.01
0.01%
2021/08/18
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0.00%
2021/08/17
137.58
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2021/08/16
137.52
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0.07%
2021/08/13
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0.03%
2021/08/12
137.38
0.00
0.00%
2021/08/11
137.39
0.09
0.06%
2021/08/10
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