施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)I-累積

133.4美元0.2(0.15%)
2021/03/08更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.16%
1年5.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      133.40
      0.20
      0.15%
    • 2021/03/05
      133.60
      0.31
      0.23%
    • 2021/03/04
      133.90
      0.14
      0.11%
    • 2021/03/03
      134.05
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/02
      134.07
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/01
      133.95
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/26
      133.88
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/25
      133.87
      0.34
      0.25%
    • 2021/02/24
      134.21
      0.21
      0.16%
    • 2021/02/23
      134.00
      0.22
      0.16%
    • 2021/02/22
      134.22
      0.24
      0.18%
    • 2021/02/19
      134.46
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/18
      134.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      134.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      134.58
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      134.70
      0.09
      0.07%
    • 2021/02/12
      134.61
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/11
      134.79
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/10
      134.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/09
      134.71
      0.13
      0.09%
    • 2021/02/08
      134.59
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/05
      134.52
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/03
      134.47
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/02
      134.26
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/01
      134.19
      0.14
      0.10%
    • 2021/01/29
      134.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/28
      134.00
      0.27
      0.20%
    • 2021/01/27
      134.27
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/26
      134.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      134.37
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價